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Dados até: 31/05/2024

Atualizado em: 01/06/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2017NE00066

Favorecido

R&P TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 02960160000108

Valor: R$ 167.872,42

Descrição

EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE LIMPEZA ASSEIO CONSERVACAO NOS PREDIOS DO PAIPOUSADAS AREA EXTERNA DAS03 PISCINAS GINASIO DE ESPORTES E SALA DA ADMINISTRACAO DO CENTRO SOCIALDE JUNHO A NOVEMBRO + 19DIAS DE DEZ

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUIMOVEIS

Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 431 - Assistência ao Servidor

Ação: 4260 - Conservação do Patrimônio do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhã

Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 01/06/2017

Unidade Gestora: 580201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado

Processo: 259266/16

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2017NE00066	01/06/2017	167.872,42	167.872,42	167.872,42
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE LIMPEZA ASSEIO CONSERVACAO NOS PREDIOS DO PAIPOUSADAS AREA EXTERNA DAS03 PISCINAS GINASIO DE ESPORTES E SALA DA ADMINISTRACAO DO CENTRO SOCIALDE JUNHO A NOVEMBRO + 19DIAS DE DEZ	2017NE00066	01/06/2017	167.872,42	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2017NL00864	05/07/2017	0,00	25.307,40	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2017NL01076	24/08/2017	0,00	25.307,40	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2017NL01229	11/09/2017	0,00	25.307,40	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2017NL01507	09/10/2017	0,00	25.307,40	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2017NL01636	03/11/2017	0,00	25.307,40	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2017NL02064	14/12/2017	0,00	25.307,40	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2017NL02117	20/12/2017	0,00	16.028,02	0,00
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2017OB00546	06/07/2017	0,00	0,00	379,61
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2017OB00545	06/07/2017	0,00	0,00	2.783,81
PAGAMENTO (700214)	2017OB00544	06/07/2017	0,00	0,00	19.701,82
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2017OB00547	06/07/2017	0,00	0,00	1.265,37
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2017OB00548	06/07/2017	0,00	0,00	1.176,79
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2017OB00648	24/08/2017	0,00	0,00	379,61
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2017OB00647	24/08/2017	0,00	0,00	2.783,40
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2017OB00651	24/08/2017	0,00	0,00	0,41
PAGAMENTO (700214)	2017OB00642	24/08/2017	0,00	0,00	19.701,82
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2017OB00649	24/08/2017	0,00	0,00	1.265,37
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2017OB00650	24/08/2017	0,00	0,00	1.176,79
PAGAMENTO (700214)	2017OB00775	11/09/2017	0,00	0,00	19.701,82
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2017OB00826	13/09/2017	0,00	0,00	379,61
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2017OB00825	13/09/2017	0,00	0,00	2.783,81
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2017OB00827	13/09/2017	0,00	0,00	1.265,37
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2017OB00828	13/09/2017	0,00	0,00	1.176,79
PAGAMENTO (700214)	2017OB01003	09/10/2017	0,00	0,00	19.701,82
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2017OB01005	11/10/2017	0,00	0,00	379,61
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2017OB01008	11/10/2017	0,00	0,00	2.783,81
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2017OB01006	11/10/2017	0,00	0,00	1.265,37
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2017OB01007	11/10/2017	0,00	0,00	1.176,79
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2017OB01102	03/11/2017	0,00	0,00	379,61
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2017OB01101	03/11/2017	0,00	0,00	2.783,81
PAGAMENTO (700214)	2017OB01099	03/11/2017	0,00	0,00	19.701,82
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2017OB01103	03/11/2017	0,00	0,00	1.265,37
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2017OB01104	03/11/2017	0,00	0,00	1.176,79
PAGAMENTO (700214)	2017OB01120	15/12/2017	0,00	0,00	19.701,82
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2017OB01386	19/12/2017	0,00	0,00	379,61
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2017OB01385	19/12/2017	0,00	0,00	2.783,81
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2017OB01387	19/12/2017	0,00	0,00	1.265,37
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2017OB01388	19/12/2017	0,00	0,00	1.176,79
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2017OB01422	20/12/2017	0,00	0,00	240,42
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2017OB01421	20/12/2017	0,00	0,00	1.763,08
PAGAMENTO (700214)	2017OB01420	20/12/2017	0,00	0,00	12.477,82
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2017OB01423	20/12/2017	0,00	0,00	801,40
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2017OB01424	20/12/2017	0,00	0,00	745,30