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Dados até: 03/05/2024

Atualizado em: 04/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2018NE00009

Favorecido

JOSE CARLOS DE ARAUJO VIEIRA

CPF/CNPJ: 23558725387

Valor: R$ 130.847,75

Endereço: R-04 QD 02 C-02 AVIACAO FONE-_463-1369

Municipio: ITAPECURU MIRIM

Estado: MA

Descrição

REF PAG DE REPASSE DO FUNDO ROTATIVO MES 01/18

Classificação da Despesa

Plano Interno: RITAPECURU

Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Função: 17 - SANEAMENTO

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Ação: 4450 - Gestão do Programa

Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 15/02/2018

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Processo: 139/2018

Processo Licitatório: CONCURSO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2018NE00009	15/02/2018	16.100,00	130.847,75	130.847,75
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: REF PAG DE REPASSE DO FUNDO ROTATIVO MES 01/18	2018NE00009	15/02/2018	16.100,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REPASSE DO MES 02/18	2018NE00630	16/03/2018	3.969,55	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO REPASSE DO MES 03/18	2018NE01008	09/04/2018	15.886,35	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: PAG REPASSE DO MES 04/18	2018NE01565	07/05/2018	15.873,74	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REPASSE DO MES 04/18	2018NE01721	15/05/2018	3.936,85	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO	2018NE02033	05/06/2018	15.665,52	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REPASSE DO MES 05/18	2018NE02091	07/06/2018	3.899,70	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REPASSE DO MES 06/18	2018NE02556	10/07/2018	16.028,14	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO REPASSE DO MES 06/18 BERERRINHA	2018NE02980	31/07/2018	3.957,17	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REPASSE DO MES 07/18	2018NE03026	06/08/2018	15.891,16	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REPASSE DO MES 08/18	2018NE03971	28/09/2018	3.984,52	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REPASSE DO MES 10/18	2018NE04518	07/11/2018	15.755,05	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00008	2018NE05367	31/12/2018	-100,00	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)	2018NL00032	15/02/2018	0,00	16.000,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)	2018NL00830	16/03/2018	0,00	3.969,55	0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)	2018NL01550	09/04/2018	0,00	15.886,35	0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)	2018NL02561	07/05/2018	0,00	15.873,74	0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)	2018NL02813	15/05/2018	0,00	3.936,85	0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)	2018NL03386	05/06/2018	0,00	15.665,52	0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)	2018NL03467	07/06/2018	0,00	3.899,70	0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)	2018NL04361	10/07/2018	0,00	16.028,14	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2018NL05117	07/07/2018	0,00	3.957,17	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2018NL05203	06/08/2018	0,00	15.891,16	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2018NL07230	28/09/2018	0,00	3.984,52	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2018NL08308	07/11/2018	0,00	15.755,05	0,00
PAGAMENTO (700214)	2018OB00045	16/02/2018	0,00	0,00	16.000,00
PAGAMENTO (700214)	2018OB00895	16/03/2018	0,00	0,00	3.969,55
PAGAMENTO (700214)	2018OB01386	10/04/2018	0,00	0,00	15.886,35
PAGAMENTO (700214)	2018OB02028	07/05/2018	0,00	0,00	15.873,74
PAGAMENTO (700214)	2018OB02246	15/05/2018	0,00	0,00	3.936,85
PAGAMENTO (700214)	2018OB02631	05/06/2018	0,00	0,00	15.665,52
PAGAMENTO (700214)	2018OB02711	07/06/2018	0,00	0,00	3.899,70
PAGAMENTO (700214)	2018OB03350	10/07/2018	0,00	0,00	16.028,14
PAGAMENTO (700214)	2018OB03875	02/08/2018	0,00	0,00	3.957,17
PAGAMENTO (700214)	2018OB03935	06/08/2018	0,00	0,00	15.891,16
PAGAMENTO (700214)	2018OB05049	01/10/2018	0,00	0,00	3.984,52
PAGAMENTO (700214)	2018OB05670	07/11/2018	0,00	0,00	15.755,05