Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01604
CPF/CNPJ: 97389670000183
Valor: R$ 2.939.147,42
Plano Interno: AMPLIESGOTO
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 1069 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento
Fonte: 11251201 - CONT. DE REPASSE N.0218348-92/07/MC/CAIXA
Emissão: 09/05/2018
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 2278/2011
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01604 | 09/05/2018 | 3.000.000,00 | 2.939.147,42 | 2.939.147,42 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE AMPLIACAO DO SES SAO LUIS/ANIL PAC I REFERENTE AO CT-024/2012-PRJ
|
2018NE01604 | 09/05/2018 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE01604
|
2018NE05560 | 31/12/2018 | -60.852,58 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02672 | 10/05/2018 | 0,00 | 904.028,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL04217 | 30/06/2018 | 0,00 | 680.053,86 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL05431 | 30/07/2018 | 0,00 | 600.544,39 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL07257 | 28/09/2018 | 0,00 | 557.334,77 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL08569 | 13/11/2018 | 0,00 | 197.185,48 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02090 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 39.517,72 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB02092 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 55.597,77 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02086 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 803.711,98 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02089 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.201,45 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03269 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 29.035,91 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB03270 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 39.783,16 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03267 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 580.864,15 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03268 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.370,64 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04095 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.120,96 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB04096 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 35.131,84 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04091 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 512.264,37 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04093 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.027,22 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05069 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.575,14 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB05070 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 32.604,09 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05067 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 473.509,57 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05068 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.645,97 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05883 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.591,64 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05912 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.669,64 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB05884 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.535,35 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05881 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 167.121,22 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05882 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.859,27 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2018NL08587 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -7.591,64 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06053 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 167.121,22 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL08785 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -167.121,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |