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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02958
CPF/CNPJ: 01958324000108
Valor: R$ 3.301.583,00
Plano Interno: PRODUAGUA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 30/07/2018
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: VARIOS
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02958 | 30/07/2018 | 3.301.583,00 | 3.301.583,00 | 3.301.583,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE MANUTENCAO DE REDE DE DISTRIBUICAO DO SAA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DE CHAPADINHA REF.CT-048/2016-PRJ
|
2018NE02958 | 30/07/2018 | 3.301.583,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05161 | 31/07/2018 | 0,00 | 3.301.583,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB03892 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.092,49 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB03900 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.960,80 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB03903 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.249,65 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB03905 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.704,41 |
| PAGAMENTO
(700212)
|
2018OB03906 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 140.675,14 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB03911 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.538,53 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03889 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 112.349,82 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03891 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 312.119,89 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03899 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 350.385,34 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03901 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 197.845,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03904 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 132.831,08 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03908 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 140.675,14 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03909 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 181.146,49 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB03888 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.362,31 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06117709000158 - PREF MUN DE CHAPADINHA |
2018OB03890 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.357,61 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06117709000158 - PREF MUN DE CHAPADINHA |
2018OB03902 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.014,61 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03910 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.193,95 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705212)
|
2018NL05180 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -140.675,14 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB03915 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 66.689,79 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB03917 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.472,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03912 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 963.478,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03914 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 54.219,38 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03916 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.727,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03928 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 35.727,60 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06117709000158 - PREF MUN DE CHAPADINHA |
2018OB03918 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.010,56 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL05200 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -36.727,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04037 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.300,24 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB04087 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.772,85 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04078 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 556.418,80 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06117709000158 - PREF MUN DE CHAPADINHA |
2018OB04085 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.837,49 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04086 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.062,86 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04088 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.088,21 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2018NL10849 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 29,58 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2018NL10853 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.646,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
