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Dados até: 16/06/2024

Atualizado em: 17/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00098

Favorecido

BANCO DO BRASIL S/A

CPF/CNPJ: 00000000000191

Valor: R$ 827.219,06

Descrição

PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVAO CONTROLE E PGTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM DINHEIRO E PROC. JUDICIAIS OU ADM. TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS NOS QUAIS O GOVERNODO MA SEJA

Classificação da Despesa

Plano Interno: PGTOTARIFA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  129 - Administração de Receitas

Programa:  347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Ação:  4304 - Serviços da Rede Bancária

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 09/02/2017

Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros

Processo: 24318/2016

Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00098 09/02/2017 950.000,00 827.219,06 827.219,06
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVAO CONTROLE E PGTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM DINHEIRO E PROC. JUDICIAIS OU ADM. TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS NOS QUAIS O GOVERNODO MA SEJA
2017NE00098 09/02/2017 950.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL NE 98.
2017NE00383 01/08/2017 -122.780,94 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00214 09/02/2017 0,00 115.393,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00451 16/03/2017 0,00 99.163,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00545 06/04/2017 0,00 122.416,77 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00835 08/05/2017 0,00 97.398,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01093 07/06/2017 0,00 120.345,41 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01094 07/06/2017 0,00 18.008,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01320 07/07/2017 0,00 115.535,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01496 31/07/2017 0,00 138.956,92 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00016 10/02/2017 0,00 0,00 115.393,63
PAGAMENTO (700214)
2017OB00086 20/03/2017 0,00 0,00 99.163,75
PAGAMENTO (700214)
2017OB00098 10/04/2017 0,00 0,00 122.416,77
PAGAMENTO (700214)
2017OB00185 11/05/2017 0,00 0,00 97.398,75
PAGAMENTO (700214)
2017OB00228 08/06/2017 0,00 0,00 120.345,41
PAGAMENTO (700214)
2017OB00229 08/06/2017 0,00 0,00 18.008,39
PAGAMENTO (700214)
2017OB00296 13/07/2017 0,00 0,00 115.535,44
PAGAMENTO (700214)
2017OB00327 08/08/2017 0,00 0,00 138.956,92

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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