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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000155
CPF/CNPJ: 04389228000176
Valor: R$ 1.076.369,06
Plano Interno: 011292
Natureza da Despesa: 332902103 - Juros da Dívida Contratual - Externa
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 844 - Serviço da Dívida Externa
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 968 - Serviços da Dívida Externa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 01/07/2020
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 65771/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000155 | 01/07/2020 | 1.076.369,06 | 1.076.369,06 | 1.076.369,06 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para pagamento de JUROS do contrato n° 2304/OC-BR com o BID - Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão - PROFISCO I/MA, período de 29.09,2019 a 29.03.2020.
|
2020NE000155 | 01/07/2020 | 686.742,45 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Para pagamento de juros do contrato n° 2304/OC-BR com o BID - Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão - PROFISCO I/MA, período de 29.03.2020 a 29.09.2020.
|
2020NE000263 | 16/10/2020 | 389.626,61 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Para pagamento de JUROS do contrato n° 2304/OC-BR com o BID - Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão - PROFISCO I/MA, períod
|
2020NL001022 | 01/07/2020 | 0,00 | 686.742,45 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Para pagamento de JUROS do contrato n° 2304/OC-BR com o BID - Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão - PROFISCO I/MA, períod
|
2020NL001586 | 16/10/2020 | 0,00 | 389.626,61 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - Banco Interamericano de Desenvolvimento |
2020OB035309 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 686.742,45 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - Banco Interamericano de Desenvolvimento |
2020OB054844 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 389.626,61 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - Banco Interamericano de Desenvolvimento |
2020OB060219 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 389.626,61 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - Banco Interamericano de Desenvolvimento |
2020NL003078 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -389.626,61 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - Banco Interamericano de Desenvolvimento |
2020NL002677 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -389.626,61 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - Banco Interamericano de Desenvolvimento |
2020OB067172 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 389.626,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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