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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00023
CPF/CNPJ: 62073200000121
Valor: R$ 200.961.638,43
Plano Interno: DE-BANKOFAM
Natureza da Despesa: 469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 844 - Serviço da Dívida Externa
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 923 - Amortização e Encargos da Dívida Externa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 20/01/2016
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 14752/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00023 | 20/01/2016 | 101.819.165,43 | 200.961.638,43 | 200.961.638,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL SOBRE OCONTRATO DA DIVIDA PUBLICJUNTO AO BANK OF AMERICA.
|
2016NE00023 | 20/01/2016 | 101.819.165,43 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 23. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DA DIVIDA COM O BANK OF AMERICA. PARC. 04/18
|
2016NE00094 | 08/03/2016 | 94.050.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 23. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOV.DO ESTADOJUNTO AO BANK OF AMERICA.COMPLEMENTACAO DA 4.PARC.COM VENC. EM 23/07/2016 OF. 020/2016 DE 29/03/16
|
2016NE00145 | 14/04/2016 | 5.092.474,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 23
|
2016NE00538 | 29/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515184)
|
2016NL00392 | 20/01/2016 | 0,00 | -94.050.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510184)
|
2016NL00097 | 20/01/2016 | 0,00 | 101.819.164,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510184)
|
2016NL00386 | 08/03/2016 | 0,00 | 94.050.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510184)
|
2016NL01381 | 01/07/2016 | 0,00 | 94.050.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510184)
|
2016NL01383 | 01/07/2016 | 0,00 | 5.092.474,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL00100 | 20/01/2016 | 0,00 | 0,00 | 101.819.164,43 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL00387 | 08/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 94.050.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2016NL00391 | 08/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -94.050.000,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL01382 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 94.050.000,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL01384 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.092.474,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
