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Dados até: 16/05/2024

Atualizado em: 17/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2018NE00284

Favorecido

B M DE ALMEIDA & SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 09028981000150

Valor: R$ 613.028,25

Descrição

EMPENHO PARA PRESTACAO DESERVICO COM MANUTENCAO DO CASTELAO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTESPORT

Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana

Programa: 578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer

Ação: 4717 - Manutenção e Conservação dos Espaços de Esporte e Lazer

Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 13/07/2018

Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer

Processo: 142602/18

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2018NE00284	13/07/2018	30.000,00	613.028,25	369.179,23
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: EMPENHO PARA PRESTACAO DESERVICO COM MANUTENCAO DO CASTELAO.	2018NE00284	13/07/2018	30.000,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DO CASTELAO.	2018NE00311	09/08/2018	68.114,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DO CASTELAO CONF. CONTRATO 10/14	2018NE00327	22/08/2018	243.458,27	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO10/2014.	2018NE00388	15/10/2018	135.228,50	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COM MANUTENCAO DOCASTELAO CONT. 10/2014	2018NE00604	23/11/2018	272.457,02	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: CANCELAMENTO DA NE 284/18	2018NE00819	31/12/2018	-136.229,54	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2018NL01055	15/08/2018	0,00	68.114,25	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2018NL01165	14/09/2018	0,00	136.228,50	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2018NL01326	11/10/2018	0,00	136.228,50	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2018NL01673	12/11/2018	0,00	136.228,50	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2018NL02140	21/12/2018	0,00	136.228,50	0,00
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS	2018OB00434	21/08/2018	0,00	0,00	3.746,28
PAGAMENTO (700214)	2018OB00432	21/08/2018	0,00	0,00	60.962,26
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2018OB00433	21/08/2018	0,00	0,00	3.405,71
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS	2018OB00468	18/09/2018	0,00	0,00	7.492,57
PAGAMENTO (700214)	2018OB00466	18/09/2018	0,00	0,00	121.924,51
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2018OB00467	18/09/2018	0,00	0,00	6.811,42
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115) Descrição: OB CANCELADA PELO BANCO DO BRASIL	2018GR00015	05/10/2018	0,00	0,00	-7.492,57
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS	2018OB00489	08/10/2018	0,00	0,00	7.492,57
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS	2018OB00715	27/11/2018	0,00	0,00	7.492,57
PAGAMENTO (700214)	2018OB00713	27/11/2018	0,00	0,00	121.924,51
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2018OB00714	27/11/2018	0,00	0,00	6.811,42
PAGAMENTO (540956) Descrição: Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL02236	31/12/2018	0,00	0,00	28.607,98