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Dados até: 16/06/2024

Atualizado em: 17/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00036

Favorecido

BANCO NACIONAL DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL

CPF/CNPJ: 33657248000189

Valor: R$ 62.542.983,69

Descrição

PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES. CONTRATO N. 12210761010 (PROINVESTE)

Classificação da Despesa

Plano Interno: DIBNDSPFIII

Natureza da Despesa:  329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

Função:  28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção:  843 - Serviço da Dívida Interna

Programa:  499 - Operação Especial

Ação:  922 - Serviços da Dívida Interna

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 13/01/2017

Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros

Processo: 11875/2017

Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00036 13/01/2017 5.615.889,02 62.542.983,69 62.542.983,69
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES. CONTRATO N. 12210761010 (PROINVESTE)
2017NE00036 13/01/2017 5.615.889,02 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 36. PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DO GOV. DO ESTADO COM O BNDES-PEFIII(PROINVESTE)
2017NE00114 13/02/2017 5.242.180,37 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 36/17 PARAPAGAMENTO DE J U R O S DOCONTRATO BNDES/GOVERNO DOESTADO DO MARANHAO-PEFIII
2017NE00152 09/03/2017 4.871.777,14 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 36. PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES-PEF II(PROINVESTE)
2017NE00196 10/04/2017 5.720.443,95 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 36. PARA PGTO DE J U R O S DOCONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES. CT. N.12210761010- PEFIII(PROINVESTE)
2017NE00236 05/05/2017 4.829.553,80 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 36. PGTO J U R O S CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES (PEF III -PROINVESTE)
2017NE00290 06/06/2017 5.497.466,15 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 36/17 PARAPAGAMENTO DO J U R O S DOCONTRATO 12210761010- FEFIII (BNDES)
2017NE00329 04/07/2017 5.300.866,17 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 36. PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES-PEFIII(PROINVESTE)
2017NE00378 08/08/2017 4.935.386,77 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 36. PGTO DE J U R O S REFERENTE AO CONTRATO DO GOVERNODO ESTADO JUNTO AO BNDES N. 12210761010 (PEF III)
2017NE00425 04/09/2017 5.252.417,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 36. PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DO GOVERNO JUNTOAO BNDES N. 12210761010 (PROINVESTE)
2017NE00465 06/10/2017 5.228.263,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 36. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES N. 12210761010 - PROINVESTE
2017NE00508 06/11/2017 5.204.063,10 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 36/2017. PARA PAGAMENTO DE JUROSDO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO/BNDES PEF III(PROINVESTE)
2017NE00556 04/12/2017 4.844.676,88 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 380
2017NE00587 13/12/2017 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL00037 16/01/2017 0,00 5.615.888,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL00235 13/02/2017 0,00 5.242.180,37 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL00403 09/03/2017 0,00 4.871.777,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL00571 10/04/2017 0,00 5.720.443,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL00806 05/05/2017 0,00 4.829.553,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL01088 07/06/2017 0,00 5.497.466,15 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL01311 05/07/2017 0,00 5.300.866,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL01506 08/08/2017 0,00 4.935.386,77 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL01745 05/09/2017 0,00 5.252.417,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL02004 06/10/2017 0,00 5.228.263,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL02284 07/11/2017 0,00 5.204.063,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL02579 04/12/2017 0,00 4.844.676,88 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL00039 16/01/2017 0,00 0,00 5.615.888,02
PAGAMENTO (700214)
2017OB00025 13/02/2017 0,00 0,00 5.242.180,37
PAGAMENTO (700214)
2017OB00065 14/03/2017 0,00 0,00 4.871.777,14
PAGAMENTO (700214)
2017OB00108 12/04/2017 0,00 0,00 5.720.443,95
PAGAMENTO (700214)
2017OB00179 11/05/2017 0,00 0,00 4.829.553,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB00239 13/06/2017 0,00 0,00 5.497.466,15
PAGAMENTO (700214)
2017OB00290 13/07/2017 0,00 0,00 5.300.866,17
PAGAMENTO (700214)
2017OB00338 11/08/2017 0,00 0,00 4.935.386,77
PAGAMENTO (700214)
2017OB00382 12/09/2017 0,00 0,00 5.252.417,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB00432 11/10/2017 0,00 0,00 5.228.263,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB00496 13/11/2017 0,00 0,00 5.204.063,10
PAGAMENTO (700214)
2017OB00587 13/12/2017 0,00 0,00 4.844.676,88

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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