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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000049
CPF/CNPJ: 00000000000191
Valor: R$ 3.414.193,86
Plano Interno: 011285
Natureza da Despesa: 346907101 - Amortização da Dívida Contratual
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 922 - Serviços da Dívida Interna
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/01/2020
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 21317/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000049 | 30/01/2020 | 3.414.193,86 | 3.414.193,86 | 3.414.193,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 - IPEM com a União.
|
2020NE000049 | 30/01/2020 | 326.725,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 - IPEM com a União.
|
2020NE000052 | 28/02/2020 | 328.491,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 - IPEM com a União.
|
2020NE000083 | 30/03/2020 | 330.267,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento do principal do contrato de Renegociação, LEI 8.727 - IPEM
|
2020NE000130 | 01/06/2020 | 332.052,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação, LEI 8.727 - IPEM. (mês de junho).
|
2020NE000151 | 01/07/2020 | 335.651,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento do principal do contrato de Renegociação, LEI 8.727 - IPEM. (mês de maio).
|
2020NE000148 | 01/07/2020 | 333.847,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação, LEI 8.727 - IPEM.
|
2020NE000223 | 01/09/2020 | 339.289,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação, LEI 8.727 - IPEM.
|
2020NE000242 | 30/09/2020 | 341.123,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 - IPEM com a União. (mês de julho)
|
2020NE000266 | 01/10/2020 | 337.465,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 - IPEM com a União.
|
2020NE000309 | 03/11/2020 | 342.967,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Para pagamento de Principal dos Contratos de Renegociação - Lei 8.727 do IPEM com a União.
|
2020NE000334 | 30/11/2020 | 33.068,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Para pagamento de Principal dos Contratos de Renegociação - Lei 8.727 do Ipem com a União.
|
2020NE000383 | 30/12/2020 | 33.243,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 - IPEM com a União.
|
2020NL000474 | 30/01/2020 | 0,00 | 326.725,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 - IPEM com a União.
|
2020NL000471 | 28/02/2020 | 0,00 | 328.491,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 - IPEM com a União.
|
2020NL000551 | 30/03/2020 | 0,00 | 330.267,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 - IPEM com a União.
|
2020NL000789 | 01/06/2020 | 0,00 | 332.052,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 - IPEM com a União.
|
2020NL001018 | 01/07/2020 | 0,00 | 335.651,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 - IPEM com a União.
|
2020NL001010 | 01/07/2020 | 0,00 | 333.847,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 - IPEM com a União.
|
2020NL001359 | 01/09/2020 | 0,00 | 339.289,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 - IPEM com a União.
|
2020NL001482 | 30/09/2020 | 0,00 | 341.123,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 - IPEM com a União.
|
2020NL001601 | 01/10/2020 | 0,00 | 337.465,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 - IPEM com a União.
|
2020NL003048 | 03/11/2020 | 0,00 | 342.967,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 - IPEM com a União.
|
2020NL002570 | 03/11/2020 | 0,00 | 342.967,59 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: INCORRETA
|
2020NL003005 | 03/11/2020 | 0,00 | -342.967,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 - IPEM com a União.
|
2020NL003045 | 30/11/2020 | 0,00 | 33.068,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 - IPEM com a União.
|
2020NL003648 | 30/12/2020 | 0,00 | 33.243,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB035400 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 335.651,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB035399 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 333.847,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB035398 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 332.052,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB035397 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 330.267,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB035395 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 328.491,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB035394 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 326.725,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB059372 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 342.967,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB059330 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 341.123,77 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020NL002795 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -326.725,57 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020NL002787 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -328.491,57 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020NL002776 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -330.267,12 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020NL002762 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -332.052,26 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020NL002753 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -333.847,06 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020NL002746 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -335.651,54 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020NL002731 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -341.123,77 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020NL002719 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -342.967,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB066434 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 342.967,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB066428 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 341.123,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB066405 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 339.289,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB063128 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 337.465,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB063120 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 335.651,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB063107 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 333.847,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB063097 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 332.052,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB063087 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 330.267,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB063081 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 328.491,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB063051 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 326.725,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB066452 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.068,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2020OB073419 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.243,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
