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Dados até: 20/05/2024

Atualizado em: 21/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2016NE00116

Favorecido

ARTHOS LIMPEZA E CONSERVACAO

CPF/CNPJ: 08489384000160

Valor: R$ 809.420,14

Descrição

PRESTACAO DE SERVICOS DELIMPEZA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: ADMUNIDADE

Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função: 12 - EDUCACAO

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 411 - Apoio Administrativo

Ação: 4457 - Administração da Unidade

Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Dados da Emissão

Emissão: 15/04/2016

Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec

Processo: 035329/2016

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2016NE00116	15/04/2016	145.000,00	809.420,14	809.420,14
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DELIMPEZA.	2016NE00116	15/04/2016	145.000,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DA NE 116,PARA COMPLEMETAR PROC.0081968/2016,MARCO.	2016NE00145	28/04/2016	5.000,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DA NE 116,PRESTA-CAO DE SERVICOS DE LIMPE ZA E CONSERVACAO DESTE ORGAO.	2016NE00176	23/05/2016	300.000,00	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: RENOVACAO CONTRATUAL 90 DIAS, PROC.0066498/2016.	2016NE00178	24/05/2016	-159.000,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DA NE 116,REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO.	2016NE00261	28/06/2016	80.000,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DA NE-00116 SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA.	2016NE00304	18/07/2016	150.000,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DECONSERVACAO E LIMPEZA.	2016NE00396	17/08/2016	200.000,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFERENTE A SERVICOS DE DE CONSERVACAO E LIMPEZA.	2016NE00522	11/10/2016	480.000,00	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.	2016NE00558	25/10/2016	-391.579,86	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL00273	28/04/2016	0,00	148.345,48	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL00395	23/05/2016	0,00	96.014,54	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL00582	28/06/2016	0,00	125.432,80	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL00711	28/07/2016	0,00	108.591,54	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL00811	17/08/2016	0,00	110.345,26	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL01082	22/09/2016	0,00	110.345,26	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL01296	17/10/2016	0,00	110.345,26	0,00
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2016OB00275	31/05/2016	0,00	0,00	16.317,18
PAGAMENTO (700214)	2016OB00274	31/05/2016	0,00	0,00	129.124,44
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB00276	31/05/2016	0,00	0,00	2.903,86
PAGAMENTO (700214)	2016OB00382	07/06/2016	0,00	0,00	18.954,27
PAGAMENTO (700214)	2016OB00389	10/06/2016	0,00	0,00	77.060,27
PAGAMENTO (700214)	2016OB00607	14/07/2016	0,00	0,00	50.000,00
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016OB00672	12/08/2016	0,00	0,00	1.881,52
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016OB00736	12/08/2016	0,00	0,00	1.628,90
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2016OB00673	12/08/2016	0,00	0,00	13.797,59
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2016OB00737	12/08/2016	0,00	0,00	11.945,06
PAGAMENTO (700214)	2016OB00671	12/08/2016	0,00	0,00	50.338,43
PAGAMENTO (700214)	2016OB00735	12/08/2016	0,00	0,00	86.889,56
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB00674	12/08/2016	0,00	0,00	2.328,31
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB00738	12/08/2016	0,00	0,00	1.992,59
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2016OB00675	12/08/2016	0,00	0,00	7.086,95
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2016OB00739	12/08/2016	0,00	0,00	6.135,43
PAGAMENTO (700212)	2016OB00797	06/09/2016	0,00	0,00	88.224,71
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016OB00885	27/09/2016	0,00	0,00	1.655,20
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2016OB00886	27/09/2016	0,00	0,00	12.137,97
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB00887	27/09/2016	0,00	0,00	2.092,87
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2016OB00888	27/09/2016	0,00	0,00	6.234,51
PAGAMENTO (700214)	2016OB01005	20/10/2016	0,00	0,00	88.224,71
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016OB01018	27/10/2016	0,00	0,00	1.655,20
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2016OB01019	27/10/2016	0,00	0,00	12.137,97
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB01020	27/10/2016	0,00	0,00	2.092,87
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2016OB01021	27/10/2016	0,00	0,00	6.234,51
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016OB01073	31/10/2016	0,00	0,00	1.655,20
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2016OB01074	31/10/2016	0,00	0,00	12.137,97
PAGAMENTO (700214)	2016OB01072	31/10/2016	0,00	0,00	88.224,71
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB01075	31/10/2016	0,00	0,00	2.092,87
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2016OB01076	31/10/2016	0,00	0,00	6.234,51
PAGAMENTO (700214) Descrição:	2016NL01849	31/12/2016	0,00	0,00	88.224,71
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705212)	2016NL01849	31/12/2016	0,00	0,00	-88.224,71