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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000022
CPF/CNPJ: 00000000000191
Valor: R$ 738.300,62
Plano Interno: 011286
Natureza da Despesa: 332902204 - Encargos da Dívida Contratual - União
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 922 - Serviços da Dívida Interna
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 01/02/2021
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 14820/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000022 | 01/02/2021 | 738.300,62 | 738.300,62 | 738.300,62 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de COMISSÃO, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NE000022 | 01/02/2021 | 61.222,09 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de COMISSÃO, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NE000026 | 26/02/2021 | 60.780,53 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: complementação de pagamento de comissão, referente ao contrato da Lei 9496 do mês de janeiro
|
2021NE000065 | 19/03/2021 | 2,95 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de COMISSÃO, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União. (mês de março).
|
2021NE000087 | 30/03/2021 | 60.318,73 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de COMISSÃO, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NE000126 | 29/04/2021 | 61.222,09 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de COMISSÃO, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União. Mês de maio/2021 - OF 253/2021.
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2021NE000160 | 31/05/2021 | 59.454,90 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de COMISSÃO, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União. Mês de junho/2021 - OF 306/2021.
|
2021NE000194 | 30/06/2021 | 59.039,76 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de COMISSÃO, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União. Mês de julho/2021 - OF 359/2021.
|
2021NE000238 | 30/07/2021 | 58.683,97 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de COMISSÃO, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União. Mês de agosto/2021 - OF 416/2021.
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2021NE000274 | 30/08/2021 | 58.338,90 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Para o pagamento de taxa de aditamento, referente as despesas decorrentes da realização do Nono Termo Aditivo de Rerratificação ao Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas 002/98 COAFI/STN. OF 457/2021, referente ao mês de setembro/2021.
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2021NE000314 | 24/09/2021 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao Nono Termo Aditivo de Rerratificação ao Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas celebrado entre a União e o Estado do Maranhão, as despesas decorrentes ás custas de publicação no DOU do Extrato de Termo Aditivo. OF 456/2021.
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2021NE000315 | 24/09/2021 | 99,12 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de COMISSÃO, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União. Mês de Setembro/2021 - OF 469/2021.
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2021NE000334 | 30/09/2021 | 58.032,21 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de COMISSÃO, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União. Mês de Outubro/2021 - OF 525/2021.
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2021NE000374 | 29/10/2021 | 57.757,93 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de COMISSÃO, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União. Mês de Novembro/2021 - OF 573/2021.
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2021NE000410 | 30/11/2021 | 56.113,12 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de COMISSÃO, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NE000431 | 29/12/2021 | 57.234,32 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de COMISSÃO, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NL000022 | 01/02/2021 | 0,00 | 61.222,09 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de COMISSÃO, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NL000025 | 26/02/2021 | 0,00 | 60.780,53 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2021NL000249 | 01/03/2021 | 0,00 | -61.222,09 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de COMISSÃO, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NL000252 | 19/03/2021 | 0,00 | 61.225,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de COMISSÃO, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NL000376 | 30/03/2021 | 0,00 | 60.318,73 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de COMISSÃO, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NL001181 | 30/04/2021 | 0,00 | 59.846,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de COMISSÃO, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NL001992 | 31/05/2021 | 0,00 | 59.454,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de COMISSÃO, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NL002449 | 30/06/2021 | 0,00 | 59.039,76 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de COMISSÃO, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NL003626 | 30/07/2021 | 0,00 | 58.683,97 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de COMISSÃO, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NL004846 | 30/08/2021 | 0,00 | 58.338,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de COMISSÃO, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NL006038 | 24/09/2021 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de COMISSÃO, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NL006040 | 24/09/2021 | 0,00 | 99,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de COMISSÃO, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NL006334 | 30/09/2021 | 0,00 | 58.032,21 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de COMISSÃO, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NL007233 | 29/10/2021 | 0,00 | 57.757,93 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de COMISSÃO, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NL008204 | 30/11/2021 | 0,00 | 57.488,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de COMISSÃO, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NL008977 | 30/12/2021 | 0,00 | 57.234,32 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB008193 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 61.222,09 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB008346 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 60.780,53 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021NL000241 | 01/03/2021 | 0,00 | 0,00 | -61.222,09 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB010713 | 19/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 61.225,04 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB012782 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 60.318,73 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB020413 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 59.846,70 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB020936 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 59.846,70 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021NL001209 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | -59.846,70 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021NL001259 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | -59.846,70 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB029461 | 31/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 59.454,90 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB028273 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 59.846,70 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB035339 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 59.039,76 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB044048 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 58.683,97 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB052517 | 30/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 58.338,90 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB059156 | 24/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB059160 | 24/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 99,12 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB060671 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 58.032,21 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB069358 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 57.757,93 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB080248 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 57.488,51 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB091521 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 57.234,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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