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Dados até: 16/06/2024

Atualizado em: 17/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00031

Favorecido

BANCO NACIONAL DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL

CPF/CNPJ: 33657248000189

Valor: R$ 36.953.147,06

Descrição

PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES. CONTRATO N. 09206121010 (PEF I)

Classificação da Despesa

Plano Interno: DIBNDESINFI

Natureza da Despesa:  469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO

Função:  28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção:  843 - Serviço da Dívida Interna

Programa:  499 - Operação Especial

Ação:  922 - Serviços da Dívida Interna

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 13/01/2017

Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros

Processo: 11875/2017

Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00031 13/01/2017 3.063.709,90 36.953.147,06 36.953.147,06
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES. CONTRATO N. 09206121010 (PEF I)
2017NE00031 13/01/2017 3.063.709,90 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 31. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOV. DO ESTADO COM O BNDES-PEFI
2017NE00109 13/02/2017 3.067.315,11 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 31/17 PARAPAGAMENTO DE PRINCIPAL DOCONTRATO BNDES/GOVERNO DOESTADO DO MARANHAO(PEF I)
2017NE00147 09/03/2017 3.070.624,22 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 31. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES-PEF I
2017NE00191 10/04/2017 3.073.962,23 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 31. PARA PGTO DE PRINCIPAL DOCONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES. CT. N.09206121010 - PEF I
2017NE00231 05/05/2017 3.076.223,11 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 31. DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOV. DO ESTADO COM O BNDES (PEF I)
2017NE00285 06/06/2017 3.078.640,34 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 31/17 PARAPAGAMENTO DO PRINCIPAL DOCONTRATO 09206121010- FEFI (BNDES)
2017NE00326 04/07/2017 3.081.016,46 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 31. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES(PEF I)
2017NE00373 08/08/2017 3.083.357,87 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 31. PGTO DE PRINCIPAL REFERENTE AO CONTRATO DO GOVERNODO ESTADO JUNTO AO BNDES N. 09206121010 (PEF I)
2017NE00419 04/09/2017 3.085.860,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 29. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO JUNTOAO BNDES N. 09206121010 (PEF I)
2017NE00462 06/10/2017 3.088.363,63 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 31. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPRAL DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES N. 09206121010 - PEF I
2017NE00503 06/11/2017 3.090.866,52 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 31/2017 PARA PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO GOVERNO DO ESTADO/BNDES - PEF I
2017NE00551 04/12/2017 3.093.207,92 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 31.
2017NE00583 13/12/2017 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510182)
2017NL00028 16/01/2017 0,00 3.063.708,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510182)
2017NL00230 13/02/2017 0,00 3.067.315,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510182)
2017NL00398 09/03/2017 0,00 3.070.624,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510182)
2017NL00566 10/04/2017 0,00 3.073.962,23 0,00
LIQUIDAÇÃO (510182)
2017NL00801 05/05/2017 0,00 3.076.223,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510182)
2017NL01083 07/06/2017 0,00 3.078.640,34 0,00
LIQUIDAÇÃO (510182)
2017NL01306 05/07/2017 0,00 3.081.016,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510182)
2017NL01501 08/08/2017 0,00 3.083.357,87 0,00
LIQUIDAÇÃO (510182)
2017NL01740 05/09/2017 0,00 3.085.860,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510182)
2017NL01999 06/10/2017 0,00 3.088.363,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510182)
2017NL02279 07/11/2017 0,00 3.090.866,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510182)
2017NL02574 04/12/2017 0,00 3.093.207,92 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL00030 16/01/2017 0,00 0,00 3.063.708,90
PAGAMENTO (700214)
2017OB00020 13/02/2017 0,00 0,00 3.067.315,11
PAGAMENTO (700214)
2017OB00060 14/03/2017 0,00 0,00 3.070.624,22
PAGAMENTO (700214)
2017OB00103 12/04/2017 0,00 0,00 3.073.962,23
PAGAMENTO (700214)
2017OB00174 11/05/2017 0,00 0,00 3.076.223,11
PAGAMENTO (700214)
2017OB00234 13/06/2017 0,00 0,00 3.078.640,34
PAGAMENTO (700214)
2017OB00285 13/07/2017 0,00 0,00 3.081.016,46
PAGAMENTO (700214)
2017OB00333 11/08/2017 0,00 0,00 3.083.357,87
PAGAMENTO (700214)
2017OB00377 12/09/2017 0,00 0,00 3.085.860,75
PAGAMENTO (700214)
2017OB00427 11/10/2017 0,00 0,00 3.088.363,63
PAGAMENTO (700214)
2017OB00491 13/11/2017 0,00 0,00 3.090.866,52
PAGAMENTO (700214)
2017OB00582 13/12/2017 0,00 0,00 3.093.207,92

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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