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Dados até: 18/05/2024

Atualizado em: 19/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2018NE00044

Favorecido

L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ: 05483831000185

Valor: R$ 1.853.958,67

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PRORROGACAODO CONTRATO 04/2017, OBJETIVANDO SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR,PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA RDEE ESTADUAL DEENSINO/PREGAO 001/2017 02- 18635259

Classificação da Despesa

Plano Interno: MERENDESCEM

Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função: 12 - EDUCACAO

Subfunção: 362 - Ensino Médio

Programa: 595 - Infraestrutura Educacional

Ação: 4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Dados da Emissão

Emissão: 16/02/2018

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 8462/2018

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2018NE00044	16/02/2018	372.706,18	1.515.018,06	1.257.457,56
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PRORROGACAODO CONTRATO 04/2017, OBJETIVANDO SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR,PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA RDEE ESTADUAL DEENSINO/PREGAO 001/2017 02- 18635259	2018NE00044	16/02/2018	372.706,18	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE043/2018,CORRESPONDENTE APRORROGACAO DO CONTRATO 'N. 04/2017, OBJETIVANDO 'SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR EM ESCOLAS DA REDE'ESTADUAL DE ESNSINO DASEDUC,REFERENTE 02(DOIS)MESES.	2018NE01822	19/04/2018	301.234,49	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DA NE 044/2018, -PARA OS MESES DE JUNHO EJULHO/2018, NO VALOR MEN-SAL DE 168.574,00	2018NE04207	28/06/2018	337.148,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DA NE 044/2018, -PARA DOIS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO/2018, NO VALORMENSAL DE 168.574,00_- -CONTRATO 04/2017 - LOTE -04.	2018NE06165	30/08/2018	337.148,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DA NE 044/2018 DOCONTRATO 04/2017, LOTE 04PREGAO 001/2017, COM PRESTACAO DE COPEIRAGEM ESCO-LAR. VAL. MENSAL R$ 199.495,85	2018NE09648	04/12/2018	168.574,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFROCO DA NE 044/2018 DECONTRATO 04/2017, LOTE 04PREGAO 001/2017. OBJ:PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR EMESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. VAL.R$ 337.148,00 PARA 02MESES	2018NE10423	28/12/2018	337.148,00	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)	2018NL02184	09/04/2018	0,00	168.217,67	0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)	2018NL03921	14/05/2018	0,00	168.217,67	0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)	2018NL04514	28/05/2018	0,00	168.217,67	0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)	2018NL05747	20/06/2018	0,00	169.276,70	0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)	2018NL08597	16/08/2018	0,00	168.217,67	0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)	2018NL09371	31/08/2018	0,00	168.217,67	0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)	2018NL12452	19/10/2018	0,00	168.217,67	0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)	2018NL15229	12/12/2018	0,00	168.217,67	0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)	2018NL16444	28/12/2018	0,00	168.217,67	0,00
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018OB01833	10/04/2018	0,00	0,00	9.575,80
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018OB01830	10/04/2018	0,00	0,00	21.944,54
PAGAMENTO (700214)	2018OB01829	10/04/2018	0,00	0,00	117.445,99
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2018OB01832	10/04/2018	0,00	0,00	9.974,79
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL	2018OB01831	10/04/2018	0,00	0,00	9.276,55
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL04518	28/05/2018	0,00	0,00	1.994,95
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL05199	12/06/2018	0,00	0,00	9.575,80
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018OB06835	13/06/2018	0,00	0,00	21.944,54
PAGAMENTO (700214)	2018OB06834	13/06/2018	0,00	0,00	135.001,63
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL	2018OB06836	13/06/2018	0,00	0,00	9.276,55
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL05749	20/06/2018	0,00	0,00	9.575,80
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018OB08464	21/06/2018	0,00	0,00	21.944,53
PAGAMENTO (700214)	2018OB08463	21/06/2018	0,00	0,00	127.420,65
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL	2018OB08465	21/06/2018	0,00	0,00	9.276,55
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018OB10785	27/07/2018	0,00	0,00	21.944,54
PAGAMENTO (700214)	2018OB10784	27/07/2018	0,00	0,00	137.756,36
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018OB11279	08/08/2018	0,00	0,00	21.944,54
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115) Descrição: OB CANCELADA PELO BANCO	2018GR00161	08/08/2018	0,00	0,00	-21.944,54
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL08599	16/08/2018	0,00	0,00	1.994,95
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018OB11890	17/08/2018	0,00	0,00	21.944,54
PAGAMENTO (700214)	2018OB11889	17/08/2018	0,00	0,00	144.278,18
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL09373	31/08/2018	0,00	0,00	1.994,95
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL12455	19/10/2018	0,00	0,00	2.992,43
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018OB18885	30/10/2018	0,00	0,00	21.944,54
PAGAMENTO (700214)	2018OB18884	30/10/2018	0,00	0,00	144.278,18
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018OB19402	13/11/2018	0,00	0,00	21.944,54
PAGAMENTO (700214)	2018OB19401	13/11/2018	0,00	0,00	143.280,70
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL15231	12/12/2018	0,00	0,00	9.575,80
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL16447	28/12/2018	0,00	0,00	2.999,18
PAGAMENTO (540956) Descrição: Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL18076	31/12/2018	0,00	0,00	66.300,00