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Dados até: 27/04/2024
Atualizado em: 28/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00942
CPF/CNPJ: 10935566000169
Valor: R$ 491.895,24
Plano Interno: PRODUAGUA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 28/03/2017
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 359/2017
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00942 | 28/03/2017 | 326.000,00 | 491.895,24 | 491.895,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO I DO CT-010/2016-PRJ REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS SAA DE SAO LUIS-MA DA UNIDADE DE NEGOCIO DA CIDADE OPERARIA
|
2017NE00942 | 28/03/2017 | 326.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE01758 | 16/05/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF FAT 154 E 148OP.MANT.E ATEND.AO CLIENTE
|
2017NE04443 | 17/10/2017 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ACERTO DE SISTEMA
|
2017NE05922 | 31/12/2017 | -6.104,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01989 | 12/04/2017 | 0,00 | 71.532,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01991 | 12/04/2017 | 0,00 | 61.392,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01993 | 12/04/2017 | 0,00 | 72.285,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03080 | 16/05/2017 | 0,00 | 51.449,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03082 | 16/05/2017 | 0,00 | 47.365,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03084 | 16/05/2017 | 0,00 | 58.305,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03086 | 16/05/2017 | 0,00 | 57.572,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL07348 | 17/10/2017 | 0,00 | 71.991,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01951 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.074,43 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01954 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.611,13 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01957 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.042,43 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB01952 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.678,89 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB01955 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.973,81 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB01958 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.630,17 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01950 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 64.532,24 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01953 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 54.807,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01956 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 63.860,30 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03010 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.339,59 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03013 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.938,02 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03016 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.189,51 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03021 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.465,91 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03011 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.727,14 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03014 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.066,33 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03017 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.330,77 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03022 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.774,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03009 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 51.505,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03012 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 42.360,71 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03015 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.929,55 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03019 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 49.167,80 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03020 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.897,23 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB07591 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.710,13 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07592 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.542,35 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07597 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 977,35 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB07595 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.717,34 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07588 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.611,19 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07594 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.833,27 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB07589 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.203,35 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB07596 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.396,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00942 | 28/03/2017 | 0,10 | 0,00 |
