Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000020
CPF/CNPJ: 00000000000191
Valor: R$ 105.167.429,93
Plano Interno: 011286
Natureza da Despesa: 346907101 - Amortização da Dívida Contratual
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 922 - Serviços da Dívida Interna
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 01/02/2021
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 14820/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000020 | 01/02/2021 | 105.167.429,93 | 105.167.429,93 | 105.167.429,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NE000020 | 01/02/2021 | 8.646.444,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NE000023 | 26/02/2021 | 8.661.984,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União. (mês de março).
|
2021NE000085 | 30/03/2021 | 8.673.102,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NE000124 | 29/04/2021 | 8.683.024,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União. Mês de maio/2021 - OF 253/2021.
|
2021NE000158 | 31/05/2021 | 8.706.430,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União. Mês de junho/2021 - OF 306/2021.
|
2021NE000192 | 30/06/2021 | 8.724.730,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União. Mês de julho/2021 - OF 359/2021.
|
2021NE000236 | 30/07/2021 | 8.753.779,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União. Mês de agosto/2021 - OF 416/2021.
|
2021NE000272 | 30/08/2021 | 8.783.793,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União. Mês de Setembro/2021 - OF 469/2021.
|
2021NE000332 | 30/09/2021 | 8.819.016,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União. Mês de Outubro/2021 - OF 525/2021.
|
2021NE000372 | 29/10/2021 | 8.862.398,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União. Mês de Novembro/2021 - OF 573/2021.
|
2021NE000408 | 30/11/2021 | 8.902.794,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NE000429 | 29/12/2021 | 8.949.930,43 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NL000020 | 01/02/2021 | 0,00 | 8.646.444,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NL000023 | 26/02/2021 | 0,00 | 8.661.984,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NL000250 | 01/03/2021 | 0,00 | 8.645.933,16 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2021NL000247 | 01/03/2021 | 0,00 | -8.646.444,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NL000374 | 30/03/2021 | 0,00 | 8.673.102,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NL001179 | 30/04/2021 | 0,00 | 8.683.024,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NL001990 | 31/05/2021 | 0,00 | 8.706.430,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NL002447 | 30/06/2021 | 0,00 | 8.724.730,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NL003624 | 30/07/2021 | 0,00 | 8.753.779,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NL004844 | 30/08/2021 | 0,00 | 8.783.793,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NL006332 | 30/09/2021 | 0,00 | 8.819.016,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NL007231 | 29/10/2021 | 0,00 | 8.862.398,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NL008202 | 30/11/2021 | 0,00 | 8.903.306,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de PRINCIPAL, referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2021NL008975 | 30/12/2021 | 0,00 | 8.949.930,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB008346 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.661.984,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB008193 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.646.444,59 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021NL000239 | 01/03/2021 | 0,00 | 0,00 | -8.646.444,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB010713 | 19/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.645.933,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB012782 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.673.102,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB020413 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.683.024,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB020936 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.683.024,17 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021NL001207 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | -8.683.024,17 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021NL001257 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | -8.683.024,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB029461 | 31/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.706.430,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB028273 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.683.024,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB035339 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.724.730,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB044048 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.753.779,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB052517 | 30/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.783.793,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB060671 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.819.016,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB069358 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.862.398,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB080248 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.903.306,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2021OB091521 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.949.930,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
