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Dados até: 16/06/2024

Atualizado em: 17/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00081

Favorecido

BANCO DO BRASIL S/A

CPF/CNPJ: 00000000000191

Valor: R$ 12.475.965,50

Descrição

PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO-LEI 8727 (IPEM)

Classificação da Despesa

Plano Interno: I8727-IPEM

Natureza da Despesa:  469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO

Função:  28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção:  841 - Refinanciamento da Dívida Interna

Programa:  499 - Operação Especial

Ação:  921 - Amortização e Encargos da Dívida Interna

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 30/01/2017

Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros

Processo: 19468/2017

Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00081 30/01/2017 1.600.672,35 12.475.965,50 12.475.965,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO-LEI 8727 (IPEM)
2017NE00081 30/01/2017 1.600.672,35 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 81/17 PARAPAGAMENTO DE PRINCIPAL DOCONTRATO DE RENEGOCIACAOLEI 8782 DA IPEM.
2017NE00128 20/02/2017 1.663.054,58 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 81. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
2017NE00180 30/03/2017 1.600.919,47 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 81. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
2017NE00225 28/04/2017 1.002.071,71 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 81. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO DA LEI 8727 (IPEM).
2017NE00270 25/05/2017 1.006.991,33 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 81. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
2017NE00319 26/06/2017 825.591,09 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 81. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
2017NE00362 21/07/2017 830.089,38 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 81. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
2017NE00414 30/08/2017 780.885,67 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 81. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
2017NE00447 25/09/2017 785.317,97 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 81. PGTO DE PRINCIPAL SOBRE OCONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
2017NE00493 25/10/2017 789.373,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 81. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
2017NE00537 23/11/2017 793.450,59 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 81. PGTO PRINCIPAL RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
2017NE00603 21/12/2017 797.547,61 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510182)
2017NL00079 30/01/2017 0,00 1.600.671,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510182)
2017NL00294 20/02/2017 0,00 1.663.054,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510182)
2017NL00494 30/03/2017 0,00 1.600.919,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510182)
2017NL00790 28/04/2017 0,00 1.002.071,71 0,00
LIQUIDAÇÃO (510182)
2017NL00983 30/05/2017 0,00 1.006.991,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510182)
2017NL01257 30/06/2017 0,00 825.591,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (510182)
2017NL01463 31/07/2017 0,00 830.089,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510182)
2017NL01676 30/08/2017 0,00 780.885,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510182)
2017NL01929 29/09/2017 0,00 785.317,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510182)
2017NL02225 30/10/2017 0,00 789.373,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510182)
2017NL02486 30/11/2017 0,00 793.450,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510182)
2017NL02822 28/12/2017 0,00 797.548,61 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL00121 30/01/2017 0,00 0,00 1.600.671,35
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL00326 24/02/2017 0,00 0,00 1.663.054,58
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL00514 30/03/2017 0,00 0,00 1.600.919,47
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL00796 28/04/2017 0,00 0,00 1.002.071,71
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL01025 30/05/2017 0,00 0,00 1.006.991,33
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL01275 30/06/2017 0,00 0,00 825.590,09
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL01279 30/06/2017 0,00 0,00 825.591,09
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (535314)
2017NL01278 30/06/2017 0,00 0,00 -825.590,09
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL01467 31/07/2017 0,00 0,00 830.089,38
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL01710 30/08/2017 0,00 0,00 780.885,67
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL01935 29/09/2017 0,00 0,00 785.317,97
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL02228 30/10/2017 0,00 0,00 789.373,75
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL02515 30/11/2017 0,00 0,00 793.450,59
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL02823 28/12/2017 0,00 0,00 797.548,61

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
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