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Dados até: 27/04/2024
Atualizado em: 28/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE03139
CPF/CNPJ: 97389670000183
Valor: R$ 329.843,98
Plano Interno: MAANIL
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 1069 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 19/08/2016
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 288/2016
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03139 | 19/08/2016 | 2.424.262,78 | 329.843,98 | 314.198,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A REAJUSTE E CONTRAPARTIDA DO CT024/2012AMPLIACAO DO SES DE SAO LUIS/ANIL
|
2016NE03139 | 19/08/2016 | 2.424.262,78 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO CONFORME OFICIO RELACAO N. 010/16 - UEP/ SEPLAN
|
2016NE05451 | 31/12/2016 | -2.094.418,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2016NL05775 | 19/08/2016 | 0,00 | -16.938,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL05738 | 22/09/2016 | 0,00 | 16.938,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL05774 | 23/09/2016 | 0,00 | 16.938,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL08224 | 19/12/2016 | 0,00 | 312.905,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB06387 | 07/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 652,13 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB06385 | 07/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 990,89 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB06381 | 07/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.448,39 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB06386 | 07/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 846,92 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB09001 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.046,87 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB09000 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.304,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08998 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 266.908,51 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08999 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.645,28 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO
|
2016GR00165 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -15.645,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE03139 | 19/08/2016 | 15.645,28 | 0,00 |
