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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000006
CPF/CNPJ: 00360305000104
Valor: R$ 18.129.729,76
Plano Interno: 011289
Natureza da Despesa: 346907101 - Amortização da Dívida Contratual
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 922 - Serviços da Dívida Interna
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 02/01/2020
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 5801/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000006 | 02/01/2020 | 18.129.729,76 | 18.129.729,76 | 18.129.729,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do principal do contrato de Financiamento do Governo do Estado - Finisa.
|
2020NE000006 | 02/01/2020 | 4.532.432,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento do principal do contrato de Financiamento do Governo do Estado - Finisa.
|
2020NE000034 | 03/02/2020 | 4.532.432,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento do principal do contrato de Financiamento do Governo do Estado - Finisa.
|
2020NE000075 | 02/03/2020 | 4.532.432,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento do Principal do Contrato de financiamento do Governo do Estado, FINISA.
|
2020NE000127 | 01/06/2020 | 4.532.432,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do principal do contrato de Financiamento do Governo do Estado - Finisa.
|
2020NL000380 | 02/01/2020 | 0,00 | 4.532.432,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do principal do contrato de Financiamento do Governo do Estado - Finisa.
|
2020NL000457 | 03/02/2020 | 0,00 | 4.532.432,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do principal do contrato de Financiamento do Governo do Estado - Finisa.
|
2020NL000536 | 02/03/2020 | 0,00 | 4.532.432,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do principal do contrato de Financiamento do Governo do Estado - Finisa.
|
2020NL000778 | 01/06/2020 | 0,00 | 4.532.432,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2020OB035352 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.532.432,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2020OB035357 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.532.432,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2020OB035362 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.532.432,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2020OB035365 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.532.432,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
