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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2018NE00274

Favorecido

CONAAT EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 07118909000198

Valor: R$ 155.352,31

Descrição

VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DOS PREDIOS DO CESSIN / UEMA, RELATIVO A 03 MESES(ITEM.39049)

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTPRED

Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função: 12 - EDUCACAO

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 411 - Apoio Administrativo

Ação: 4457 - Administração da Unidade

Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Dados da Emissão

Emissão: 20/02/2018

Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão

Processo: 136106/2017

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2018NE00274	20/02/2018	134.500,00	155.352,31	137.824,65
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DOS PREDIOS DO CESSIN / UEMA, RELATIVO A 03 MESES(ITEM.39049)	2018NE00274	20/02/2018	134.500,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS DO CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE SANTA INES,ZE DOCA E PINHEIRO-UEMA. (ITEM.390490	2018NE02389	13/06/2018	100.000,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA DOS PREDIOS DO CESSIN /CESZD E PINHEIRO/UEMA/2018 (ITEM.39049)	2018NE05194	14/11/2018	230.000,00	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.	2018NE05812	20/12/2018	-309.147,69	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2018NL05272	14/08/2018	0,00	17.339,71	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2018NL06327	28/09/2018	0,00	80.297,16	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2018NL06955	23/10/2018	0,00	38.700,77	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2018NL08563	21/12/2018	0,00	12.018,82	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2018NL08564	21/12/2018	0,00	6.995,85	0,00
PAGAMENTO (700214)	2018OB04725	01/10/2018	0,00	0,00	16.472,73
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018OB04731	02/10/2018	0,00	0,00	260,09
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018OB04735	02/10/2018	0,00	0,00	606,89
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214) Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO NFS 426/427 - 1 MEDICAO QUE RETORNOU PARA CONTA C,EM 02/10/2018.	2018GR00167	02/10/2018	0,00	0,00	-16.472,73
PAGAMENTO (700214)	2018OB04766	03/10/2018	0,00	0,00	16.472,73
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018OB05583	13/11/2018	0,00	0,00	1.204,45
PAGAMENTO (700214)	2018OB05582	13/11/2018	0,00	0,00	76.282,31
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018OB05634	14/11/2018	0,00	0,00	2.810,40
PAGAMENTO (700214)	2018OB06325	28/12/2018	0,00	0,00	36.765,72
PAGAMENTO (540956) Descrição: Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL08694	31/12/2018	0,00	0,00	1.354,53
PAGAMENTO (540956) Descrição: Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL08706	31/12/2018	0,00	0,00	420,66
PAGAMENTO (540956) Descrição: Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018NL08707	31/12/2018	0,00	0,00	210,69
PAGAMENTO (540956) Descrição: Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL08733	31/12/2018	0,00	0,00	360,56
PAGAMENTO (540956) Descrição: Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL08734	31/12/2018	0,00	0,00	209,88
PAGAMENTO (540956) Descrição: Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL08739	31/12/2018	0,00	0,00	580,52
PAGAMENTO (540956) Descrição: Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL08748	31/12/2018	0,00	0,00	180,29
PAGAMENTO (540956) Descrição: Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL08749	31/12/2018	0,00	0,00	104,93