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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001391
CPF/CNPJ: 06274757000150
Valor: R$ 18.900.000,00
Plano Interno: 011229
Natureza da Despesa: 333903944 - Serviços de Água e Esgoto
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4425 - Isenção do Pagamento da Fatura de Água
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 01/09/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 64869/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001391 | 01/09/2021 | 18.900.000,00 | 11.440.920,23 | 9.578.626,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO VIVA ÁGUA, POR OBJETO A INSENÇAO DE PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA, UNIDADES CONSUMIDORAS RESIDENCIAIS DE BAIXA RENDA QUE APRESENTAM ONSUMO MENSAL DE NO MAXIMO 25 M/3/ MES DE ACORDO PROCESSO 64869/2021
|
2021NE001391 | 01/09/2021 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO VIVA ÁGUA, POR OBJETO A INSENÇAO DE PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA, UNIDADES CONSUMIDORAS RESIDENCIAIS DE BAIXA RENDA QUE APRESENTAM ONSUMO MENSAL DE NO MAXIMO 25 M/3/ MES DE ACORDO PROCESSO 64869/2021
|
2021NE001973 | 18/11/2021 | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO VIVA ÁGUA, POR OBJETO A INSENÇAO DE PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA, UNIDADES CONSUMIDORAS RESIDENCIAIS DE BAIXA RENDA QUE APRESENTAM ONSUMO MENSAL DE NO MAXIMO 25 M/3/ MES DE ACORDO PROCESSO 64869/2021
|
2021NE002380 | 01/12/2021 | 10.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL Referente a pagamento fatura 180-7/2021 mês de JULHO/2021 processo 213894/2021 CT-02/2021
|
2021NL005858 | 16/11/2021 | 0,00 | 1.916.223,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL Referente a pagamento fatura 180-6/2021 mês de JUNHO/2021 processo 213840/2021__EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO VIVA ÁGUA, POR OBJETO A INSENÇAO DE
|
2021NL005953 | 18/11/2021 | 0,00 | 2.007.705,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL Referente a pagamento fatura 180-8/2021 mês de AGO/2021 processo 213807/2021__EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO VIVA ÁGUA, POR OBJETO A INSENÇAO DE P
|
2021NL005957 | 18/11/2021 | 0,00 | 1.907.665,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL Referente a pagamento fatura 180-9/2021 mês de SET/2021 processo 214147/2021__EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO VIVA ÁGUA, POR OBJETO A INSENÇAO DE PA
|
2021NL005960 | 18/11/2021 | 0,00 | 1.871.568,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: nl Referente a pagamento fatura 180-9/2021 mês de SET/2021 processo 214147/2021__EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO VIVA ÁGUA, POR OBJETO A INSENÇAO DE PA
|
2021NL005985 | 18/11/2021 | 0,00 | 1.871.268,41 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VLR
|
2021NL005983 | 18/11/2021 | 0,00 | -1.871.568,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL Referente a pagamento fatura 180-10/2021 mês de OUTUBRO//2021 processo 231283/2021__EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO VIVA ÁGUA, POR OBJETO A INSENÇA
|
2021NL007235 | 14/12/2021 | 0,00 | 1.875.763,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CE Referente a pagamento fatura 180-11/2021 mês de NOVEMBRO//2021 processo 231623/2021 ( INSERÇÃO DO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUÁ) CT 02/2021 [09/03/2
|
2021NL008435 | 28/12/2021 | 0,00 | 1.862.293,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO |
2021OB074752 | 18/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.916.223,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO |
2021OB077929 | 25/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.007.705,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO |
2021OB077933 | 25/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.907.665,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO |
2021OB077930 | 25/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.871.268,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO |
2021OB087667 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.875.763,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
