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Dados até: 20/05/2024

Atualizado em: 21/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2018NE02469

Favorecido

VALE DO PARAIBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

CPF/CNPJ: 07179817000118

Valor: R$ 1.296.403,69

Descrição

ADITIVO VIII AO CT-070/2013-PRJ SERVICOS DE IMPLANTACAO PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE MELHORIA E AMPLIACAO DO SAA NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA

Classificação da Despesa

Plano Interno: MA-AP-AMRCH

Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES

Função: 17 - SANEAMENTO

Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano

Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Ação: 1068 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos

Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 28/06/2018

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Processo: 425/2018

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2018NE02469	28/06/2018	700.000,00	1.296.403,69	1.296.403,69
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: ADITIVO VIII AO CT-070/2013-PRJ SERVICOS DE IMPLANTACAO PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE MELHORIA E AMPLIACAO DO SAA NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA	2018NE02469	28/06/2018	700.000,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO NE 2469/2018 CT 070/2013 SERVICOS DE MELHORIA DO SAA DE CHAPADINHA	2018NE04392	26/10/2018	500.000,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE02469 REF.ADITIVO VIII AOCT-070/2013-PRJ	2018NE04985	05/12/2018	100.000,00	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: ANULACAO NE 02469/18	2018NE05410	31/12/2018	-3.596,31	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)	2018NL04658	17/07/2018	0,00	695.013,46	0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)	2018NL08037	26/10/2018	0,00	348.461,64	0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)	2018NL08623	16/11/2018	0,00	92.896,49	0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)	2018NL09342	05/12/2018	0,00	160.032,10	0,00
PAGAMENTO (530314) Descrição:	2018NL04841	24/07/2018	0,00	0,00	618.909,50
PAGAMENTO (530315) Descrição: Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF	2018NL04843	24/07/2018	0,00	0,00	40.658,28
PAGAMENTO (530315) Descrição: Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018NL04844	24/07/2018	0,00	0,00	14.595,28
PAGAMENTO (530318) Descrição: Pgto em favor de: 06117709000158 - PREF MUN DE CHAPADINHA	2018NL04842	24/07/2018	0,00	0,00	20.850,40
PAGAMENTO (530302) Descrição: Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF	2018NL04954	25/07/2018	0,00	0,00	40.658,28
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (535315)	2018NL04953	25/07/2018	0,00	0,00	-40.658,28
PAGAMENTO (530302) Descrição: Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF	2018NL08081	30/10/2018	0,00	0,00	20.385,01
PAGAMENTO (530314) Descrição:	2018NL08079	30/10/2018	0,00	0,00	310.305,09
PAGAMENTO (530315) Descrição: Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018NL08080	30/10/2018	0,00	0,00	7.317,69
PAGAMENTO (530318) Descrição: Pgto em favor de: 06117709000158 - PREF MUN DE CHAPADINHA	2018NL08082	30/10/2018	0,00	0,00	10.453,85
PAGAMENTO (530302) Descrição: Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2018NL09705	12/12/2018	0,00	0,00	9.361,88
PAGAMENTO (530314) Descrição:	2018NL09704	12/12/2018	0,00	0,00	142.508,59
PAGAMENTO (530315) Descrição: Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018NL09707	12/12/2018	0,00	0,00	3.360,67
PAGAMENTO (530318) Descrição: Pgto em favor de: 06117709000158 - PREF MUN DE CHAPADINHA	2018NL09706	12/12/2018	0,00	0,00	4.800,96
PAGAMENTO (530302) Descrição: Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF	2018NL10708	31/12/2018	0,00	0,00	5.434,44
PAGAMENTO (530314) Descrição:	2018NL10705	31/12/2018	0,00	0,00	82.724,33
PAGAMENTO (530315) Descrição: Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018NL10707	31/12/2018	0,00	0,00	1.950,83
PAGAMENTO (530318) Descrição: Pgto em favor de: 06117709000158 - PREF MUN DE CHAPADINHA	2018NL10706	31/12/2018	0,00	0,00	2.786,89