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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00001
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 760.854.599,36
Plano Interno: PESMAG I
Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte: 05000000 - MANUTENCAO E DESENV.DA EDUCACAO BASICA FUNDEB
Emissão: 30/01/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 18276/16
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00001 | 30/01/2016 | 65.042.142,28 | 760.854.599,36 | 760.600.239,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR EMPENHO POR ESTIMA-VA PARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL EFETIVO SEDUC MES DE JAN/16PROC.18276/15
|
2016NE00001 | 30/01/2016 | 65.042.142,28 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMEPNHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTO FOLHAEFETIVO SEDUC JANEIRO/16 PROC,18276/16
|
2016NE00002 | 30/01/2016 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL EFETI-VO SEDUC MES DE FEVEREIRO/16 PROC.37478/16
|
2016NE00157 | 29/02/2016 | 65.238.589,11 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL EFETI-VO SEDUC MES DE MARCO/16 PROC.62.463/16
|
2016NE00632 | 30/03/2016 | 61.048.216,31 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL EFETI-VO SEDUC MES DE ABRIL/16 PROC.87668/16
|
2016NE01052 | 30/04/2016 | 59.072.671,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL EFETI-VO SUPLEMENTAR MES MAIO/16 PROC.93657/16
|
2016NE02284 | 31/05/2016 | 6.486.390,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL EFETI-VO SEDUC MES DE MAIO/16 PROC.110639/16
|
2016NE02287 | 31/05/2016 | 63.257.951,72 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL EFETI-VO SEDUC MES DE JUNHO/16 PROC.134991/16
|
2016NE02859 | 30/06/2016 | 95.162.754,61 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL EFETIVO SUPLEMENTAR JUNHO/16 PROC.127430/16
|
2016NE02875 | 30/06/2016 | 4.114.341,42 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL EFETI-VO SEDUC MES DE JULHO/16 PROC.159371/16
|
2016NE03578 | 09/08/2016 | 67.274.390,68 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR ANULACAO PARCIAL DEEMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTO RELATIVO FOLHA PESSOAL EFETIVO SEDUCMES DE JULHO/16 POR TER SIDO EMPENHA A MAIOR PROCESSO 159371/16
|
2016NE03580 | 09/08/2016 | -3.692,79 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL EFETIVO SEDUC SUPLEMENTAR MES DE JULHO/16 PROC.145884/16
|
2016NE03587 | 10/08/2016 | 4.264.757,63 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL EFETI-VO SEDUC MES DE SETEMBRO/16 PROC.187862/16
|
2016NE04385 | 31/08/2016 | 66.136.194,69 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D02 ENSINO MEDIO AGOSTO/16 EXO-NERADOS PRC.202212/16
|
2016NE04906 | 30/09/2016 | 89.249,32 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR ANULACAO DE EMPENHOREF;FOLHA PESSOAL D02 ENSINO MEDIO POR TER SIDO SUPLEMENTADO A NE INDEVIDA PROC.202212/16
|
2016NE04920 | 30/09/2016 | -89.249,32 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL EFETI-VO SEDUC MES DE SETEMBRO/16 PROC;217023/16
|
2016NE05036 | 10/10/2016 | 66.620.793,55 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALAOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL EFETI-VO SEDUC MES DE OUTUBRO/16 PROC.238927/16
|
2016NE05971 | 10/11/2016 | 67.399.425,32 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL EFETIVO SEDUC MES NOVEMBRO/16 PROC.265228/16
|
2016NE07071 | 12/12/2016 | 37.336.323,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL EFETI-VO 13 SALARIO/16 PROCESSO276960/16
|
2016NE08542 | 29/12/2016 | 32.403.350,43 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAG.VENCIMENTOS FOLHA
|
2016NE08581 | 31/12/2016 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00001 | 30/01/2016 | 0,00 | 65.042.142,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00188 | 29/02/2016 | 0,00 | 65.238.589,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00789 | 30/03/2016 | 0,00 | 61.048.216,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01589 | 30/04/2016 | 0,00 | 59.072.671,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL03566 | 31/05/2016 | 0,00 | 6.486.390,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL03574 | 31/05/2016 | 0,00 | 63.257.951,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL04469 | 30/06/2016 | 0,00 | 95.162.754,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL04502 | 30/06/2016 | 0,00 | 4.114.341,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL05673 | 09/08/2016 | 0,00 | 67.270.697,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL05685 | 10/08/2016 | 0,00 | 4.264.757,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL07018 | 31/08/2016 | 0,00 | 66.136.194,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL07991 | 10/10/2016 | 0,00 | 66.620.793,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL09705 | 10/11/2016 | 0,00 | 67.399.425,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL11392 | 13/12/2016 | 0,00 | 37.336.323,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL13428 | 31/12/2016 | 0,00 | 32.403.350,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2016NL00160 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 34.457.896,49 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: PF0000002 - PENSAO ALIMENTICIA |
2016NL00161 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 281.227,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 01476439000158 - PROASP |
2016OB00032 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 33652645002020 - ASSOC DOS SERV.CIVIS DO BRASIL |
2016OB00033 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 47,47 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 35327931000183 - CORSEC - CLUBE BEN. DO BRASIL |
2016OB00034 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 799,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 05740295000156 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AÇÕES MUTISSOCIAIS |
2016OB00035 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.875,10 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB00036 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.164.042,43 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO |
2016OB00037 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 60.136,10 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 07207996000150 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO |
2016OB00038 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 525.547,02 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 71027866000134 - BANCO BONSUCESSO |
2016OB00039 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.548,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 33885724000119 - BANCO ITAU BMG CONSIGNADOS S/A |
2016OB00040 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 138.215,83 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 61186680000174 - BANCO BMG EMPRESTIMO |
2016OB00041 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 667.120,55 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 92872100000126 - GBOEX GREMIO BENEFICIENTE |
2016OB00042 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.896,35 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 05545390000107 - COOMAMP MENSAL |
2016OB00043 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 935,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 12567046000176 - SIND TRAB SERV PUB EST MA |
2016OB00044 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.486,32 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 76533934000150 - ASSOCIBRAS ASS DOS SERVIDORES PUB DO BRA |
2016OB00045 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 33608308000173 - MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB00046 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 686,60 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 05750708000183 - ACRESSEMA ASSOC CULT.REC.DOS SERV.DA EDU |
2016OB00047 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 69.189,09 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 05107120000106 - CASPBRAS |
2016OB00048 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 322,96 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 42413153000100 - ARFAB-ASSOC.RECRT.DOS FUNC.DA ATLANT.BRADESCO |
2016OB00049 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.955,74 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 05645999000140 - SINPROESEMMA |
2016OB00050 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 334.578,60 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 42136390000171 - PREVICORP PECULIO |
2016OB00051 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 21,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 03502099000118 - ACE SEGURADORA S A |
2016OB00052 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.055,19 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 92812098000108 - UNIPREV - UNIAO PREVIDENCIA |
2016OB00053 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.034,21 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 03858507000179 - CENAC MENSALIDADE |
2016OB00054 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 564,40 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 03222867000180 - CENASP MENSALIDADE |
2016OB00055 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A |
2016OB00056 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 100.461,80 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 04263084000107 - ASBRAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA |
2016OB00057 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.238,70 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 76536150000186 - SAS SOC AS DOS SERV DO BRASIL |
2016OB00058 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 175,11 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA |
2016OB00059 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.822,13 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 17479056000173 - INVESTIMENTO SEGURO E PREVIDENCIA S/A |
2016OB00060 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.840,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 14388334000199 - PARANA BANCO EMPRESTIMO |
2016OB00061 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 422,88 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 88747928000185 - SABEMI PREV PRIVADA |
2016OB00062 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 64,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 88747928000185 - SABEMI PREV PRIVADA |
2016OB00063 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.365,77 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 03110963000136 - FUNDO DE BENEFICIO DOS SERV.DO ESTADO DO MA. |
2016OB00064 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.277,55 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 92812098000108 - UNIPREV - UNIAO PREVIDENCIA |
2016OB00065 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 341,82 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 76538446000136 - BAMERINDUS SEGUROS HSBC |
2016OB00066 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 43.713,40 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 04758958000105 - ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS BRASILEIROS |
2016OB00067 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 657,71 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 33124959000198 - BANCO RURAL S/A -EMPRESTIMO |
2016OB00068 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.385,10 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 62144175000120 - BANCO PINE S/A |
2016OB00069 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 717,68 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 05471774000114 - ASDEM |
2016OB00070 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.784,80 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 26677807000157 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ASSISTENCIA |
2016OB00071 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 03502099000118 - ACE SEGURADORA S A |
2016OB00072 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 81.569,53 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 03887356000187 - COND. RESIDENCIAL VELUDO - NOVO TEMPO II |
2016OB00073 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 04758948000161 - PRONASP PROGRAMA NACIONAL DE ASSIST SERV PUB |
2016OB00074 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 736,31 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24098899000195 - CASEBRAS CAIXA ASSISTENCIAL DO SERVIDOR |
2016OB00075 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 396,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA |
2016OB00076 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 33,08 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 01176303000122 - ASSOC DOS SERV PUBL DO NORDESTE |
2016OB00077 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 04412079000119 - CRBB CLUBE BENEFICENTE DO BRASIL |
2016OB00078 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 243,37 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 04681341000120 - PCS- PREMIO CORRETORA DE SEGUROS LTDA. |
2016OB00079 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 63,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 42150987000170 - EQUATORIAL PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB00080 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 71,12 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 05370974000180 - CEASP 05.370.974/0001-80 |
2016OB00081 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 31,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 33349358000183 - BANCO CACIQUE S/A |
2016OB00082 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 292,47 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 01443828000187 - VNASP U N DE ASSIST AOS SERV PUBLICOS |
2016OB00083 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 377,21 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 03110907000100 - FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA- FEPA |
2016OB00084 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 76.743,81 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 03746178000174 - CAPELBRAS MENSALIDADE |
2016OB00085 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO |
2016OB00086 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 804.464,07 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 90400888000142 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A |
2016OB00087 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.200,60 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00558456000171 - BANCO BGN EMPRESTIMO |
2016OB00088 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 230.080,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 05497924000169 - UASPB MENSALIDADE |
2016OB00089 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 108,77 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 05843629000117 - PROG.ESP.INC.SERV.PUB.PREVIP |
2016OB00090 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.196,59 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 60746948000112 - BANCO BRADESCO S A |
2016OB00091 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 307.491,73 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 60701190000104 - ITAU/UNIBANCO/BANCRED (EMPRESTIMO) |
2016OB00092 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.393,65 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL EMPRESTIMO |
2016OB00093 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.888,72 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A |
2016OB00094 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.510.367,82 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 62874219000177 - FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB00095 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.131,39 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 62874219000177 - FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB00096 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 350,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 04358237000108 - ASSOC.SERVID.EST.EDUC.STA.HELENA |
2016OB00097 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 133,80 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 07450604000189 - China Construction Bank (Brasil) Banco Multiplo S/A |
2016OB00098 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 112.400,42 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 23595762000183 - ODONTO SISTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA |
2016OB00099 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 922,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00416968000101 - INTERMEDIUM CREDITO FINANC E INVEST S A |
2016OB00100 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 166,66 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 60701190000104 - ITAU/UNIBANCO/BANCRED (EMPRESTIMO) |
2016OB00101 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 15,84 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 43717511000131 - BANCO MORADA S/A |
2016OB00102 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 254,59 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 60889128000180 - BANCO SOFISA S/A |
2016OB00103 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 13,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00795423000145 - BANCO SEMEAR S/A |
2016OB00104 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 220,72 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58160789000128 - BANCO SAFRA S/A |
2016OB00105 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.140,60 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 61348538000186 - BANCO FISCA S/A |
2016OB00106 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 482,21 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 92894922000108 - BANCO MATONE S/A |
2016OB00107 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 45.087,52 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 61186680000174 - BANCO BMG EMPRESTIMO |
2016OB00108 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 358.900,32 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL EMPRESTIMO |
2016OB00109 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.248,99 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 71027866000134 - BANCO BONSUCESSO |
2016OB00110 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 339.403,65 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A |
2016OB00111 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.906,58 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 07652226000116 - LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVEST |
2016OB00112 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 249,63 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB00113 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 457.045,94 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB00114 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.798,87 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB00115 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 80.370,66 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB00116 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 335,72 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB00117 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 679,33 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB00118 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 171,05 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00119 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.013.513,53 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58020258202 - FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA |
2016OB00120 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.119.011,84 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB00121 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.865.421,53 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2016NL00174 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | -151.003,81 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05243 OB - 2016OB00079 MOTIVO Destino-C.Corrente inv-lida 04032016
|
2016NS00003 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | -63,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00212 | 08/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 151.003,81 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00213 | 08/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.406,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05270 OB - 2016OB00212 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 24032016
|
2016NS00009 | 08/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -151.003,81 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05270 OB - 2016OB00213 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 24032016
|
2016NS00010 | 08/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.406,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00215 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.081.805,61 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58020258202 - FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA |
2016OB00216 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.090.071,17 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB00217 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.859.986,04 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB00218 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 465.383,37 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB00219 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.554,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB00220 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 80.197,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB00221 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 679,33 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB00222 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 335,72 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB00223 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 171,05 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 01476439000158 - PROASP |
2016OB00224 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 33652645002020 - ASSOC DOS SERV.CIVIS DO BRASIL |
2016OB00225 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 47,47 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 35327931000183 - CORSEC - CLUBE BEN. DO BRASIL |
2016OB00226 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 799,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 05740295000156 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AÇÕES MUTISSOCIAIS |
2016OB00227 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.754,92 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB00228 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.165.613,98 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO |
2016OB00229 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 58.669,29 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 07207996000150 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO |
2016OB00230 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 517.500,12 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 71027866000134 - BANCO BONSUCESSO |
2016OB00231 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.823,77 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 33885724000119 - BANCO ITAU BMG CONSIGNADOS S/A |
2016OB00232 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 137.968,06 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 61186680000174 - BANCO BMG EMPRESTIMO |
2016OB00233 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 661.751,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 92872100000126 - GBOEX GREMIO BENEFICIENTE |
2016OB00234 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.145,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 05545390000107 - COOMAMP MENSAL |
2016OB00235 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 935,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 12567046000176 - SIND TRAB SERV PUB EST MA |
2016OB00236 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.264,98 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 76533934000150 - ASSOCIBRAS ASS DOS SERVIDORES PUB DO BRA |
2016OB00237 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 33608308000173 - MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB00238 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 686,60 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 05750708000183 - ACRESSEMA ASSOC CULT.REC.DOS SERV.DA EDU |
2016OB00239 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 68.097,77 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 05107120000106 - CASPBRAS |
2016OB00240 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 331,96 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 42413153000100 - ARFAB-ASSOC.RECRT.DOS FUNC.DA ATLANT.BRADESCO |
2016OB00241 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.955,74 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 05645999000140 - SINPROESEMMA |
2016OB00242 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 333.198,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 42136390000171 - PREVICORP PECULIO |
2016OB00243 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 21,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 03502099000118 - ACE SEGURADORA S A |
2016OB00244 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.044,64 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 92812098000108 - UNIPREV - UNIAO PREVIDENCIA |
2016OB00245 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.704,78 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 03858507000179 - CENAC MENSALIDADE |
2016OB00246 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 564,40 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 03222867000180 - CENASP MENSALIDADE |
2016OB00247 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A |
2016OB00248 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 97.251,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 04263084000107 - ASBRAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA |
2016OB00249 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.198,70 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 76536150000186 - SAS SOC AS DOS SERV DO BRASIL |
2016OB00250 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 175,11 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA |
2016OB00251 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.806,39 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 17479056000173 - INVESTIMENTO SEGURO E PREVIDENCIA S/A |
2016OB00252 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.830,05 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 14388334000199 - PARANA BANCO EMPRESTIMO |
2016OB00253 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 422,88 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 88747928000185 - SABEMI PREV PRIVADA |
2016OB00254 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 64,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 88747928000185 - SABEMI PREV PRIVADA |
2016OB00255 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.365,77 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 03110963000136 - FUNDO DE BENEFICIO DOS SERV.DO ESTADO DO MA. |
2016OB00256 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.277,55 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 92812098000108 - UNIPREV - UNIAO PREVIDENCIA |
2016OB00257 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 378,35 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 76538446000136 - BAMERINDUS SEGUROS HSBC |
2016OB00258 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 43.616,11 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 04758958000105 - ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS BRASILEIROS |
2016OB00259 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 583,86 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 33124959000198 - BANCO RURAL S/A -EMPRESTIMO |
2016OB00260 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.072,96 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 62144175000120 - BANCO PINE S/A |
2016OB00261 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 717,68 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 26677807000157 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ASSISTENCIA |
2016OB00262 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 05471774000114 - ASDEM |
2016OB00263 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.890,40 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 03502099000118 - ACE SEGURADORA S A |
2016OB00264 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 81.165,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 03887356000187 - COND. RESIDENCIAL VELUDO - NOVO TEMPO II |
2016OB00265 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.250,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 04758948000161 - PRONASP PROGRAMA NACIONAL DE ASSIST SERV PUB |
2016OB00266 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 712,37 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24098899000195 - CASEBRAS CAIXA ASSISTENCIAL DO SERVIDOR |
2016OB00267 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 396,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA |
2016OB00268 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 33,08 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 01176303000122 - ASSOC DOS SERV PUBL DO NORDESTE |
2016OB00269 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 04412079000119 - CRBB CLUBE BENEFICENTE DO BRASIL |
2016OB00270 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 243,37 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 04681341000120 - PCS- PREMIO CORRETORA DE SEGUROS LTDA. |
2016OB00271 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 63,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 42150987000170 - EQUATORIAL PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB00272 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 71,12 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 05370974000180 - CEASP 05.370.974/0001-80 |
2016OB00273 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 31,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 33349358000183 - BANCO CACIQUE S/A |
2016OB00274 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 292,47 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 01443828000187 - VNASP U N DE ASSIST AOS SERV PUBLICOS |
2016OB00275 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 337,21 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 03110907000100 - FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA- FEPA |
2016OB00276 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 76.009,42 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 03746178000174 - CAPELBRAS MENSALIDADE |
2016OB00277 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO |
2016OB00278 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 806.130,16 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 90400888000142 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A |
2016OB00279 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.200,60 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00558456000171 - BANCO BGN EMPRESTIMO |
2016OB00280 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 227.939,03 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 05497924000169 - UASPB MENSALIDADE |
2016OB00281 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 108,77 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 05843629000117 - PROG.ESP.INC.SERV.PUB.PREVIP |
2016OB00282 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.196,59 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 60746948000112 - BANCO BRADESCO S A |
2016OB00283 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 307.832,91 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 60701190000104 - ITAU/UNIBANCO/BANCRED (EMPRESTIMO) |
2016OB00284 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.504,94 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL EMPRESTIMO |
2016OB00285 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.728,72 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A |
2016OB00286 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.512.541,86 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 62874219000177 - FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB00287 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.903,63 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 62874219000177 - FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB00288 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 345,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 04358237000108 - ASSOC.SERVID.EST.EDUC.STA.HELENA |
2016OB00289 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 133,80 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 07450604000189 - China Construction Bank (Brasil) Banco Multiplo S/A |
2016OB00290 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 122.082,82 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 23595762000183 - ODONTO SISTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA |
2016OB00291 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 922,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00416968000101 - INTERMEDIUM CREDITO FINANC E INVEST S A |
2016OB00292 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 166,66 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 60701190000104 - ITAU/UNIBANCO/BANCRED (EMPRESTIMO) |
2016OB00293 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 15,84 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 43717511000131 - BANCO MORADA S/A |
2016OB00294 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 254,59 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 60889128000180 - BANCO SOFISA S/A |
2016OB00295 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 13,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00795423000145 - BANCO SEMEAR S/A |
2016OB00296 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 220,72 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58160789000128 - BANCO SAFRA S/A |
2016OB00297 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.100,03 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 61348538000186 - BANCO FISCA S/A |
2016OB00298 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 482,21 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 92894922000108 - BANCO MATONE S/A |
2016OB00299 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 41.545,33 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 61186680000174 - BANCO BMG EMPRESTIMO |
2016OB00300 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 358.393,51 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL EMPRESTIMO |
2016OB00301 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.178,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 71027866000134 - BANCO BONSUCESSO |
2016OB00302 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 328.919,67 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A |
2016OB00303 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.832,93 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 07652226000116 - LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVEST |
2016OB00304 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 249,63 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2016NL00226 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05259 OB - 2016OB00271 MOTIVO Destino-C.Corrente inv-lida 16032016
|
2016NS00008 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -63,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2016NL00897 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 34.501.057,33 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: PF0000002 - PENSAO ALIMENTICIA |
2016NL00898 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 280.000,03 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01680 | 07/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 143.795,46 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01681 | 07/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.652,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01697 | 07/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 151.003,81 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01698 | 07/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.406,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01735 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.941.137,96 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58020258202 - FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA |
2016OB01736 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.985.198,60 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB01738 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.836.250,07 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB01741 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 407.133,67 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB01742 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.554,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB01743 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 78.053,39 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB01746 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 335,72 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB01747 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 679,33 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB01748 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 171,05 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 01476439000158 - PROASP |
2016OB01752 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 33652645002020 - ASSOC DOS SERV.CIVIS DO BRASIL |
2016OB01753 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 47,47 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 35327931000183 - CORSEC - CLUBE BEN. DO BRASIL |
2016OB01755 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 760,56 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 05740295000156 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AÇÕES MUTISSOCIAIS |
2016OB01756 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.809,71 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB01757 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.347.902,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO |
2016OB01758 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 58.285,32 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 07207996000150 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO |
2016OB01759 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 502.815,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 71027866000134 - BANCO BONSUCESSO |
2016OB01760 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.111,15 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 33885724000119 - BANCO ITAU BMG CONSIGNADOS S/A |
2016OB01762 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 120.337,51 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 61186680000174 - BANCO BMG EMPRESTIMO |
2016OB01763 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 628.109,64 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 92872100000126 - GBOEX GREMIO BENEFICIENTE |
2016OB01765 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.363,66 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 05545390000107 - COOMAMP MENSAL |
2016OB01766 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 935,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 12567046000176 - SIND TRAB SERV PUB EST MA |
2016OB01767 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.613,92 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 76533934000150 - ASSOCIBRAS ASS DOS SERVIDORES PUB DO BRA |
2016OB01768 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 33608308000173 - MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB01770 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 643,09 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 05750708000183 - ACRESSEMA ASSOC CULT.REC.DOS SERV.DA EDU |
2016OB01774 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 59.922,96 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 05107120000106 - CASPBRAS |
2016OB01776 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 313,96 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 42413153000100 - ARFAB-ASSOC.RECRT.DOS FUNC.DA ATLANT.BRADESCO |
2016OB01777 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.884,87 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 05645999000140 - SINPROESEMMA |
2016OB01786 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 326.594,39 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 42136390000171 - PREVICORP PECULIO |
2016OB01787 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 03502099000118 - ACE SEGURADORA S A |
2016OB01789 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.735,34 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 92812098000108 - UNIPREV - UNIAO PREVIDENCIA |
2016OB01790 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.527,08 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 03858507000179 - CENAC MENSALIDADE |
2016OB01792 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 492,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 03222867000180 - CENASP MENSALIDADE |
2016OB01793 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A |
2016OB01794 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 91.323,38 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 04263084000107 - ASBRAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA |
2016OB01795 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.091,70 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 76536150000186 - SAS SOC AS DOS SERV DO BRASIL |
2016OB01796 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 175,11 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA |
2016OB01797 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.538,49 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 17479056000173 - INVESTIMENTO SEGURO E PREVIDENCIA S/A |
2016OB01798 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.045,85 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 14388334000199 - PARANA BANCO EMPRESTIMO |
2016OB01799 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 422,88 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 88747928000185 - SABEMI PREV PRIVADA |
2016OB01800 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 52,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 88747928000185 - SABEMI PREV PRIVADA |
2016OB01801 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.216,02 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 03110963000136 - FUNDO DE BENEFICIO DOS SERV.DO ESTADO DO MA. |
2016OB01802 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.277,55 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 92812098000108 - UNIPREV - UNIAO PREVIDENCIA |
2016OB01803 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 340,72 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 76538446000136 - BAMERINDUS SEGUROS HSBC |
2016OB01804 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 43.058,18 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 04758958000105 - ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS BRASILEIROS |
2016OB01805 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 583,86 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 33124959000198 - BANCO RURAL S/A -EMPRESTIMO |
2016OB01806 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.122,19 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 62144175000120 - BANCO PINE S/A |
2016OB01807 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 717,68 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 26677807000157 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ASSISTENCIA |
2016OB01808 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 05471774000114 - ASDEM |
2016OB01809 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.626,40 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 03502099000118 - ACE SEGURADORA S A |
2016OB01810 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 79.479,47 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 03887356000187 - COND. RESIDENCIAL VELUDO - NOVO TEMPO II |
2016OB01811 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 04758948000161 - PRONASP PROGRAMA NACIONAL DE ASSIST SERV PUB |
2016OB01812 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 632,69 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24098899000195 - CASEBRAS CAIXA ASSISTENCIAL DO SERVIDOR |
2016OB01813 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA |
2016OB01814 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 33,08 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 01176303000122 - ASSOC DOS SERV PUBL DO NORDESTE |
2016OB01815 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 04412079000119 - CRBB CLUBE BENEFICENTE DO BRASIL |
2016OB01816 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 237,70 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 04681341000120 - PCS- PREMIO CORRETORA DE SEGUROS LTDA. |
2016OB01817 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 63,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 42150987000170 - EQUATORIAL PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB01818 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 35,89 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 05370974000180 - CEASP 05.370.974/0001-80 |
2016OB01819 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 31,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 33349358000183 - BANCO CACIQUE S/A |
2016OB01820 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 281,62 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 01443828000187 - VNASP U N DE ASSIST AOS SERV PUBLICOS |
2016OB01821 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 266,21 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 03110907000100 - FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA- FEPA |
2016OB01822 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 75.069,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 03746178000174 - CAPELBRAS MENSALIDADE |
2016OB01823 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO |
2016OB01824 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 707.297,70 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 90400888000142 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A |
2016OB01825 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.415,42 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00558456000171 - BANCO BGN EMPRESTIMO |
2016OB01826 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 201.802,68 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 05497924000169 - UASPB MENSALIDADE |
2016OB01827 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 64,77 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 05843629000117 - PROG.ESP.INC.SERV.PUB.PREVIP |
2016OB01828 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.096,59 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 60746948000112 - BANCO BRADESCO S A |
2016OB01829 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 289.140,18 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 60701190000104 - ITAU/UNIBANCO/BANCRED (EMPRESTIMO) |
2016OB01830 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.722,48 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL EMPRESTIMO |
2016OB01831 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.368,39 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A |
2016OB01832 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.452.196,58 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 62874219000177 - FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB01833 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 25.531,47 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 62874219000177 - FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB01837 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 291,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 04358237000108 - ASSOC.SERVID.EST.EDUC.STA.HELENA |
2016OB01838 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 102,60 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 07450604000189 - China Construction Bank (Brasil) Banco Multiplo S/A |
2016OB01839 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 55.390,17 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 23595762000183 - ODONTO SISTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA |
2016OB01841 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 826,80 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00416968000101 - INTERMEDIUM CREDITO FINANC E INVEST S A |
2016OB01843 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 117,86 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 60701190000104 - ITAU/UNIBANCO/BANCRED (EMPRESTIMO) |
2016OB01848 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 15,84 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 43717511000131 - BANCO MORADA S/A |
2016OB01849 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 254,59 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 60889128000180 - BANCO SOFISA S/A |
2016OB01850 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 13,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00795423000145 - BANCO SEMEAR S/A |
2016OB01851 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 220,72 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58160789000128 - BANCO SAFRA S/A |
2016OB01852 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.680,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 61348538000186 - BANCO FISCA S/A |
2016OB01854 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 482,21 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 92894922000108 - BANCO MATONE S/A |
2016OB01855 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 36.477,97 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 61186680000174 - BANCO BMG EMPRESTIMO |
2016OB01856 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 341.814,10 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL EMPRESTIMO |
2016OB01857 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.810,80 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 71027866000134 - BANCO BONSUCESSO |
2016OB01859 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 321.714,38 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A |
2016OB01861 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.483,46 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 07652226000116 - LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVEST |
2016OB01862 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 249,63 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05297 OB - 2016OB01817 MOTIVO Destino-C.Corrente inv-lida 13042016
|
2016NS00051 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | -63,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2016NL01267 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.071.440,99 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: PF0000002 - PENSAO ALIMENTICIA |
2016NL01272 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 286.489,77 |
| PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02324 | 03/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 112.437,46 |
| PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02325 | 03/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.732,53 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 01476439000158 - PROASP |
2016OB03849 | 12/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705112)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 3849 POR TER SIDO EMITIDA EM RECOM OUSTROS PAGAMENTOS
|
2016GR00018 | 12/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -12,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705112)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05341 OB - 2016OB03849 MOTIVO OB cancelada por comando 16052016
|
2016NS00089 | 12/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -12,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04344 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.770.723,47 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58020258202 - FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA |
2016OB04345 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.819.244,25 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB04347 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 414.090,23 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB04348 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.554,30 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB04349 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 74.480,03 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB04350 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 335,72 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB04351 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 679,33 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB04352 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 171,05 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 01476439000158 - PROASP |
2016OB04353 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 33652645002020 - ASSOC DOS SERV.CIVIS DO BRASIL |
2016OB04354 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 47,47 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 35327931000183 - CORSEC - CLUBE BEN. DO BRASIL |
2016OB04355 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 760,56 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05740295000156 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AÇÕES MUTISSOCIAIS |
2016OB04356 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.541,09 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB04357 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.372.803,36 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO |
2016OB04358 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 72.978,47 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 07207996000150 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO |
2016OB04359 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 495.033,49 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 71027866000134 - BANCO BONSUCESSO |
2016OB04360 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.078,63 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 33885724000119 - BANCO ITAU BMG CONSIGNADOS S/A |
2016OB04361 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 118.601,27 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 61186680000174 - BANCO BMG EMPRESTIMO |
2016OB04362 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 611.834,65 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 92872100000126 - GBOEX GREMIO BENEFICIENTE |
2016OB04363 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.114,83 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 12567046000176 - SIND TRAB SERV PUB EST MA |
2016OB04364 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.254,33 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 76533934000150 - ASSOCIBRAS ASS DOS SERVIDORES PUB DO BRA |
2016OB04365 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 33608308000173 - MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB04366 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 654,02 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05545390000107 - COOMAMP MENSAL |
2016OB04367 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 935,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05750708000183 - ACRESSEMA ASSOC CULT.REC.DOS SERV.DA EDU |
2016OB04384 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 58.683,21 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 42413153000100 - ARFAB-ASSOC.RECRT.DOS FUNC.DA ATLANT.BRADESCO |
2016OB04385 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.792,63 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05645999000140 - SINPROESEMMA |
2016OB04386 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 320.009,99 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 42136390000171 - PREVICORP PECULIO |
2016OB04387 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03502099000118 - ACE SEGURADORA S A |
2016OB04388 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.986,50 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 92812098000108 - UNIPREV - UNIAO PREVIDENCIA |
2016OB04389 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.428,13 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03858507000179 - CENAC MENSALIDADE |
2016OB04390 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 492,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03222867000180 - CENASP MENSALIDADE |
2016OB04391 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A |
2016OB04392 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 86.723,99 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04263084000107 - ASBRAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA |
2016OB04393 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.104,70 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 76536150000186 - SAS SOC AS DOS SERV DO BRASIL |
2016OB04394 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 175,11 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA |
2016OB04395 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.264,60 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 17479056000173 - INVESTIMENTO SEGURO E PREVIDENCIA S/A |
2016OB04396 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.927,55 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 14388334000199 - PARANA BANCO EMPRESTIMO |
2016OB04397 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 302,47 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 88747928000185 - SABEMI PREV PRIVADA |
2016OB04398 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 52,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 88747928000185 - SABEMI PREV PRIVADA |
2016OB04399 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.216,02 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 17479056000173 - INVESTIMENTO SEGURO E PREVIDENCIA S/A |
2016OB04400 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 391,95 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03110963000136 - FUNDO DE BENEFICIO DOS SERV.DO ESTADO DO MA. |
2016OB04401 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.899,67 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 92812098000108 - UNIPREV - UNIAO PREVIDENCIA |
2016OB04402 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 378,35 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 76538446000136 - BAMERINDUS SEGUROS HSBC |
2016OB04403 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.341,01 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04758958000105 - ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS BRASILEIROS |
2016OB04404 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 583,86 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB04346 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.800.086,16 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 33124959000198 - BANCO RURAL S/A -EMPRESTIMO |
2016OB04405 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.413,88 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62144175000120 - BANCO PINE S/A |
2016OB04406 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 717,68 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 26677807000157 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ASSISTENCIA |
2016OB04407 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05471774000114 - ASDEM |
2016OB04408 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.520,80 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03502099000118 - ACE SEGURADORA S A |
2016OB04409 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 77.506,88 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03887356000187 - COND. RESIDENCIAL VELUDO - NOVO TEMPO II |
2016OB04410 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04758948000161 - PRONASP PROGRAMA NACIONAL DE ASSIST SERV PUB |
2016OB04411 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 632,69 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 59987370000107 - ASB S/A EMPRESTIMO |
2016OB04412 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 214,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 24098899000195 - CASEBRAS CAIXA ASSISTENCIAL DO SERVIDOR |
2016OB04413 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA |
2016OB04414 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 33,08 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 01176303000122 - ASSOC DOS SERV PUBL DO NORDESTE |
2016OB04415 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04681341000120 - PCS- PREMIO CORRETORA DE SEGUROS LTDA. |
2016OB04416 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 48,50 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 42150987000170 - EQUATORIAL PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB04417 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 35,89 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 33349358000183 - BANCO CACIQUE S/A |
2016OB04418 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 281,62 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 01443828000187 - VNASP U N DE ASSIST AOS SERV PUBLICOS |
2016OB04419 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 246,71 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03110907000100 - FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA- FEPA |
2016OB04420 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 73.943,82 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03746178000174 - CAPELBRAS MENSALIDADE |
2016OB04421 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO |
2016OB04431 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 694.891,93 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 90400888000142 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A |
2016OB04432 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.374,70 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 00558456000171 - BANCO BGN EMPRESTIMO |
2016OB04433 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 197.205,09 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 60746948000112 - BANCO BRADESCO S A |
2016OB04434 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 290.615,40 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 60701190000104 - ITAU/UNIBANCO/BANCRED (EMPRESTIMO) |
2016OB04435 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.257,60 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL EMPRESTIMO |
2016OB04436 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.368,39 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A |
2016OB04437 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.439.055,64 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62874219000177 - FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB04438 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.831,53 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62874219000177 - FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB04439 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 289,50 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04358237000108 - ASSOC.SERVID.EST.EDUC.STA.HELENA |
2016OB04440 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 94,80 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 07450604000189 - China Construction Bank (Brasil) Banco Multiplo S/A |
2016OB04441 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 55.879,15 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 23595762000183 - ODONTO SISTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA |
2016OB04442 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 826,80 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 00416968000101 - INTERMEDIUM CREDITO FINANC E INVEST S A |
2016OB04443 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 117,86 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 60701190000104 - ITAU/UNIBANCO/BANCRED (EMPRESTIMO) |
2016OB04444 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 15,84 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 43717511000131 - BANCO MORADA S/A |
2016OB04445 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 254,59 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 60889128000180 - BANCO SOFISA S/A |
2016OB04446 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 13,50 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 00795423000145 - BANCO SEMEAR S/A |
2016OB04447 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 220,72 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 58160789000128 - BANCO SAFRA S/A |
2016OB04448 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.420,50 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 61348538000186 - BANCO FISCA S/A |
2016OB04449 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 449,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 92894922000108 - BANCO MATONE S/A |
2016OB04450 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.930,33 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 61186680000174 - BANCO BMG EMPRESTIMO |
2016OB04451 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 461.477,28 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL EMPRESTIMO |
2016OB04452 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.690,79 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 71027866000134 - BANCO BONSUCESSO |
2016OB04453 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 322.672,72 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A |
2016OB04454 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.453,92 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 07652226000116 - LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVEST |
2016OB04455 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 249,63 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705112)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05354 OB - 2016OB04416 MOTIVO Destino-C.Corrente inv-lida 24052016
|
2016NS00202 | 20/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -48,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58020258202 - FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA |
2016OB06059 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.932.210,05 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB06061 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.934.339,66 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 01476439000158 - PROASP |
2016OB05978 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 33652645002020 - ASSOC DOS SERV.CIVIS DO BRASIL |
2016OB05979 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 47,47 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 35327931000183 - CORSEC - CLUBE BEN. DO BRASIL |
2016OB05980 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 736,56 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05740295000156 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AÇÕES MUTISSOCIAIS |
2016OB05981 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.102,38 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB05982 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.686.051,65 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO |
2016OB05983 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 48.748,78 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 07207996000150 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO |
2016OB05984 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 500.090,67 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 33885724000119 - BANCO ITAU BMG CONSIGNADOS S/A |
2016OB05985 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 129.838,25 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 61186680000174 - BANCO BMG EMPRESTIMO |
2016OB05986 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 597.113,76 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 71371686000175 - BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO |
2016OB05987 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.376,04 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 92872100000126 - GBOEX GREMIO BENEFICIENTE |
2016OB05988 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.507,02 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05545390000107 - COOMAMP MENSAL |
2016OB05989 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 935,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 12567046000176 - SIND TRAB SERV PUB EST MA |
2016OB05990 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.556,21 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 76533934000150 - ASSOCIBRAS ASS DOS SERVIDORES PUB DO BRA |
2016OB05991 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 33608308000173 - MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB05992 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 654,02 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05750708000183 - ACRESSEMA ASSOC CULT.REC.DOS SERV.DA EDU |
2016OB05993 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 59.826,75 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 42413153000100 - ARFAB-ASSOC.RECRT.DOS FUNC.DA ATLANT.BRADESCO |
2016OB05994 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.702,71 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05645999000140 - SINPROESEMMA |
2016OB05995 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 310.359,92 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 42136390000171 - PREVICORP PECULIO |
2016OB05996 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03502099000118 - ACE SEGURADORA S A |
2016OB05997 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.767,68 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 92812098000108 - UNIPREV - UNIAO PREVIDENCIA |
2016OB05998 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.682,62 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A |
2016OB05999 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 78.655,60 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04263084000107 - ASBRAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA |
2016OB06000 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.163,70 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 76536150000186 - SAS SOC AS DOS SERV DO BRASIL |
2016OB06001 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 175,11 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA |
2016OB06002 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.223,50 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 17479056000173 - INVESTIMENTO SEGURO E PREVIDENCIA S/A |
2016OB06003 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.052,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 14388334000199 - PARANA BANCO EMPRESTIMO |
2016OB06004 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 302,47 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 88747928000185 - SABEMI PREV PRIVADA |
2016OB06005 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 57,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 88747928000185 - SABEMI PREV PRIVADA |
2016OB06006 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.216,02 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 17479056000173 - INVESTIMENTO SEGURO E PREVIDENCIA S/A |
2016OB06007 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 483,52 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03110963000136 - FUNDO DE BENEFICIO DOS SERV.DO ESTADO DO MA. |
2016OB06008 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.804,35 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 92812098000108 - UNIPREV - UNIAO PREVIDENCIA |
2016OB06009 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 356,21 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 76538446000136 - BAMERINDUS SEGUROS HSBC |
2016OB06010 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 41.545,74 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04758958000105 - ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS BRASILEIROS |
2016OB06011 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 520,42 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 33124959000198 - BANCO RURAL S/A -EMPRESTIMO |
2016OB06012 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.636,39 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62144175000120 - BANCO PINE S/A |
2016OB06013 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 717,68 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 26677807000157 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ASSISTENCIA |
2016OB06014 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05471774000114 - ASDEM |
2016OB06015 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.468,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03502099000118 - ACE SEGURADORA S A |
2016OB06016 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 74.176,90 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03887356000187 - COND. RESIDENCIAL VELUDO - NOVO TEMPO II |
2016OB06017 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04758948000161 - PRONASP PROGRAMA NACIONAL DE ASSIST SERV PUB |
2016OB06018 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 630,53 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 59987370000107 - ASB S/A EMPRESTIMO |
2016OB06019 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 214,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 24098899000195 - CASEBRAS CAIXA ASSISTENCIAL DO SERVIDOR |
2016OB06020 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 363,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA |
2016OB06021 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 33,08 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 01176303000122 - ASSOC DOS SERV PUBL DO NORDESTE |
2016OB06022 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04412079000119 - CRBB CLUBE BENEFICENTE DO BRASIL |
2016OB06023 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 203,37 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04681341000120 - PCS- PREMIO CORRETORA DE SEGUROS LTDA. |
2016OB06024 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 48,50 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 42150987000170 - EQUATORIAL PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB06025 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 71,12 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03110907000100 - FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA- FEPA |
2016OB06026 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 72.100,27 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03746178000174 - CAPELBRAS MENSALIDADE |
2016OB06027 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO |
2016OB06028 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 742.932,48 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 90400888000142 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A |
2016OB06029 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.288,33 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 00558456000171 - BANCO BGN EMPRESTIMO |
2016OB06030 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 207.891,49 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 60746948000112 - BANCO BRADESCO S A |
2016OB06031 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 303.838,04 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 60701190000104 - ITAU/UNIBANCO/BANCRED (EMPRESTIMO) |
2016OB06032 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.970,93 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL EMPRESTIMO |
2016OB06033 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.333,62 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A |
2016OB06034 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.448.969,67 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62874219000177 - FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB06035 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.034,22 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04358237000108 - ASSOC.SERVID.EST.EDUC.STA.HELENA |
2016OB06036 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 07450604000189 - China Construction Bank (Brasil) Banco Multiplo S/A |
2016OB06037 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 109.797,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 23595762000183 - ODONTO SISTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA |
2016OB06038 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 890,40 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 00416968000101 - INTERMEDIUM CREDITO FINANC E INVEST S A |
2016OB06039 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 117,86 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 60701190000104 - ITAU/UNIBANCO/BANCRED (EMPRESTIMO) |
2016OB06040 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 15,84 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 43717511000131 - BANCO MORADA S/A |
2016OB06041 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 254,59 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 60889128000180 - BANCO SOFISA S/A |
2016OB06042 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 13,50 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 00795423000145 - BANCO SEMEAR S/A |
2016OB06043 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 220,72 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 58160789000128 - BANCO SAFRA S/A |
2016OB06044 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.280,03 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 61348538000186 - BANCO FISCA S/A |
2016OB06045 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 449,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 92894922000108 - BANCO MATONE S/A |
2016OB06046 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 29.642,19 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 61186680000174 - BANCO BMG EMPRESTIMO |
2016OB06047 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 290.732,14 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL EMPRESTIMO |
2016OB06048 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.295,97 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A |
2016OB06049 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.973,56 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 71371686000175 - BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO |
2016OB06050 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 313.586,71 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 07652226000116 - LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVEST |
2016OB06051 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 249,63 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB06062 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 451.864,09 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB06063 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.375,94 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB06064 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 71.362,54 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB06065 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 679,33 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB06066 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 335,72 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB06067 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 171,05 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB06060 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.816.097,82 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705112)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05382 OB - 2016OB06024 MOTIVO Destino-C.Corrente inv-lida 14062016
|
2016NS00239 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -48,50 |
| PAGAMENTO
(530301)
Descrição:
Pgto em favor de: PF0000002 - PENSAO ALIMENTICIA |
2016NL04071 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 276.879,25 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2016NL04049 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.225.360,68 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2016NL04040 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.192.717,43 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL04069 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 64.801,33 |
| PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB06562 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.290,25 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL04042 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -6.192.717,43 |
| PAGAMENTO
(700299)
Descrição:
|
2016NL04040 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.192.717,43 |
| PAGAMENTO
(530301)
Descrição:
Pgto em favor de: PF0000002 - PENSAO ALIMENTICIA |
2016NL04329 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 278.322,20 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2016NL04328 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.775.513,34 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2016NL04529 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.315.702,45 |
| PAGAMENTO
(700112)
Descrição:
Pgto em favor de: 01476439000158 - PROASP |
2016NL04350 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB07644 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 633.920,54 |
| PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB07641 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 578.293,70 |
| PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB07642 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 75.329,11 |
| PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB07643 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.450,60 |
| PAGAMENTO
(700252)
Pgto em favor de: 58020258202 - FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA |
2016OB07645 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 551.875,64 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB07646 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 34.549,09 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB07740 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.749.105,50 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB07743 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 470.325,76 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB07744 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.375,94 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB07745 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 69.984,61 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB07746 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 679,33 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB07747 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 335,72 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB07748 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 171,05 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 01476439000158 - PROASP |
2016OB07749 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 33652645002020 - ASSOC DOS SERV.CIVIS DO BRASIL |
2016OB07750 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 47,47 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 35327931000183 - CORSEC - CLUBE BEN. DO BRASIL |
2016OB07751 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 736,56 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05740295000156 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AÇÕES MUTISSOCIAIS |
2016OB07752 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.301,21 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB07753 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.726.030,58 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO |
2016OB07754 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 48.207,21 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 07207996000150 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO |
2016OB07755 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 495.821,22 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 33885724000119 - BANCO ITAU BMG CONSIGNADOS S/A |
2016OB07756 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 129.560,21 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 61186680000174 - BANCO BMG EMPRESTIMO |
2016OB07757 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 584.286,75 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 71371686000175 - BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO |
2016OB07758 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.588,86 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 92872100000126 - GBOEX GREMIO BENEFICIENTE |
2016OB07759 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.615,95 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05545390000107 - COOMAMP MENSAL |
2016OB07760 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 935,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 12567046000176 - SIND TRAB SERV PUB EST MA |
2016OB07761 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.304,29 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 76533934000150 - ASSOCIBRAS ASS DOS SERVIDORES PUB DO BRA |
2016OB07762 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 33608308000173 - MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB07763 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 643,09 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05750708000183 - ACRESSEMA ASSOC CULT.REC.DOS SERV.DA EDU |
2016OB07764 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 59.074,48 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 42413153000100 - ARFAB-ASSOC.RECRT.DOS FUNC.DA ATLANT.BRADESCO |
2016OB07765 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.755,41 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05645999000140 - SINPROESEMMA |
2016OB07766 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 307.447,39 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 42136390000171 - PREVICORP PECULIO |
2016OB07767 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 21,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03502099000118 - ACE SEGURADORA S A |
2016OB07768 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.563,94 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 92812098000108 - UNIPREV - UNIAO PREVIDENCIA |
2016OB07769 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.369,30 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A |
2016OB07770 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 73.733,13 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04263084000107 - ASBRAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA |
2016OB07771 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.213,70 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 76536150000186 - SAS SOC AS DOS SERV DO BRASIL |
2016OB07772 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 175,11 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA |
2016OB07773 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.210,29 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 17479056000173 - INVESTIMENTO SEGURO E PREVIDENCIA S/A |
2016OB07774 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.849,08 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 14388334000199 - PARANA BANCO EMPRESTIMO |
2016OB07775 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 302,47 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 88747928000185 - SABEMI PREV PRIVADA |
2016OB07776 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 57,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 88747928000185 - SABEMI PREV PRIVADA |
2016OB07777 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.216,02 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 17479056000173 - INVESTIMENTO SEGURO E PREVIDENCIA S/A |
2016OB07778 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 476,16 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03110963000136 - FUNDO DE BENEFICIO DOS SERV.DO ESTADO DO MA. |
2016OB07779 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.804,35 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 92812098000108 - UNIPREV - UNIAO PREVIDENCIA |
2016OB07780 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 354,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 76538446000136 - BAMERINDUS SEGUROS HSBC |
2016OB07781 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 40.636,28 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04758958000105 - ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS BRASILEIROS |
2016OB07782 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 594,27 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 33124959000198 - BANCO RURAL S/A -EMPRESTIMO |
2016OB07783 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.589,34 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62144175000120 - BANCO PINE S/A |
2016OB07784 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 717,68 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 26677807000157 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ASSISTENCIA |
2016OB07785 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05471774000114 - ASDEM |
2016OB07786 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.773,76 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03502099000118 - ACE SEGURADORA S A |
2016OB07787 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 72.774,42 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03887356000187 - COND. RESIDENCIAL VELUDO - NOVO TEMPO II |
2016OB07788 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04758948000161 - PRONASP PROGRAMA NACIONAL DE ASSIST SERV PUB |
2016OB07789 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 633,49 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 59987370000107 - ASB S/A EMPRESTIMO |
2016OB07790 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 214,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 24098899000195 - CASEBRAS CAIXA ASSISTENCIAL DO SERVIDOR |
2016OB07791 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 363,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA |
2016OB07792 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 33,08 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 01176303000122 - ASSOC DOS SERV PUBL DO NORDESTE |
2016OB07793 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04412079000119 - CRBB CLUBE BENEFICENTE DO BRASIL |
2016OB07794 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 203,37 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04681341000120 - PCS- PREMIO CORRETORA DE SEGUROS LTDA. |
2016OB07795 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 48,50 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 42150987000170 - EQUATORIAL PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB07796 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 71,12 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03110907000100 - FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA- FEPA |
2016OB07797 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 72.244,82 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03746178000174 - CAPELBRAS MENSALIDADE |
2016OB07798 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO |
2016OB07799 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 739.743,54 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 90400888000142 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A |
2016OB07800 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.405,99 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 00558456000171 - BANCO BGN EMPRESTIMO |
2016OB07801 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 205.674,50 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 60746948000112 - BANCO BRADESCO S A |
2016OB07802 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 307.518,91 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 60701190000104 - ITAU/UNIBANCO/BANCRED (EMPRESTIMO) |
2016OB07803 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.661,63 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL EMPRESTIMO |
2016OB07804 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.333,62 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A |
2016OB07805 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.440.933,41 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62874219000177 - FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB07806 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.594,11 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62874219000177 - FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB07807 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 312,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04358237000108 - ASSOC.SERVID.EST.EDUC.STA.HELENA |
2016OB07808 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 07450604000189 - China Construction Bank (Brasil) Banco Multiplo S/A |
2016OB07809 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 112.385,61 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 23595762000183 - ODONTO SISTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA |
2016OB07810 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 858,60 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 00416968000101 - INTERMEDIUM CREDITO FINANC E INVEST S A |
2016OB07811 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 64,86 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 60701190000104 - ITAU/UNIBANCO/BANCRED (EMPRESTIMO) |
2016OB07812 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 15,84 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 43717511000131 - BANCO MORADA S/A |
2016OB07813 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 254,59 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 60889128000180 - BANCO SOFISA S/A |
2016OB07814 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 13,50 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 00795423000145 - BANCO SEMEAR S/A |
2016OB07815 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 220,72 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 58160789000128 - BANCO SAFRA S/A |
2016OB07816 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.130,03 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 61348538000186 - BANCO FISCA S/A |
2016OB07817 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 449,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 92894922000108 - BANCO MATONE S/A |
2016OB07818 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.105,22 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 61186680000174 - BANCO BMG EMPRESTIMO |
2016OB07819 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 272.184,85 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL EMPRESTIMO |
2016OB07820 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.494,28 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A |
2016OB07821 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.018,33 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 71371686000175 - BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO |
2016OB07822 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 306.284,05 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 07652226000116 - LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVEST |
2016OB07823 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 249,63 |
| PAGAMENTO
(700252)
Pgto em favor de: 58020258202 - FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA |
2016OB07741 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.244.797,08 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB07742 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.826.468,92 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705112)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05429 OB - 2016OB07795 MOTIVO Destino-C.Corrente inv-lida 15072016
|
2016NS00280 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -48,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB07825 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 293.672,77 |
| PAGAMENTO
(530301)
Descrição:
Pgto em favor de: PF0000002 - PENSAO ALIMENTICIA |
2016NL05822 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 277.231,82 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2016NL05816 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 64.481.432,65 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB10475 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.518.219,67 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB10478 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 486.721,34 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB10479 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.198,05 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB10480 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 69.667,16 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB10481 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 679,33 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB10482 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 335,72 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB10483 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 171,05 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 01476439000158 - PROASP |
2016OB10484 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 33652645002020 - ASSOC DOS SERV.CIVIS DO BRASIL |
2016OB10485 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 47,47 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 35327931000183 - CORSEC - CLUBE BEN. DO BRASIL |
2016OB10486 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 736,56 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05740295000156 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AÇÕES MUTISSOCIAIS |
2016OB10487 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.801,01 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB10488 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.766.416,53 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO |
2016OB10489 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 45.891,60 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 07207996000150 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO |
2016OB10490 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 489.526,27 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 33885724000119 - BANCO ITAU BMG CONSIGNADOS S/A |
2016OB10491 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 130.161,74 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 61186680000174 - BANCO BMG EMPRESTIMO |
2016OB10492 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 570.294,54 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 71371686000175 - BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO |
2016OB10493 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.284,27 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 92872100000126 - GBOEX GREMIO BENEFICIENTE |
2016OB10494 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.812,21 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05545390000107 - COOMAMP MENSAL |
2016OB10495 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 935,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 12567046000176 - SIND TRAB SERV PUB EST MA |
2016OB10496 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.985,17 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 76533934000150 - ASSOCIBRAS ASS DOS SERVIDORES PUB DO BRA |
2016OB10497 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 33608308000173 - MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB10498 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 643,09 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05750708000183 - ACRESSEMA ASSOC CULT.REC.DOS SERV.DA EDU |
2016OB10499 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 58.600,86 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 42413153000100 - ARFAB-ASSOC.RECRT.DOS FUNC.DA ATLANT.BRADESCO |
2016OB10500 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.727,41 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05645999000140 - SINPROESEMMA |
2016OB10501 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 304.115,33 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 42136390000171 - PREVICORP PECULIO |
2016OB10502 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03502099000118 - ACE SEGURADORA S A |
2016OB10503 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.246,30 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 92812098000108 - UNIPREV - UNIAO PREVIDENCIA |
2016OB10504 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.301,16 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A |
2016OB10505 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 71.297,49 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04263084000107 - ASBRAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA |
2016OB10506 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.138,70 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 76536150000186 - SAS SOC AS DOS SERV DO BRASIL |
2016OB10507 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 175,11 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA |
2016OB10508 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.434,54 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 17479056000173 - INVESTIMENTO SEGURO E PREVIDENCIA S/A |
2016OB10509 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.159,86 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 14388334000199 - PARANA BANCO EMPRESTIMO |
2016OB10510 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 302,47 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 88747928000185 - SABEMI PREV PRIVADA |
2016OB10511 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 57,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 88747928000185 - SABEMI PREV PRIVADA |
2016OB10512 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.216,02 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 17479056000173 - INVESTIMENTO SEGURO E PREVIDENCIA S/A |
2016OB10513 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 467,90 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03110963000136 - FUNDO DE BENEFICIO DOS SERV.DO ESTADO DO MA. |
2016OB10514 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.563,26 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 92812098000108 - UNIPREV - UNIAO PREVIDENCIA |
2016OB10515 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 336,29 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 76538446000136 - BAMERINDUS SEGUROS HSBC |
2016OB10516 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 40.139,15 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04758958000105 - ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS BRASILEIROS |
2016OB10517 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 594,27 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 33124959000198 - BANCO RURAL S/A -EMPRESTIMO |
2016OB10518 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.182,62 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62144175000120 - BANCO PINE S/A |
2016OB10519 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 717,68 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 26677807000157 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ASSISTENCIA |
2016OB10520 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05471774000114 - ASDEM |
2016OB10521 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.694,56 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03502099000118 - ACE SEGURADORA S A |
2016OB10522 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 71.540,25 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03887356000187 - COND. RESIDENCIAL VELUDO - NOVO TEMPO II |
2016OB10523 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04758948000161 - PRONASP PROGRAMA NACIONAL DE ASSIST SERV PUB |
2016OB10524 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 633,49 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 59987370000107 - ASB S/A EMPRESTIMO |
2016OB10525 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 214,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 24098899000195 - CASEBRAS CAIXA ASSISTENCIAL DO SERVIDOR |
2016OB10526 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 363,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA |
2016OB10527 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 33,08 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 01176303000122 - ASSOC DOS SERV PUBL DO NORDESTE |
2016OB10528 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04412079000119 - CRBB CLUBE BENEFICENTE DO BRASIL |
2016OB10529 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 203,37 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04681341000120 - PCS- PREMIO CORRETORA DE SEGUROS LTDA. |
2016OB10530 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 48,50 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 42150987000170 - EQUATORIAL PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB10531 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 71,12 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03110907000100 - FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA- FEPA |
2016OB10532 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 71.783,63 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03746178000174 - CAPELBRAS MENSALIDADE |
2016OB10533 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO |
2016OB10534 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 741.038,35 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 90400888000142 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A |
2016OB10535 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.170,42 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 00558456000171 - BANCO BGN EMPRESTIMO |
2016OB10536 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 202.847,60 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 60746948000112 - BANCO BRADESCO S A |
2016OB10537 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 301.697,55 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 60701190000104 - ITAU/UNIBANCO/BANCRED (EMPRESTIMO) |
2016OB10538 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.433,57 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL EMPRESTIMO |
2016OB10539 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.684,37 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A |
2016OB10540 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.444.059,55 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62874219000177 - FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB10541 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.907,48 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62874219000177 - FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB10542 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 311,50 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04358237000108 - ASSOC.SERVID.EST.EDUC.STA.HELENA |
2016OB10543 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 07450604000189 - China Construction Bank (Brasil) Banco Multiplo S/A |
2016OB10544 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 120.885,54 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 23595762000183 - ODONTO SISTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA |
2016OB10545 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 858,60 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 60701190000104 - ITAU/UNIBANCO/BANCRED (EMPRESTIMO) |
2016OB10546 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 15,84 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 43717511000131 - BANCO MORADA S/A |
2016OB10547 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 21,90 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 60889128000180 - BANCO SOFISA S/A |
2016OB10548 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 13,50 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 00795423000145 - BANCO SEMEAR S/A |
2016OB10549 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 220,72 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 58160789000128 - BANCO SAFRA S/A |
2016OB10550 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.130,03 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 61348538000186 - BANCO FISCA S/A |
2016OB10551 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 449,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 92894922000108 - BANCO MATONE S/A |
2016OB10552 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.821,60 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 61186680000174 - BANCO BMG EMPRESTIMO |
2016OB10553 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 310.794,78 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL EMPRESTIMO |
2016OB10554 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.697,12 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A |
2016OB10555 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 49.144,74 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 71371686000175 - BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO |
2016OB10556 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 300.916,11 |
| PAGAMENTO
(700252)
Pgto em favor de: 58020258202 - FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA |
2016OB10476 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.255.383,45 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB10477 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.784.982,90 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705112)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05482 OB - 2016OB10530 MOTIVO Destino-C.Corrente inv-lida 20082016
|
2016NS00343 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -48,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB10750 | 23/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 351.909,87 |
| PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB10751 | 23/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.605,17 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2016NL06116 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.772.552,82 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB12481 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 697.497,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB12487 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.320.491,08 |
| PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB12480 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 301.796,47 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB12490 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 502.081,94 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB12491 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.009,42 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB12492 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 69.318,12 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB12493 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 679,33 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB12494 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 335,72 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB12495 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 171,05 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 01476439000158 - PROASP |
2016OB12496 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 33652645002020 - ASSOC DOS SERV.CIVIS DO BRASIL |
2016OB12497 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 47,47 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 35327931000183 - CORSEC - CLUBE BEN. DO BRASIL |
2016OB12498 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 736,56 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05740295000156 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AÇÕES MUTISSOCIAIS |
2016OB12499 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.659,71 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB12500 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.796.852,03 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO |
2016OB12501 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 51.536,88 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 07207996000150 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO |
2016OB12502 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 486.282,34 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 33885724000119 - BANCO ITAU BMG CONSIGNADOS S/A |
2016OB12503 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 128.856,34 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 61186680000174 - BANCO BMG EMPRESTIMO |
2016OB12504 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 552.256,22 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 71371686000175 - BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO |
2016OB12505 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.294,71 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 92872100000126 - GBOEX GREMIO BENEFICIENTE |
2016OB12506 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.728,47 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05545390000107 - COOMAMP MENSAL |
2016OB12507 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 935,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 12567046000176 - SIND TRAB SERV PUB EST MA |
2016OB12508 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.937,13 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 76533934000150 - ASSOCIBRAS ASS DOS SERVIDORES PUB DO BRA |
2016OB12509 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 33608308000173 - MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB12510 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 643,09 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05750708000183 - ACRESSEMA ASSOC CULT.REC.DOS SERV.DA EDU |
2016OB12511 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 58.183,48 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 42413153000100 - ARFAB-ASSOC.RECRT.DOS FUNC.DA ATLANT.BRADESCO |
2016OB12512 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.727,41 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05645999000140 - SINPROESEMMA |
2016OB12513 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 301.494,73 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 42136390000171 - PREVICORP PECULIO |
2016OB12514 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 21,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03502099000118 - ACE SEGURADORA S A |
2016OB12515 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.947,78 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 92812098000108 - UNIPREV - UNIAO PREVIDENCIA |
2016OB12516 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.290,28 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A |
2016OB12517 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 65.902,94 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04263084000107 - ASBRAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA |
2016OB12518 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.193,70 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 76536150000186 - SAS SOC AS DOS SERV DO BRASIL |
2016OB12519 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 175,11 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA |
2016OB12520 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.364,44 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 17479056000173 - INVESTIMENTO SEGURO E PREVIDENCIA S/A |
2016OB12521 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.131,49 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 14388334000199 - PARANA BANCO EMPRESTIMO |
2016OB12522 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 302,47 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 88747928000185 - SABEMI PREV PRIVADA |
2016OB12523 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 57,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 88747928000185 - SABEMI PREV PRIVADA |
2016OB12524 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.216,02 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 17479056000173 - INVESTIMENTO SEGURO E PREVIDENCIA S/A |
2016OB12525 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 467,62 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03110963000136 - FUNDO DE BENEFICIO DOS SERV.DO ESTADO DO MA. |
2016OB12526 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.563,26 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 92812098000108 - UNIPREV - UNIAO PREVIDENCIA |
2016OB12527 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 336,29 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 76538446000136 - BAMERINDUS SEGUROS HSBC |
2016OB12528 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 40.002,67 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04758958000105 - ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS BRASILEIROS |
2016OB12529 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 594,27 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 33124959000198 - BANCO RURAL S/A -EMPRESTIMO |
2016OB12530 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.837,95 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62144175000120 - BANCO PINE S/A |
2016OB12531 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 717,68 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 26677807000157 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ASSISTENCIA |
2016OB12532 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05471774000114 - ASDEM |
2016OB12533 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.689,04 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03502099000118 - ACE SEGURADORA S A |
2016OB12534 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 70.754,71 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03887356000187 - COND. RESIDENCIAL VELUDO - NOVO TEMPO II |
2016OB12535 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04758948000161 - PRONASP PROGRAMA NACIONAL DE ASSIST SERV PUB |
2016OB12536 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 605,62 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 59987370000107 - ASB S/A EMPRESTIMO |
2016OB12537 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 214,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 24098899000195 - CASEBRAS CAIXA ASSISTENCIAL DO SERVIDOR |
2016OB12538 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 363,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA |
2016OB12539 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 41,26 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 01176303000122 - ASSOC DOS SERV PUBL DO NORDESTE |
2016OB12540 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04412079000119 - CRBB CLUBE BENEFICENTE DO BRASIL |
2016OB12541 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 198,37 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04681341000120 - PCS- PREMIO CORRETORA DE SEGUROS LTDA. |
2016OB12542 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 48,50 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 42150987000170 - EQUATORIAL PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB12543 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 71,12 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03110907000100 - FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA- FEPA |
2016OB12544 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 70.973,61 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03746178000174 - CAPELBRAS MENSALIDADE |
2016OB12545 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO |
2016OB12546 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 743.532,72 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 90400888000142 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A |
2016OB12547 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.667,13 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 00558456000171 - BANCO BGN EMPRESTIMO |
2016OB12548 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 200.973,65 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05843629000117 - PROG.ESP.INC.SERV.PUB.PREVIP |
2016OB12549 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.060,58 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 60746948000112 - BANCO BRADESCO S A |
2016OB12550 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 298.099,96 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 60701190000104 - ITAU/UNIBANCO/BANCRED (EMPRESTIMO) |
2016OB12551 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.202,22 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL EMPRESTIMO |
2016OB12552 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.451,94 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A |
2016OB12553 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.458.131,45 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62874219000177 - FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB12554 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.486,81 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62874219000177 - FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB12555 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04358237000108 - ASSOC.SERVID.EST.EDUC.STA.HELENA |
2016OB12556 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 07450604000189 - China Construction Bank (Brasil) Banco Multiplo S/A |
2016OB12557 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 121.310,64 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 23595762000183 - ODONTO SISTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA |
2016OB12558 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 858,60 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 60701190000104 - ITAU/UNIBANCO/BANCRED (EMPRESTIMO) |
2016OB12559 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 15,84 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 43717511000131 - BANCO MORADA S/A |
2016OB12560 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 21,90 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 60889128000180 - BANCO SOFISA S/A |
2016OB12561 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 13,50 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 00795423000145 - BANCO SEMEAR S/A |
2016OB12562 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 220,72 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 58160789000128 - BANCO SAFRA S/A |
2016OB12563 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.130,03 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 61348538000186 - BANCO FISCA S/A |
2016OB12564 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 124,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 92894922000108 - BANCO MATONE S/A |
2016OB12565 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.956,48 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 61186680000174 - BANCO BMG EMPRESTIMO |
2016OB12566 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 316.421,40 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL EMPRESTIMO |
2016OB12567 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.144,08 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A |
2016OB12568 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 82.537,29 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 71371686000175 - BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO |
2016OB12569 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 295.500,42 |
| PAGAMENTO
(700252)
Pgto em favor de: 58020258202 - FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA |
2016OB12482 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 469.124,52 |
| PAGAMENTO
(700252)
Pgto em favor de: 58020258202 - FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA |
2016OB12488 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.247.210,16 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB12483 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.786,82 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB12489 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.775.080,16 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705112)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05526 OB - 2016OB12542 MOTIVO Destino-C.Corrente inv-lida 22092016
|
2016NS00363 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -48,50 |
| PAGAMENTO
(530301)
Descrição:
Pgto em favor de: PF0000002 - PENSAO ALIMENTICIA |
2016NL07374 | 22/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 277.513,07 |
| PAGAMENTO
(530301)
Descrição:
Pgto em favor de: PF0000002 - PENSAO ALIMENTICIA |
2016NL07379 | 22/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 277.295,10 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2016NL07373 | 22/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 36.841.229,70 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2016NL07378 | 22/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 36.055.892,81 |
| PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB12720 | 22/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 185.854,07 |
| PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB12721 | 22/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.450,40 |
| PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB12722 | 22/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 77.386,36 |
| PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB12723 | 22/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.010,02 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05530 OB - 2016OB12721 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 23092016
|
2016NS00364 | 22/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.450,40 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05843629000117 - PROG.ESP.INC.SERV.PUB.PREVIP |
2016OB14069 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.041,59 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05843629000117 - PROG.ESP.INC.SERV.PUB.PREVIP |
2016OB14070 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.060,58 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05843629000117 - PROG.ESP.INC.SERV.PUB.PREVIP |
2016OB14071 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.050,58 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05843629000117 - PROG.ESP.INC.SERV.PUB.PREVIP |
2016OB14072 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.050,58 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 01476439000158 - PROASP |
2016OB14109 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 33652645002020 - ASSOC DOS SERV.CIVIS DO BRASIL |
2016OB14110 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 47,47 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 35327931000183 - CORSEC - CLUBE BEN. DO BRASIL |
2016OB14111 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 736,56 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05740295000156 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AÇÕES MUTISSOCIAIS |
2016OB14112 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.377,72 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB14113 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.946.324,31 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO |
2016OB14114 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 50.974,92 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 07207996000150 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO |
2016OB14115 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 489.737,58 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 33885724000119 - BANCO ITAU BMG CONSIGNADOS S/A |
2016OB14116 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 128.358,07 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 61186680000174 - BANCO BMG EMPRESTIMO |
2016OB14117 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 536.475,38 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 71371686000175 - BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO |
2016OB14118 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.135,21 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 92872100000126 - GBOEX GREMIO BENEFICIENTE |
2016OB14119 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.658,71 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05545390000107 - COOMAMP MENSAL |
2016OB14120 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 935,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 12567046000176 - SIND TRAB SERV PUB EST MA |
2016OB14121 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.872,94 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 76533934000150 - ASSOCIBRAS ASS DOS SERVIDORES PUB DO BRA |
2016OB14122 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 33608308000173 - MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB14123 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 643,09 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05750708000183 - ACRESSEMA ASSOC CULT.REC.DOS SERV.DA EDU |
2016OB14124 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 60.104,06 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 42413153000100 - ARFAB-ASSOC.RECRT.DOS FUNC.DA ATLANT.BRADESCO |
2016OB14125 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.727,41 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05645999000140 - SINPROESEMMA |
2016OB14126 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 303.236,45 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03502099000118 - ACE SEGURADORA S A |
2016OB14127 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.849,42 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 92812098000108 - UNIPREV - UNIAO PREVIDENCIA |
2016OB14128 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.279,87 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A |
2016OB14129 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 60.881,41 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04263084000107 - ASBRAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA |
2016OB14130 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.203,70 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 76536150000186 - SAS SOC AS DOS SERV DO BRASIL |
2016OB14131 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 175,11 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA |
2016OB14132 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.364,44 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 17479056000173 - INVESTIMENTO SEGURO E PREVIDENCIA S/A |
2016OB14133 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.996,12 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 14388334000199 - PARANA BANCO EMPRESTIMO |
2016OB14134 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 302,47 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 88747928000185 - SABEMI PREV PRIVADA |
2016OB14135 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 57,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 88747928000185 - SABEMI PREV PRIVADA |
2016OB14136 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.216,02 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 17479056000173 - INVESTIMENTO SEGURO E PREVIDENCIA S/A |
2016OB14137 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 465,26 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03110963000136 - FUNDO DE BENEFICIO DOS SERV.DO ESTADO DO MA. |
2016OB14138 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.563,26 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 92812098000108 - UNIPREV - UNIAO PREVIDENCIA |
2016OB14139 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 336,29 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 76538446000136 - BAMERINDUS SEGUROS HSBC |
2016OB14140 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 39.951,79 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04758958000105 - ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS BRASILEIROS |
2016OB14141 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 594,27 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 33124959000198 - BANCO RURAL S/A -EMPRESTIMO |
2016OB14142 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.509,15 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62144175000120 - BANCO PINE S/A |
2016OB14143 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 594,69 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 26677807000157 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ASSISTENCIA |
2016OB14144 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05471774000114 - ASDEM |
2016OB14145 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.477,84 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03502099000118 - ACE SEGURADORA S A |
2016OB14146 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 70.539,35 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03887356000187 - COND. RESIDENCIAL VELUDO - NOVO TEMPO II |
2016OB14147 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04758948000161 - PRONASP PROGRAMA NACIONAL DE ASSIST SERV PUB |
2016OB14148 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 605,62 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 59987370000107 - ASB S/A EMPRESTIMO |
2016OB14149 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 214,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 24098899000195 - CASEBRAS CAIXA ASSISTENCIAL DO SERVIDOR |
2016OB14150 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 335,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA |
2016OB14151 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 41,26 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 01176303000122 - ASSOC DOS SERV PUBL DO NORDESTE |
2016OB14152 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04412079000119 - CRBB CLUBE BENEFICENTE DO BRASIL |
2016OB14153 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 198,37 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04681341000120 - PCS- PREMIO CORRETORA DE SEGUROS LTDA. |
2016OB14154 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 48,50 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 42150987000170 - EQUATORIAL PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB14155 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 71,12 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05545390000107 - COOMAMP MENSAL |
2016OB14156 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03110907000100 - FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA- FEPA |
2016OB14157 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 70.819,53 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03746178000174 - CAPELBRAS MENSALIDADE |
2016OB14158 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO |
2016OB14159 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 749.174,04 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 90400888000142 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A |
2016OB14160 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.667,13 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 00558456000171 - BANCO BGN EMPRESTIMO |
2016OB14161 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 201.225,79 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05843629000117 - PROG.ESP.INC.SERV.PUB.PREVIP |
2016OB14162 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.050,58 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 60746948000112 - BANCO BRADESCO S A |
2016OB14163 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 293.164,15 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 60701190000104 - ITAU/UNIBANCO/BANCRED (EMPRESTIMO) |
2016OB14164 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.456,02 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL EMPRESTIMO |
2016OB14165 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.451,94 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A |
2016OB14166 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.476.720,96 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62874219000177 - FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB14167 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.995,52 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62874219000177 - FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB14168 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 308,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04358237000108 - ASSOC.SERVID.EST.EDUC.STA.HELENA |
2016OB14169 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 07450604000189 - China Construction Bank (Brasil) Banco Multiplo S/A |
2016OB14170 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 121.032,28 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 23595762000183 - ODONTO SISTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA |
2016OB14171 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 842,70 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 60701190000104 - ITAU/UNIBANCO/BANCRED (EMPRESTIMO) |
2016OB14172 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 15,84 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 43717511000131 - BANCO MORADA S/A |
2016OB14173 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 21,90 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 00795423000145 - BANCO SEMEAR S/A |
2016OB14174 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 220,72 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 58160789000128 - BANCO SAFRA S/A |
2016OB14175 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.019,03 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 61348538000186 - BANCO FISCA S/A |
2016OB14176 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 124,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 92894922000108 - BANCO MATONE S/A |
2016OB14177 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.380,50 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 61186680000174 - BANCO BMG EMPRESTIMO |
2016OB14178 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 300.758,63 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL EMPRESTIMO |
2016OB14179 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.901,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A |
2016OB14180 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 101.859,85 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 71371686000175 - BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO |
2016OB14181 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 292.090,99 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB14182 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 541.922,50 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB14183 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.009,42 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB14184 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 68.973,14 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB14185 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 679,33 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB14186 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 335,72 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB14187 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 171,05 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705112)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05560 OB - 2016OB14154 MOTIVO Destino-C.Corrente inv-lida 15102016
|
2016NS00388 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -48,50 |
| PAGAMENTO
(530301)
Descrição:
Pgto em favor de: PF0000002 - PENSAO ALIMENTICIA |
2016NL08883 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 279.968,66 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2016NL08882 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 36.423.790,14 |
| PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB14956 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 36.276,18 |
| PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB14957 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 645,68 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB15296 | 09/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.276.975,09 |
| PAGAMENTO
(700252)
Pgto em favor de: 58020258202 - FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA |
2016OB15297 | 09/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.253.298,41 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB15298 | 09/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.766.140,72 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB16160 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.307.817,96 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB16163 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 538.791,23 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB16164 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.009,42 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB16165 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 67.004,58 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB16166 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 679,33 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB16167 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 335,72 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB16168 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 171,05 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 01476439000158 - PROASP |
2016OB16169 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 33652645002020 - ASSOC DOS SERV.CIVIS DO BRASIL |
2016OB16170 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 47,47 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 35327931000183 - CORSEC - CLUBE BEN. DO BRASIL |
2016OB16171 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 736,56 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05740295000156 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AÇÕES MUTISSOCIAIS |
2016OB16172 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.377,72 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB16173 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.953.965,83 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO |
2016OB16174 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 49.661,58 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 07207996000150 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO |
2016OB16175 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 472.133,37 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 33885724000119 - BANCO ITAU BMG CONSIGNADOS S/A |
2016OB16176 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 128.608,27 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 61186680000174 - BANCO BMG EMPRESTIMO |
2016OB16177 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 520.466,37 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 71371686000175 - BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO |
2016OB16178 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.127,69 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 92872100000126 - GBOEX GREMIO BENEFICIENTE |
2016OB16179 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.658,71 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05545390000107 - COOMAMP MENSAL |
2016OB16180 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 935,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 12567046000176 - SIND TRAB SERV PUB EST MA |
2016OB16181 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.871,89 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 76533934000150 - ASSOCIBRAS ASS DOS SERVIDORES PUB DO BRA |
2016OB16182 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 33608308000173 - MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB16183 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 643,09 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05750708000183 - ACRESSEMA ASSOC CULT.REC.DOS SERV.DA EDU |
2016OB16184 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 59.967,64 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 42413153000100 - ARFAB-ASSOC.RECRT.DOS FUNC.DA ATLANT.BRADESCO |
2016OB16185 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.727,41 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05645999000140 - SINPROESEMMA |
2016OB16186 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 302.886,53 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03502099000118 - ACE SEGURADORA S A |
2016OB16187 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.849,42 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 92812098000108 - UNIPREV - UNIAO PREVIDENCIA |
2016OB16188 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.268,07 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A |
2016OB16189 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 53.783,44 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04263084000107 - ASBRAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA |
2016OB16190 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.203,70 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 76536150000186 - SAS SOC AS DOS SERV DO BRASIL |
2016OB16191 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 175,11 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA |
2016OB16192 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.348,87 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 17479056000173 - INVESTIMENTO SEGURO E PREVIDENCIA S/A |
2016OB16193 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.987,16 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 14388334000199 - PARANA BANCO EMPRESTIMO |
2016OB16194 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 302,47 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 88747928000185 - SABEMI PREV PRIVADA |
2016OB16195 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 57,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 88747928000185 - SABEMI PREV PRIVADA |
2016OB16196 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.216,02 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 17479056000173 - INVESTIMENTO SEGURO E PREVIDENCIA S/A |
2016OB16197 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 461,86 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03110963000136 - FUNDO DE BENEFICIO DOS SERV.DO ESTADO DO MA. |
2016OB16198 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.563,26 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 92812098000108 - UNIPREV - UNIAO PREVIDENCIA |
2016OB16199 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 336,29 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 76538446000136 - BAMERINDUS SEGUROS HSBC |
2016OB16200 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 39.919,09 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04758958000105 - ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS BRASILEIROS |
2016OB16201 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 594,27 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 33124959000198 - BANCO RURAL S/A -EMPRESTIMO |
2016OB16202 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.188,52 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62144175000120 - BANCO PINE S/A |
2016OB16203 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 594,69 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 26677807000157 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ASSISTENCIA |
2016OB16204 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05471774000114 - ASDEM |
2016OB16205 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.504,24 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03502099000118 - ACE SEGURADORA S A |
2016OB16206 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 70.423,59 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03887356000187 - COND. RESIDENCIAL VELUDO - NOVO TEMPO II |
2016OB16207 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04758948000161 - PRONASP PROGRAMA NACIONAL DE ASSIST SERV PUB |
2016OB16208 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 605,62 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 24098899000195 - CASEBRAS CAIXA ASSISTENCIAL DO SERVIDOR |
2016OB16209 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 335,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA |
2016OB16210 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 41,26 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 01176303000122 - ASSOC DOS SERV PUBL DO NORDESTE |
2016OB16211 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04412079000119 - CRBB CLUBE BENEFICENTE DO BRASIL |
2016OB16212 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 158,37 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04681341000120 - PCS- PREMIO CORRETORA DE SEGUROS LTDA. |
2016OB16213 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 48,50 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 42150987000170 - EQUATORIAL PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB16214 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 71,12 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05545390000107 - COOMAMP MENSAL |
2016OB16215 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03110907000100 - FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA- FEPA |
2016OB16216 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 70.572,41 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03746178000174 - CAPELBRAS MENSALIDADE |
2016OB16217 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO |
2016OB16218 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 748.493,45 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 90400888000142 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A |
2016OB16219 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.667,13 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 00558456000171 - BANCO BGN EMPRESTIMO |
2016OB16220 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 199.787,02 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05843629000117 - PROG.ESP.INC.SERV.PUB.PREVIP |
2016OB16221 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.030,58 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 60746948000112 - BANCO BRADESCO S A |
2016OB16222 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 286.065,96 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 60701190000104 - ITAU/UNIBANCO/BANCRED (EMPRESTIMO) |
2016OB16223 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.525,79 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL EMPRESTIMO |
2016OB16224 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.195,54 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A |
2016OB16225 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.487.112,44 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62874219000177 - FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB16226 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.717,68 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62874219000177 - FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB16227 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 305,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04358237000108 - ASSOC.SERVID.EST.EDUC.STA.HELENA |
2016OB16228 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 07450604000189 - China Construction Bank (Brasil) Banco Multiplo S/A |
2016OB16229 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 121.707,24 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 23595762000183 - ODONTO SISTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA |
2016OB16230 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 842,70 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 60701190000104 - ITAU/UNIBANCO/BANCRED (EMPRESTIMO) |
2016OB16231 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 15,84 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 43717511000131 - BANCO MORADA S/A |
2016OB16232 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 21,90 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 00795423000145 - BANCO SEMEAR S/A |
2016OB16233 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 220,72 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 58160789000128 - BANCO SAFRA S/A |
2016OB16234 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.019,03 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 61348538000186 - BANCO FISCA S/A |
2016OB16235 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 124,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 92894922000108 - BANCO MATONE S/A |
2016OB16236 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.871,22 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 61186680000174 - BANCO BMG EMPRESTIMO |
2016OB16237 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 259.150,50 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL EMPRESTIMO |
2016OB16238 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.535,44 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A |
2016OB16239 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 126.681,27 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 71371686000175 - BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO |
2016OB16240 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 289.499,94 |
| PAGAMENTO
(700252)
Pgto em favor de: 58020258202 - FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA |
2016OB16161 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.271.406,37 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB16162 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.765.479,78 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705112)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05605 OB - 2016OB16213 MOTIVO Destino-C.Corrente inv-lida 18112016
|
2016NS00413 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -48,50 |
| PAGAMENTO
(530301)
Descrição:
Pgto em favor de: PF0000002 - PENSAO ALIMENTICIA |
2016NL10963 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 277.870,04 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2016NL10962 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 37.094.673,82 |
| PAGAMENTO
(540956)
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB18212 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 37.675,28 |
| PAGAMENTO
(540956)
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB18213 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.574,37 |
| PAGAMENTO
(530301)
Descrição:
Pgto em favor de: PF0000002 - PENSAO ALIMENTICIA |
2016NL11864 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 286.660,62 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2016NL11846 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.014.357,41 |
| PAGAMENTO
(540956)
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB19049 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 53.056,54 |
| PAGAMENTO
(540956)
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB19050 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.325,44 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB19629 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.243.713,75 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB19632 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 554.057,91 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB19633 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.009,42 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB19634 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 66.828,29 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB19635 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 679,33 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB19636 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 335,72 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2016OB19637 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 171,05 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 01476439000158 - PROASP |
2016OB19638 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 61573796000166 - ALLANZ SEGUROS S/A |
2016OB19639 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 35,59 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 33652645002020 - ASSOC DOS SERV.CIVIS DO BRASIL |
2016OB19640 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 47,47 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 35327931000183 - CORSEC - CLUBE BEN. DO BRASIL |
2016OB19641 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 736,56 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05740295000156 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AÇÕES MUTISSOCIAIS |
2016OB19642 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.847,74 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB19643 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.069.490,72 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO |
2016OB19644 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 48.928,55 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 07207996000150 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO |
2016OB19645 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 487.745,37 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 33885724000119 - BANCO ITAU BMG CONSIGNADOS S/A |
2016OB19646 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 126.989,44 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 61186680000174 - BANCO BMG EMPRESTIMO |
2016OB19647 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 503.722,03 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 71371686000175 - BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO |
2016OB19648 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.781,32 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 92872100000126 - GBOEX GREMIO BENEFICIENTE |
2016OB19649 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.836,27 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05545390000107 - COOMAMP MENSAL |
2016OB19651 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 935,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 12567046000176 - SIND TRAB SERV PUB EST MA |
2016OB19654 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.696,07 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 76533934000150 - ASSOCIBRAS ASS DOS SERVIDORES PUB DO BRA |
2016OB19655 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 33608308000173 - MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB19656 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 643,09 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05750708000183 - ACRESSEMA ASSOC CULT.REC.DOS SERV.DA EDU |
2016OB19657 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 58.955,67 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 42413153000100 - ARFAB-ASSOC.RECRT.DOS FUNC.DA ATLANT.BRADESCO |
2016OB19658 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.704,97 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05645999000140 - SINPROESEMMA |
2016OB19659 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 300.975,57 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03502099000118 - ACE SEGURADORA S A |
2016OB19660 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.695,68 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 92812098000108 - UNIPREV - UNIAO PREVIDENCIA |
2016OB19661 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.262,54 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A |
2016OB19662 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 44.321,97 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04263084000107 - ASBRAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA |
2016OB19663 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.143,70 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 76536150000186 - SAS SOC AS DOS SERV DO BRASIL |
2016OB19664 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 175,11 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA |
2016OB19665 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.348,87 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 17479056000173 - INVESTIMENTO SEGURO E PREVIDENCIA S/A |
2016OB19666 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.849,50 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 14388334000199 - PARANA BANCO EMPRESTIMO |
2016OB19667 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 302,47 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 88747928000185 - SABEMI PREV PRIVADA |
2016OB19668 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.809,21 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 17479056000173 - INVESTIMENTO SEGURO E PREVIDENCIA S/A |
2016OB19669 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 454,92 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03110963000136 - FUNDO DE BENEFICIO DOS SERV.DO ESTADO DO MA. |
2016OB19670 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.563,26 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 92812098000108 - UNIPREV - UNIAO PREVIDENCIA |
2016OB19671 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 336,29 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 76538446000136 - BAMERINDUS SEGUROS HSBC |
2016OB19672 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 39.399,92 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04758958000105 - ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS BRASILEIROS |
2016OB19673 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 594,27 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 33124959000198 - BANCO RURAL S/A -EMPRESTIMO |
2016OB19674 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.188,52 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62144175000120 - BANCO PINE S/A |
2016OB19675 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 594,69 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 26677807000157 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ASSISTENCIA |
2016OB19676 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05471774000114 - ASDEM |
2016OB19677 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.324,96 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03502099000118 - ACE SEGURADORA S A |
2016OB19678 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 69.769,41 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03887356000187 - COND. RESIDENCIAL VELUDO - NOVO TEMPO II |
2016OB19679 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04758948000161 - PRONASP PROGRAMA NACIONAL DE ASSIST SERV PUB |
2016OB19680 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 605,62 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 24098899000195 - CASEBRAS CAIXA ASSISTENCIAL DO SERVIDOR |
2016OB19681 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 335,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA |
2016OB19682 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 41,26 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 01176303000122 - ASSOC DOS SERV PUBL DO NORDESTE |
2016OB19683 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04412079000119 - CRBB CLUBE BENEFICENTE DO BRASIL |
2016OB19684 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 158,37 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04681341000120 - PCS- PREMIO CORRETORA DE SEGUROS LTDA. |
2016OB19685 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 48,50 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 42150987000170 - EQUATORIAL PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB19686 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 15,89 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05545390000107 - COOMAMP MENSAL |
2016OB19687 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03110907000100 - FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA- FEPA |
2016OB19688 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 69.867,15 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 03746178000174 - CAPELBRAS MENSALIDADE |
2016OB19689 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO |
2016OB19690 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 757.348,09 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 90400888000142 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A |
2016OB19691 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.087,68 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 00558456000171 - BANCO BGN EMPRESTIMO |
2016OB19692 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 199.247,50 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 05843629000117 - PROG.ESP.INC.SERV.PUB.PREVIP |
2016OB19693 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.015,58 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 60746948000112 - BANCO BRADESCO S A |
2016OB19694 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 299.810,34 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 60701190000104 - ITAU/UNIBANCO/BANCRED (EMPRESTIMO) |
2016OB19695 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.373,77 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL EMPRESTIMO |
2016OB19696 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 454,05 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A |
2016OB19697 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.494.290,35 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62874219000177 - FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB19698 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.383,73 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62874219000177 - FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB19699 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 303,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 04358237000108 - ASSOC.SERVID.EST.EDUC.STA.HELENA |
2016OB19700 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 07450604000189 - China Construction Bank (Brasil) Banco Multiplo S/A |
2016OB19701 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 120.819,67 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 23595762000183 - ODONTO SISTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA |
2016OB19702 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 842,70 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 60701190000104 - ITAU/UNIBANCO/BANCRED (EMPRESTIMO) |
2016OB19703 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 15,84 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 43717511000131 - BANCO MORADA S/A |
2016OB19704 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 21,90 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 00795423000145 - BANCO SEMEAR S/A |
2016OB19705 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 220,72 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 58160789000128 - BANCO SAFRA S/A |
2016OB19706 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.019,03 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 61348538000186 - BANCO FISCA S/A |
2016OB19707 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 124,00 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 92894922000108 - BANCO MATONE S/A |
2016OB19708 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.796,07 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 61186680000174 - BANCO BMG EMPRESTIMO |
2016OB19709 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 260.613,96 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL EMPRESTIMO |
2016OB19710 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.913,64 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A |
2016OB19711 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 142.368,72 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 71371686000175 - BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO |
2016OB19712 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 280.904,89 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 92812098000108 - UNIPREV - UNIAO PREVIDENCIA |
2016OB19714 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 336,29 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 42150987000170 - EQUATORIAL PREVIDENCIA PRIVADA |
2016OB19715 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 15,89 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 58160789000128 - BANCO SAFRA S/A |
2016OB19716 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.019,03 |
| PAGAMENTO
(700252)
Pgto em favor de: 58020258202 - FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA |
2016OB19630 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.223.635,77 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB19631 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.756.725,97 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705112)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 19671/16
|
2016GR00333 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -336,29 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705112)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 19686/16
|
2016GR00334 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -15,89 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705112)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 19706/16
|
2016GR00335 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -9.019,03 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705112)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05667 OB - 2016OB19639 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 30122016
|
2016NS00514 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -35,59 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705112)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05669 OB - 2016OB19685 MOTIVO Destino-C.Corrente inv-lida 16012017
|
2016NS00774 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -48,50 |
| PAGAMENTO
(530301)
Descrição:
Pgto em favor de: PF0000002 - PENSAO ALIMENTICIA |
2016NL13433 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 286.947,66 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2016NL13431 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.510.036,72 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL13898 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.388.521,66 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL13932 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.136,91 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2016NL13968 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.136,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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