Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/06/2024
Atualizado em: 17/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00073
CPF/CNPJ: 00000000000191
Valor: R$ 84.659.029,73
Plano Interno: I9496-REGOV
Natureza da Despesa: 469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 841 - Refinanciamento da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 921 - Amortização e Encargos da Dívida Interna
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/01/2017
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 19488/2017
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00073 | 30/01/2017 | 6.778.046,36 | 84.659.029,73 | 84.659.029,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DA LEI 9496 DO GOVERNO DO ESTADO COM UNIAO.
|
2017NE00073 | 30/01/2017 | 6.778.046,36 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 73. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM A UNIAO LEI 9496.
|
2017NE00106 | 13/02/2017 | 6.853.440,44 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL NE 73.
|
2017NE00136 | 02/03/2017 | -6.853.440,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 73. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DA LEI 9496 DO GOVERNO DO ESTADO COM UNIAO.
|
2017NE00137 | 02/03/2017 | 63.179,33 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 137. VALOR INCORRETO
|
2017NE00138 | 02/03/2017 | -63.179,33 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 73. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DA LEI 9496 DO GOVERNO DO ESTADO COM UNIAO.
|
2017NE00139 | 02/03/2017 | 6.853.440,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 73. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM A UNIAO. (LEI 9496)
|
2017NE00174 | 30/03/2017 | 6.931.682,67 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 73. PGTO DE PRINCIPAL SOBRE OCONTRATO DA LEI 9496.
|
2017NE00216 | 27/04/2017 | 6.976.030,76 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 73. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL AO CONTRATO DA LEI 9496 DO GOVERNO DO ESTADO COM A UNIAO.
|
2017NE00282 | 30/05/2017 | 7.046.177,57 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 73. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DA LEI 9496 DO GOVERNO DO ESTADO COM A UNIAO (JUN/2017)
|
2017NE00313 | 26/06/2017 | 7.050.059,99 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 73. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DA LEI 9496 DO GOVERNO DO ESTADO COM AUNIAO.
|
2017NE00357 | 21/07/2017 | 7.106.439,08 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 73. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DA LEI 9496 DO GOVERNO DO ESTADO COM A UNIAO.
|
2017NE00408 | 24/08/2017 | 7.077.903,54 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 73. PARA PGTO DE PRINCIPAL DOCONTRATO DA LEI 9496 DO GOVERNO DO ESTADO COM A UNIAO.
|
2017NE00450 | 28/09/2017 | 7.149.855,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 73. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DA DIVIDA DA LEI 9496.
|
2017NE00488 | 25/10/2017 | 7.183.994,39 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 73. PGTO DE PRINCIPAL CONTRATO LEI 9496.
|
2017NE00541 | 28/11/2017 | 7.217.803,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 73. PGTO PRINCIPAL LEI 9496
|
2017NE00630 | 28/12/2017 | 7.287.596,55 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 73.
|
2017NE00631 | 29/12/2017 | -0,96 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515182)
|
2017NL00371 | 30/01/2017 | 0,00 | -6.853.440,44 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515182)
|
2017NL01291 | 30/01/2017 | 0,00 | -7.050.059,99 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515182)
|
2017NL02382 | 30/01/2017 | 0,00 | -7.183.994,39 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515182)
|
2017NL02520 | 30/01/2017 | 0,00 | -7.217.803,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL00073 | 30/01/2017 | 0,00 | 6.778.045,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL00239 | 14/02/2017 | 0,00 | 6.853.440,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL00374 | 03/03/2017 | 0,00 | 6.853.440,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL00486 | 30/03/2017 | 0,00 | 6.931.682,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL00781 | 28/04/2017 | 0,00 | 6.976.030,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL01028 | 30/05/2017 | 0,00 | 7.046.177,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL01261 | 30/06/2017 | 0,00 | 7.050.059,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL01292 | 30/06/2017 | 0,00 | 7.050.060,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL01454 | 31/07/2017 | 0,00 | 7.106.439,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL01713 | 30/08/2017 | 0,00 | 7.077.903,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL01938 | 29/09/2017 | 0,00 | 7.149.855,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL02213 | 30/10/2017 | 0,00 | 7.183.994,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL02384 | 01/11/2017 | 0,00 | 7.183.994,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL02489 | 30/11/2017 | 0,00 | 7.217.803,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL02520 | 30/11/2017 | 0,00 | 7.217.803,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL02842 | 28/12/2017 | 0,00 | 7.287.596,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL00115 | 30/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.778.045,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00043 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.853.440,44 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL00546 | 02/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.853.440,44 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2017NL00438 | 02/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -6.853.440,44 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO OB 43/2017
|
2017GR00006 | 02/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -6.853.440,44 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL00375 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.853.440,44 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL00517 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.931.682,67 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL00784 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.976.030,76 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL01031 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.046.177,57 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL01293 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.050.060,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017NL01457 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.106.439,09 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL01719 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.077.903,54 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL01941 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.149.855,50 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL02216 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.183.994,39 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL02385 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.183.994,40 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2017NL02381 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -7.183.994,39 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL02521 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.217.803,85 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL02843 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.287.596,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
