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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000021
CPF/CNPJ: 00000000000191
Valor: R$ 32.271.930,01
Plano Interno: 011286
Natureza da Despesa: 332902104 - Juros da Dívida Contratual - União
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 922 - Serviços da Dívida Interna
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 01/02/2021
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 14820/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000021 | 01/02/2021 | 32.271.930,01 | 32.271.930,01 | 32.271.930,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de JUROS, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NE000021 | 01/02/2021 | 2.861.252,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de JUROS, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NE000025 | 26/02/2021 | 2.827.698,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: complementação de pagamento do juros, referente ao contrato da Lei 9496 do mês de janeiro
|
2021NE000064 | 19/03/2021 | 1.066,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de JUROS, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União. (mês de março).
|
2021NE000086 | 30/03/2021 | 2.794.733,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de JUROS, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NE000125 | 29/04/2021 | 2.760.975,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de JUROS, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União. Mês de maio/2021 - OF 253/2021.
|
2021NE000159 | 31/05/2021 | 2.729.108,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de JUROS, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União. Mês de junho/2021 - OF 306/2021.
|
2021NE000193 | 30/06/2021 | 2.697.958,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de JUROS, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União. Mês de julho/2021 - OF 359/2021.
|
2021NE000237 | 30/07/2021 | 2.667.680,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de JUROS, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União. Mês de agosto/2021 - OF 416/2021.
|
2021NE000273 | 30/08/2021 | 2.638.752,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de JUROS, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União. Mês de Setembro/2021 - OF 469/2021.
|
2021NE000333 | 30/09/2021 | 2.612.418,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de JUROS, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União. Mês de Outubro/2021 - OF 525/2021.
|
2021NE000373 | 29/10/2021 | 2.584.687,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de JUROS, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União. Mês de Novembro/2021 - OF 573/2021.
|
2021NE000409 | 30/11/2021 | 2.560.832,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de JUROS, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NE000430 | 29/12/2021 | 2.534.765,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de JUROS, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NL000021 | 01/02/2021 | 0,00 | 2.861.252,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de JUROS, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NL000024 | 26/02/2021 | 0,00 | 2.827.698,06 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2021NL000248 | 01/03/2021 | 0,00 | -2.861.252,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de JUROS, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NL000251 | 19/03/2021 | 0,00 | 2.862.318,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de JUROS, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NL000375 | 30/03/2021 | 0,00 | 2.794.733,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de JUROS, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NL001180 | 30/04/2021 | 0,00 | 2.760.975,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de JUROS, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NL001991 | 31/05/2021 | 0,00 | 2.729.108,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de JUROS, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NL002448 | 30/06/2021 | 0,00 | 2.697.958,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de JUROS, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NL003625 | 30/07/2021 | 0,00 | 2.667.680,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de JUROS, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NL004845 | 30/08/2021 | 0,00 | 2.638.752,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de JUROS, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NL006333 | 30/09/2021 | 0,00 | 2.612.418,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de JUROS, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NL007232 | 29/10/2021 | 0,00 | 2.584.687,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de JUROS, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NL008203 | 30/11/2021 | 0,00 | 2.560.832,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de JUROS, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NL008976 | 30/12/2021 | 0,00 | 2.534.765,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB008193 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.861.252,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB008346 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.827.698,06 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021NL000240 | 01/03/2021 | 0,00 | 0,00 | -2.861.252,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB010713 | 19/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.862.318,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB012782 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.794.733,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB020413 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.760.975,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB020936 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.760.975,27 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021NL001208 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | -2.760.975,27 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021NL001258 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | -2.760.975,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB029461 | 31/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.729.108,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB028273 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.760.975,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB035339 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.697.958,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB044048 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.667.680,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB052517 | 30/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.638.752,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB060671 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.612.418,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB069358 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.584.687,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB080248 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.560.832,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB091521 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.534.765,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
