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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000154
CPF/CNPJ: 04389228000176
Valor: R$ 4.494.269,35
Plano Interno: 011292
Natureza da Despesa: 346907104 - Amortização da Dívida Contratual - Externa
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 844 - Serviço da Dívida Externa
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 968 - Serviços da Dívida Externa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 01/07/2020
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 65771/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000154 | 01/07/2020 | 4.494.269,35 | 4.494.269,35 | 4.494.269,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para pagamento de principal do contrato n° 2304/OC-BR com o BID - Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão - PROFISCO I/MA, período de 29.09,2019 a 29.03.2020.
|
2020NE000154 | 01/07/2020 | 2.136.947,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Para pagamento de principal do contrato n° 2304/OC-BR com o BID - Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão - PROFISCO I/MA, período de 29.03.2020 a 29.09.2020.
|
2020NE000262 | 16/10/2020 | 2.357.321,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Para pagamento de principal do contrato n° 2304/OC-BR com o BID - Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão - PROFISCO I/MA, pe
|
2020NL001021 | 01/07/2020 | 0,00 | 2.136.947,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Para pagamento de principal do contrato n° 2304/OC-BR com o BID - Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão - PROFISCO I/MA, pe
|
2020NL001585 | 16/10/2020 | 0,00 | 2.357.321,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - Banco Interamericano de Desenvolvimento |
2020OB035309 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.136.947,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - Banco Interamericano de Desenvolvimento |
2020OB054844 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.357.321,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - Banco Interamericano de Desenvolvimento |
2020OB060219 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.357.321,70 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - Banco Interamericano de Desenvolvimento |
2020NL003077 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -2.357.321,70 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - Banco Interamericano de Desenvolvimento |
2020NL002676 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -2.357.321,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - Banco Interamericano de Desenvolvimento |
2020OB067172 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.357.321,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
