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Dados até: 16/06/2024

Atualizado em: 17/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00034

Favorecido

BANCO NACIONAL DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL

CPF/CNPJ: 33657248000189

Valor: R$ 12.245.639,66

Descrição

PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES. CONTRATO N. 10204281013 (PEF II)

Classificação da Despesa

Plano Interno: DIBNDSPEFII

Natureza da Despesa:  329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

Função:  28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção:  843 - Serviço da Dívida Interna

Programa:  499 - Operação Especial

Ação:  922 - Serviços da Dívida Interna

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 13/01/2017

Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros

Processo: 11875/2017

Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00034 13/01/2017 1.224.779,52 12.245.639,66 12.245.639,66
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES. CONTRATO N. 10204281013 (PEF II)
2017NE00034 13/01/2017 1.224.779,52 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 34. PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DO GOV. DO ESTADO COM O BNDES-PEFII
2017NE00112 13/02/2017 1.122.504,26 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 34/17 PARAPAGAMENTO DE J U R O S DOCONTRATO BNDES/GOVERNO DOESTADO DO MARANHAO(PEFII)
2017NE00150 09/03/2017 1.023.683,91 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 34. PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES-PEF II
2017NE00194 10/04/2017 1.178.865,07 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 34. PARA PGTO DE J U R O S DOCONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES. CT. N.10204281013 - PEFII
2017NE00234 05/05/2017 975.523,61 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 34. PGTO J U R O S CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES (PEF II)
2017NE00288 06/06/2017 1.087.717,93 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 34/17 PARAPAGAMENTO DO J U R O S DOCONTRATO 10204281013- FEFII(BNDES)
2017NE00328 04/07/2017 1.026.679,60 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 34. PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES-PEF II
2017NE00376 08/08/2017 935.058,38 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 34. PGTO DE J U R O S REFERENTE AO CONTRATO DO GOVERNODO ESTADO JUNTO AO BNDES N. 10204281013 (PEF II)
2017NE00422 04/09/2017 972.210,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 34. PGTO DE J U R O S REFERENTE AO CONTRATO DO GOVERNODO ESTADO JUNTO AO BNDES N. 10204281013 (PEF II)
2017NE00423 04/09/2017 500,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 34. PGTO DE JUROS DO CONTRATODO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES N. 10204281013 (PEF II)
2017NE00460 03/10/2017 945.685,08 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 34. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES N. 10204281013 - PEF II
2017NE00506 06/11/2017 918.614,68 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 34/2017 PARA PAGAMENTO DE JUROSDO CONTTRATO DE FINANCIAMENTO DO GOVERNO DE ESTADOBNDES - PEF II
2017NE00554 04/12/2017 833.818,22 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 35
2017NE00586 13/12/2017 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL00033 16/01/2017 0,00 1.224.778,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL00233 13/02/2017 0,00 1.122.504,26 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL00401 09/03/2017 0,00 1.023.683,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL00569 10/04/2017 0,00 1.178.865,07 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL00804 05/05/2017 0,00 975.523,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL01086 07/06/2017 0,00 1.087.717,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL01309 05/07/2017 0,00 1.026.679,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL01504 08/08/2017 0,00 935.058,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL01743 05/09/2017 0,00 972.710,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL02002 06/10/2017 0,00 945.685,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL02282 07/11/2017 0,00 918.614,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510213)
2017NL02577 04/12/2017 0,00 833.818,22 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL00035 16/01/2017 0,00 0,00 1.224.778,52
PAGAMENTO (700214)
2017OB00023 13/02/2017 0,00 0,00 1.122.504,26
PAGAMENTO (700214)
2017OB00063 14/03/2017 0,00 0,00 1.023.683,91
PAGAMENTO (700214)
2017OB00106 12/04/2017 0,00 0,00 1.178.865,07
PAGAMENTO (700214)
2017OB00177 11/05/2017 0,00 0,00 975.523,61
PAGAMENTO (700214)
2017OB00237 13/06/2017 0,00 0,00 1.087.717,93
PAGAMENTO (700214)
2017OB00288 13/07/2017 0,00 0,00 1.026.679,60
PAGAMENTO (700214)
2017OB00336 11/08/2017 0,00 0,00 935.058,38
PAGAMENTO (700214)
2017OB00380 12/09/2017 0,00 0,00 972.710,40
PAGAMENTO (700214)
2017OB00430 11/10/2017 0,00 0,00 945.685,08
PAGAMENTO (700214)
2017OB00494 13/11/2017 0,00 0,00 918.614,68
PAGAMENTO (700214)
2017OB00585 13/12/2017 0,00 0,00 833.818,22

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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