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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000050
CPF/CNPJ: 00000000000191
Valor: R$ 188.373,33
Plano Interno: 011285
Natureza da Despesa: 332902101 - Juros da Dívida Contratual
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 922 - Serviços da Dívida Interna
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/01/2020
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 31317/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000050 | 30/01/2020 | 188.373,33 | 188.373,33 | 188.373,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de Juros do contrato de Renegociação - LEI 8.727 - IPEM com a União.
|
2020NE000050 | 30/01/2020 | 25.447,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de Juros do contrato de Renegociação - LEI 8.727 - IPEM com a União.
|
2020NE000053 | 28/02/2020 | 23.681,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de Comissão do contrato de Renegociação - LEI 8.727 - IPEM com a União.
|
2020NE000054 | 28/02/2020 | 369,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de Juros do contrato de Renegociação - LEI 8.727 - IPEM com a União.
|
2020NE000085 | 30/03/2020 | 21.536,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento do juros do contrato de Renegociação, LEI 8.727 - IPEM
|
2020NE000131 | 01/06/2020 | 20.120,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento do juros do contrato de Renegociação, LEI 8.727 - IPEM. (mês de maio).
|
2020NE000149 | 01/07/2020 | 18.325,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de juros do contrato de Renegociação, LEI 8.727 - IPEM. (mês de junho).
|
2020NE000152 | 01/07/2020 | 16.521,23 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de juros do contrato de Renegociação, LEI 8.727 - IPEM.
|
2020NE000224 | 01/09/2020 | 12.882,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de juros do contrato de Renegociação, LEI 8.727 - IPEM.
|
2020NE000243 | 30/09/2020 | 11.049,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de juros do contrato de Renegociação - LEI 8.727 - IPEM com a União. (mês de julho)
|
2020NE000268 | 01/10/2020 | 14.706,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de juros do contrato de Renegociação - LEI 8.727 - IPEM com a União.
|
2020NE000310 | 03/11/2020 | 9.205,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Para pagamento de Juros dos Contratos de Renegociação - Lei 8.727 do IPEM com a União.
|
2020NE000335 | 30/11/2020 | 7.351,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Para pagamento de Juros dos Contratos de Renegociação - Lei 8.727 do Ipem com a União.
|
2020NE000384 | 30/12/2020 | 7.176,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de Juros do contrato de Renegociação - LEI 8.727 - IPEM com a União.
|
2020NL000475 | 30/01/2020 | 0,00 | 25.447,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de Juros do contrato de Renegociação - LEI 8.727 - IPEM com a União.
|
2020NL000472 | 28/02/2020 | 0,00 | 23.681,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de Juros do contrato de Renegociação - LEI 8.727 - IPEM com a União.
|
2020NL000553 | 30/03/2020 | 0,00 | 21.905,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de Juros do contrato de Renegociação - LEI 8.727 - IPEM com a União.
|
2020NL000790 | 01/06/2020 | 0,00 | 20.120,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de Juros do contrato de Renegociação - LEI 8.727 - IPEM com a União.
|
2020NL001011 | 01/07/2020 | 0,00 | 18.325,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de Juros do contrato de Renegociação - LEI 8.727 - IPEM com a União.
|
2020NL001019 | 01/07/2020 | 0,00 | 16.521,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de Juros do contrato de Renegociação - LEI 8.727 - IPEM com a União.
|
2020NL001360 | 01/09/2020 | 0,00 | 12.882,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de Juros do contrato de Renegociação - LEI 8.727 - IPEM com a União.
|
2020NL001483 | 30/09/2020 | 0,00 | 11.049,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de Juros do contrato de Renegociação - LEI 8.727 - IPEM com a União.
|
2020NL001602 | 01/10/2020 | 0,00 | 14.706,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de Juros do contrato de Renegociação - LEI 8.727 - IPEM com a União.
|
2020NL002571 | 03/11/2020 | 0,00 | 9.205,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de Juros do contrato de Renegociação - LEI 8.727 - IPEM com a União.
|
2020NL003008 | 03/11/2020 | 0,00 | 9.205,19 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: INCORRETA
|
2020NL003006 | 03/11/2020 | 0,00 | -9.205,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de Juros do contrato de Renegociação - LEI 8.727 - IPEM com a União.
|
2020NL003046 | 30/11/2020 | 0,00 | 7.351,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de Juros do contrato de Renegociação - LEI 8.727 - IPEM com a União.
|
2020NL003650 | 30/12/2020 | 0,00 | 7.176,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB035394 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 25.447,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB035395 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 23.681,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB035397 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.905,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB035398 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 20.120,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB035399 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.325,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB035400 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.521,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB059330 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.049,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB059372 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.205,19 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020NL002720 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -9.205,19 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020NL002732 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -11.049,02 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020NL002747 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -16.521,23 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020NL002754 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -18.325,73 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020NL002763 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -20.120,52 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020NL002777 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -21.905,66 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020NL002788 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -23.681,21 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020NL002796 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -25.447,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB063051 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 25.447,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB063081 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 23.681,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB063087 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.905,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB063097 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 20.120,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB063107 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.325,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB063120 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.521,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB063128 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.706,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB066405 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.882,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB066428 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.049,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB066434 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.205,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB066452 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.351,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB073419 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.176,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
