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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000013
CPF/CNPJ: 18255866000109
Valor: R$ 194.607,00
Plano Interno: 011318
Natureza da Despesa: 333903978 - Limpeza e Conservação
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 09/02/2021
Unidade Gestora: 540101 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Processo: 127245/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000013 | 09/02/2021 | 194.607,00 | 194.607,00 | 192.444,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF A ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2017, TERCEIRO TERMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIARIAS, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS ABRANGENDO AS LINHAS DA SEDIHPOP, EXTRAORDINÁRIAS DE IGUALDADE RACIAL E JUVENTUDE, CONSELHOS E VINCULADOS.
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2021NE000013 | 09/02/2021 | 194.607,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF A ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2017, TERCEIRO TERMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIARIAS, ASSEIO
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2021NL000319 | 24/03/2021 | 0,00 | 21.623,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF A ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2017, TERCEIRO TERMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIARIAS, ASSEIO
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2021NL000318 | 24/03/2021 | 0,00 | 21.623,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2987, CONFORME CONSTA NA SOLICITAÇÃO DA UGAM NA FOLHA DE Nº 26, DO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 71348/2
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2021NL000616 | 26/04/2021 | 0,00 | 21.623,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PGTO NF. N. 3049/2021, DA MATOS SERVIÇOS MES DE ABRIL/2021. PROC. N. 90924/2021
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2021NL000792 | 19/05/2021 | 0,00 | 21.623,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FATURA Nº 03131.
|
2021NL001037 | 22/06/2021 | 0,00 | 21.623,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF A ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2017, TERCEIRO TERMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIARIAS, ASSEIO
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2021NL001267 | 09/07/2021 | 0,00 | 21.623,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A ATESTE DA NOTA FISCAL Nº 3301, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 148854/2021.
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2021NL001564 | 10/08/2021 | 0,00 | 21.623,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF N°3388 DA MATOS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELLI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA QUE OCORRERAM NO PERÍODO DE AGOS
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2021NL002108 | 17/09/2021 | 0,00 | 21.623,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PGTO DA NF. N. 03502/2021 , MATOS SERVIÇOS MES DE SETEMBRO/2021. PROC. 197080/2021 R$ 21.623,00
|
2021NL002331 | 07/10/2021 | 0,00 | 21.623,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PGTO DA NF. N. 03502/2021 , MATOS SERVIÇOS MES DE SETEMBRO/2021. PROC. 197080/2021 R$ 21.623,00
|
2021NL002336 | 07/10/2021 | 0,00 | 21.623,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA ACERTO E INCLUSAO DE ISS.
|
2021NL002335 | 07/10/2021 | 0,00 | -21.623,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2021OB013978 | 08/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 21.623,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2021OB013981 | 08/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 21.623,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2021OB021827 | 10/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.541,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000528 | 28/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.081,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2021OB027933 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.541,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2021OB034916 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.541,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2021PP000668 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.081,15 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000670 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.081,15 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2021NL001099 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | -1.081,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2021OB040810 | 21/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.541,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2021PP000814 | 21/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.081,15 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000815 | 21/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.081,15 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2021NL001365 | 21/07/2021 | 0,00 | 0,00 | -1.081,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2021OB050984 | 25/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.541,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001067 | 25/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.081,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2021OB058785 | 24/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.541,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2021OB067434 | 22/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.541,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001443 | 22/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.081,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
