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Dados até: 22/05/2024

Atualizado em: 23/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2021NE000178

Favorecido

APIL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME

CPF/CNPJ: 18374567000193

Valor: R$ 75.545,94

Descrição

DESPESA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 009/2018, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE LIMPEZA, DESIFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS EMOBILIÁRIOS) NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL, PERTENCENTES A REGIONAL METROPOLITANA (ALCÂNTARA, PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR) DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000353

Natureza da Despesa: 333903703 - Serviço de Higiene e Limpeza

Função: 12 - EDUCACAO

Subfunção: 362 - Ensino Médio

Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Ação: 4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio

Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Dados da Emissão

Emissão: 03/02/2021

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 73888/2020

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2021NE000178	03/02/2021	75.545,94	75.545,94	75.545,94
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: DESPESA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 009/2018, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE LIMPEZA, DESIFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS EMOBILIÁRIOS) NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL, PERTENCENTES A REGIONAL METROPOLITANA (ALCÂNTARA, PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR) DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2021NE000178	03/02/2021	25.658,11	0,00	0,00
REFORÇO EMPENHO Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 178/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS (INTERNAS E EXTERNAS) PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL,UNIDADE REGIONAIS (ALCANTÂRA,PAÇO DO LUMIAR,RAPOSA E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR),PREGÃO 125/2017.LOTE Nº 02,CONTRATO Nº 09/2018 MÊS FEVEREIRO/2021	2021NE000362	17/02/2021	25.657,11	0,00	0,00
REFORÇO EMPENHO Descrição: REFORÇO DA DA NE 178 REF AO CONTRATO Nº 009/2018- TERCEIRO TERMO ADITIVO, SERVIÇOS DE LIMPEZA, PARA AO MES DE MAIO, CONFORME DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ACOSTADA AOS AUTOS, PROCESSO Nº 7388/2020.	2021NE002262	13/05/2021	25.657,11	0,00	0,00
CANCELAMENTO EMPENHO Descrição: ANULAÇÃO	2021NE009053	22/12/2021	-1.426,39	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁR	2021NL000527	15/02/2021	0,00	24.231,72	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N° 62, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONTRATO N° 09/2018, PROCESSO N° 39383/2021VALOR PARA O MÊS DE JANEIRO DE 202	2021NL004439	23/03/2021	0,00	25.657,11	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N° 62, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONTRATO N° 09/2018, PROCESSO N° 39383/2021	2021NL004441	23/03/2021	0,00	25.657,11	0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO Descrição: ERRO NO VALOR	2021NL004440	23/03/2021	0,00	-25.657,11	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 85 DO CONTRATO Nº 009/2018. REFERENTE A MAI/2021. PROC. Nº 110839/2021	2021NL017617	23/06/2021	0,00	25.657,11	0,00
PAGAMENTO Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos	2021PP000757	19/02/2021	0,00	0,00	1.211,59
PAGAMENTO Pgto em favor de: - APIL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	2021OB003517	22/02/2021	0,00	0,00	23.020,13
PAGAMENTO	2021PP004496	06/04/2021	0,00	0,00	2.822,28
PAGAMENTO Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos	2021PP004497	06/04/2021	0,00	0,00	1.282,86
PAGAMENTO Pgto em favor de: - APIL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	2021NL005743	06/04/2021	0,00	0,00	384,86
PAGAMENTO Pgto em favor de: - APIL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	2021OB013657	07/04/2021	0,00	0,00	21.167,11
PAGAMENTO Pgto em favor de: - APIL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	2021OB047975	13/08/2021	0,00	0,00	25.657,11