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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00040
CPF/CNPJ: 10325416000133
Valor: R$ 1.702.397,13
Plano Interno: ADMUNIDADE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 23/01/2018
Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0020401/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00040 | 23/01/2018 | 120.000,00 | 1.702.397,13 | 1.571.719,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.27/2016, REFE-RENTE A APOIO ADMINISTRATTIVO (COPEIRAGEM,RECEPCAO/ATENDENTE,GARCON E PORTEIRO.
|
2018NE00040 | 23/01/2018 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.27/2016, REFE-RENTE A APOIO ADMINISTRATTIVO (COPEIRAGEM,RECEPCAO/ATENDENTE,GARCON E PORTEIRO.REFORCO DA NE-00040.
|
2018NE00221 | 05/03/2018 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE00040 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ORIUNDAS DO CONTRATO N. 27/2016.
|
2018NE00345 | 03/04/2018 | 241.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL
|
2018NE00604 | 07/05/2018 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 40
|
2018NE00716 | 24/05/2018 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.27/2016, REFE-RENTE A APOIO ADMINISTRATTIVO (COPEIRAGEM,RECEPCAO/ATENDENTE,GARCON E PORTEIRO. REFORCO DA NE-00040.
|
2018NE01107 | 31/07/2018 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE00040 POR CONTA DO CONTRATO N. 27/2016.
|
2018NE01232 | 01/08/2018 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-040 SERVICOS DE COPA,RECEPCAO/AT.GARCON E PORTEIRO.
|
2018NE01516 | 11/10/2018 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-00040
|
2018NE01737 | 19/11/2018 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE00040, POR CONTA DO FATURAMENTO ESTIMATIVO DO MES DE DEZEMBRO/2018, EM ATENCAO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO N. 34.550,09/11/2018.
|
2018NE01819 | 19/12/2018 | 146.397,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00455 | 03/04/2018 | 0,00 | 119.946,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00458 | 03/04/2018 | 0,00 | 120.893,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00814 | 02/05/2018 | 0,00 | 125.763,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00848 | 07/05/2018 | 0,00 | 215,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01043 | 24/05/2018 | 0,00 | 137.633,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01166 | 13/06/2018 | 0,00 | 149.067,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01617 | 31/07/2018 | 0,00 | 147.540,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01817 | 17/08/2018 | 0,00 | 151.624,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02062 | 17/09/2018 | 0,00 | 151.537,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02234 | 11/10/2018 | 0,00 | 132.926,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02438 | 14/11/2018 | 0,00 | 18.610,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02452 | 16/11/2018 | 0,00 | 148.827,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02677 | 18/12/2018 | 0,00 | 148.905,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02696 | 19/12/2018 | 0,00 | 148.905,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00457 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.199,45 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00460 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.208,93 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00505 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.194,13 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00504 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 102.892,59 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00506 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.660,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00550 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00582 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.298,29 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00581 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.763,82 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00583 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.622,75 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00817 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.257,62 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00848 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.833,94 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00847 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 108.064,18 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00849 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.607,56 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00896 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 215,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB PELO BANCO DO BRASIL MOTIVADO PELA NAO EMISSAO DA GUIA DE INSS PARA AUTENTICACAO EM 04/0
|
2018GR00020 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -13.833,94 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01066 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.833,94 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01047 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.375,90 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01168 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.490,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01171 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01179 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.045,07 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01216 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01237 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01265 | 20/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.229,63 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01264 | 20/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01266 | 20/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.982,52 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01411 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.397,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01410 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 128.055,71 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01412 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.123,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01505 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: VALOR FEITO OB A MAIOR
|
2018GR00026 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -90,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01619 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.524,61 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01819 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.516,23 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01719 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.229,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01718 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 126.662,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01756 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01720 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.123,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01919 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 80.306,04 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02064 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.515,36 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02236 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.515,36 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02095 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.678,66 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02098 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.669,06 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02097 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 130.229,31 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02096 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.123,52 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02099 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.123,52 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02321 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.971,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02320 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 132.926,53 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02322 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.123,52 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02454 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.491,37 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02364 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.940,06 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02363 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 130.272,49 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02365 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.123,52 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02679 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.489,05 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02698 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.489,05 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02600 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.731,22 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02599 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 130.677,62 |
| PAGAMENTO
(700218)
|
2018OB02574 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 108,48 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02601 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.007,43 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: DEVOLUCAO DE CREDITO A MAIOR SOBRE PAGTO DE ISS DONF-5426
|
2018GR00064 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -108,48 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2018NL03026 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.738,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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