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Dados até: 20/05/2024

Atualizado em: 21/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2016NE01856

Favorecido

L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ: 05483831000185

Valor: R$ 1.281.211,02

Descrição

REF. A PRESTACAO DE SER-VICOS GERAIS, ABRANGENDOSERVICOS DE LIMPEZA EXE-CUTADOS NAS UNIDADES DASSP/MA.PERIODO 14 A 31 DEJULHO/16,CT.49/16 NF.1988

Classificação da Despesa

Plano Interno: ADMINISTRAR

Natureza da Despesa: 339034 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS

Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 411 - Apoio Administrativo

Ação: 4457 - Administração da Unidade

Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 06/09/2016

Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública

Processo: 181816/2016

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2016NE01856	06/09/2016	293.149,90	1.281.211,02	1.281.211,02
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: REF. A PRESTACAO DE SER-VICOS GERAIS, ABRANGENDOSERVICOS DE LIMPEZA EXE-CUTADOS NAS UNIDADES DASSP/MA.PERIODO 14 A 31 DEJULHO/16,CT.49/16 NF.1988	2016NE01856	06/09/2016	293.149,90	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DA NE 01856/2016,REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM LIMP.NAS U.DA SEC.DE E.DA SEG.PUBLICA,AGO.16.	2016NE02222	11/10/2016	490.185,32	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DA NE N.01856/16,REF.A PRESTA.DE SERVICOS DE LIMP.EM DELEGACIAS DO INTERIOR,SET.2016,CONTRA TO N.049/2016.	2016NE02572	07/11/2016	497.875,82	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DA NE 01856,2016,PRESTA.DE SERV.DE LIMPEZANAS UNI.DA CAPITAL,RAPOSAPACO DO LUMIAR,E SAO JOSEDE RIBAMAR-MA,OUT.2016,CTN.31/2016.	2016NE02941	29/11/2016	385.225,77	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.	2016NE02959	29/11/2016	-385.225,77	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: ANULA.DO SALDO DO EMPENHON.01856/2016.	2016NE03479	29/12/2016	-0,02	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2016NL06070	06/09/2016	0,00	293.149,88	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2016NL07247	11/10/2016	0,00	490.185,32	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2016NL08676	07/11/2016	0,00	497.875,82	0,00
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016OB02329	16/09/2016	0,00	0,00	14.071,19
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2016OB02328	16/09/2016	0,00	0,00	32.246,49
PAGAMENTO (700214)	2016OB02326	16/09/2016	0,00	0,00	218.543,24
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB02330	16/09/2016	0,00	0,00	14.657,49
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2016OB02327	16/09/2016	0,00	0,00	13.631,47
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016OB02686	21/10/2016	0,00	0,00	23.528,90
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2016OB02685	21/10/2016	0,00	0,00	53.920,39
PAGAMENTO (700214)	2016OB02683	21/10/2016	0,00	0,00	365.433,15
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB02684	21/10/2016	0,00	0,00	24.509,27
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2016OB02687	21/10/2016	0,00	0,00	22.793,61
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016OB03043	11/11/2016	0,00	0,00	23.898,04
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2016OB03042	11/11/2016	0,00	0,00	54.766,34
PAGAMENTO (700214)	2016OB03040	11/11/2016	0,00	0,00	371.166,43
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB03041	11/11/2016	0,00	0,00	24.893,79
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2016OB03044	11/11/2016	0,00	0,00	23.151,22