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Dados até: 02/05/2024
Atualizado em: 03/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE05100
CPF/CNPJ: 12577657000103
Valor: R$ 135.801,43
Plano Interno: AMPLIAGUA
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 1068 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 10/12/2018
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 1126/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE05100 | 10/12/2018 | 134.816,21 | 135.801,43 | 135.801,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS PARA REABILITACAO E MELHORIA OPERACIONAL DO SAA NO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA REF.CT-104/2017-PRJ LOTE - II
|
2018NE05100 | 10/12/2018 | 134.816,21 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 784
|
2018NE05361 | 31/12/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO EMPENHO 2018NE05100
|
2018NE05598 | 31/12/2018 | -14,78 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL09681 | 10/12/2018 | 0,00 | -38.229,07 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL09682 | 10/12/2018 | 0,00 | -48.293,57 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL10715 | 10/12/2018 | 0,00 | -36.670,42 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL10717 | 10/12/2018 | 0,00 | -985,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL09668 | 11/12/2018 | 0,00 | 38.229,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL09675 | 11/12/2018 | 0,00 | 48.293,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL09685 | 11/12/2018 | 0,00 | 38.229,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL09687 | 11/12/2018 | 0,00 | 48.293,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL09688 | 11/12/2018 | 0,00 | 48.293,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL10716 | 31/12/2018 | 0,00 | 985,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL10718 | 31/12/2018 | 0,00 | 985,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL10719 | 31/12/2018 | 0,00 | 36.670,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018NL10084 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 724,40 |
| PAGAMENTO
(530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018NL10086 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 724,40 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL10083 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 47.569,17 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL10085 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 47.569,17 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL10087 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.670,42 |
| PAGAMENTO
(530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018NL10713 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 573,43 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL10710 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.670,42 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL10712 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.670,42 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL10720 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.655,64 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2018NL10709 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -36.670,42 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2018NL10711 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -36.670,42 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2018NL10714 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -36.670,42 |
| PAGAMENTO
(540990)
Descrição:
Pgto em favor de: 12020612206 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10834 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 985,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
