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Dados até: 16/06/2024

Atualizado em: 17/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00079

Favorecido

BANCO DO BRASIL S/A

CPF/CNPJ: 00000000000191

Valor: R$ 1.200.062,37

Descrição

PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO-LEI 8727 (COHAB)

Classificação da Despesa

Plano Interno: I8727-COHAB

Natureza da Despesa:  329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

Função:  28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção:  841 - Refinanciamento da Dívida Interna

Programa:  499 - Operação Especial

Ação:  921 - Amortização e Encargos da Dívida Interna

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 30/01/2017

Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros

Processo: 19468/2017

Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00079 30/01/2017 118.377,08 1.200.062,37 1.200.062,37
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO-LEI 8727 (COHAB)
2017NE00079 30/01/2017 118.377,08 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 79/17 PARAPAGAMENTO DE J U R O S DOCONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8782 DA EMARHP(COHAB)
2017NE00127 20/02/2017 115.248,74 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 79. PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (COHAB)
2017NE00178 30/03/2017 111.928,10 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 79. PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (COHAB)
2017NE00223 28/04/2017 108.711,48 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 79. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO DA LEI 8727 (COHAB).
2017NE00268 25/05/2017 105.298,53 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 78. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (COHAB)
2017NE00317 26/06/2017 101.936,87 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 78. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (COHAB)
2017NE00361 21/07/2017 98.520,82 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 79. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE J U R O S,REFERENTE AO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (COHAB)
2017NE00404 23/08/2017 95.082,35 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 78. PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (COHAB)
2017NE00446 25/09/2017 91.601,91 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 79. PGTO DE J U R O S SOBRE OCONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (COHAB)
2017NE00492 25/10/2017 88.905,42 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 79. PGTO DE JUROS DO CONTRATODE RENEGOCIACAO LEI 8727 (COHAB)
2017NE00536 23/11/2017 84.461,78 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 79. PGTO J U R O S RENEGOCIACAO LEI 8727 (COHAB)
2017NE00602 21/12/2017 79.989,29 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515213)
2017NL02387 30/01/2017 0,00 -88.905,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL00077 30/01/2017 0,00 118.376,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL00293 20/02/2017 0,00 115.248,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL00492 30/03/2017 0,00 111.928,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL00788 28/04/2017 0,00 108.711,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL00981 30/05/2017 0,00 105.298,53 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL01255 30/06/2017 0,00 101.936,87 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL01461 31/07/2017 0,00 98.520,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL01674 30/08/2017 0,00 95.082,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL01927 29/09/2017 0,00 91.601,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL02220 30/10/2017 0,00 88.905,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL02388 01/11/2017 0,00 88.045,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL02484 30/11/2017 0,00 84.461,78 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL02810 28/12/2017 0,00 80.850,04 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL00119 30/01/2017 0,00 0,00 118.376,08
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL00324 24/02/2017 0,00 0,00 115.248,74
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL00512 30/03/2017 0,00 0,00 111.928,10
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL00794 28/04/2017 0,00 0,00 108.711,48
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL01023 30/05/2017 0,00 0,00 105.298,53
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL01273 30/06/2017 0,00 0,00 101.936,87
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL01466 31/07/2017 0,00 0,00 98.520,82
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL01708 30/08/2017 0,00 0,00 95.082,35
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL01933 29/09/2017 0,00 0,00 91.601,91
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL02223 30/10/2017 0,00 0,00 88.905,42
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL02389 01/11/2017 0,00 0,00 88.045,67
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (535314)
2017NL02386 01/11/2017 0,00 0,00 -88.905,42
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL02513 30/11/2017 0,00 0,00 84.461,78
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL02811 28/12/2017 0,00 0,00 80.850,04

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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