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Dados até: 26/04/2024

Atualizado em: 27/04/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00154

Favorecido

QUANTICA X CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-EPP

CPF/CNPJ: 10935566000169

Valor: R$ 366.194,54

Descrição

REF SERV.MANUT.DE REDES RAMAIS PREDIAIS E PEQUENAS AMPLIACOES DE REDES DE AGUA NA GERENC.DE NEGOCIO DA CIDADE OPERARIA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: PRODUAGUA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  17 - SANEAMENTO

Subfunção:  512 - Saneamento Básico Urbano

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Ação:  4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 24/02/2016

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Processo: 3321/2015

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00154 24/02/2016 216.747,74 366.194,54 358.287,21
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF SERV.MANUT.DE REDES RAMAIS PREDIAIS E PEQUENAS AMPLIACOES DE REDES DE AGUA NA GERENC.DE NEGOCIO DA CIDADE OPERARIA.
2016NE00154 24/02/2016 216.747,74 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE00154
2016NE03857 14/10/2016 100.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO
2016NE04306 10/11/2016 -59.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2016NE04486 18/11/2016 59.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2016NE05057 15/12/2016 50.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2016NE00154 CT-010/2016-PRJ REFERENTE SERVICO MANUTENCAODE REDES E RAMAIS PREDIAIS E PEQUENAS AMPLIACOES DE REDES DE AGUA NA UNIDADE DE NEGOCIO DA CIDADE OPERARIA
2016NE05124 22/12/2016 100.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: SALDO DE EMPENHO
2016NE05264 31/12/2016 -100.553,20 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03861 14/07/2016 0,00 49.079,15 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03863 14/07/2016 0,00 38.968,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04565 11/08/2016 0,00 77.739,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04567 11/08/2016 0,00 5.062,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04569 11/08/2016 0,00 7.907,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05632 19/09/2016 0,00 28.317,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL06214 14/10/2016 0,00 50.138,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08196 15/12/2016 0,00 108.981,49 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB03988 14/07/2016 0,00 0,00 1.658,89
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB03992 14/07/2016 0,00 0,00 1.152,89
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB03995 14/07/2016 0,00 0,00 1.152,89
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB03989 14/07/2016 0,00 0,00 2.522,95
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB03993 14/07/2016 0,00 0,00 2.025,80
PAGAMENTO (700214)
2016OB03987 14/07/2016 0,00 0,00 34.786,32
PAGAMENTO (700214)
2016OB03990 14/07/2016 0,00 0,00 44.253,47
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB03991 14/07/2016 0,00 0,00 1.646,99
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB03994 14/07/2016 0,00 0,00 1.646,99
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
2016NL03866 14/07/2016 0,00 0,00 -1.152,89
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
2016NL03865 14/07/2016 0,00 0,00 -1.646,99
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB04768 11/08/2016 0,00 0,00 2.871,50
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB04771 11/08/2016 0,00 0,00 216,00
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB04769 11/08/2016 0,00 0,00 4.670,67
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB04772 11/08/2016 0,00 0,00 327,99
PAGAMENTO (700214)
2016OB04766 11/08/2016 0,00 0,00 66.498,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB04770 11/08/2016 0,00 0,00 4.518,69
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB04767 11/08/2016 0,00 0,00 3.698,97
PAGAMENTO (700218)
2016OB04773 11/08/2016 0,00 0,00 7.907,33
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB05895 19/09/2016 0,00 0,00 1.023,81
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB05896 19/09/2016 0,00 0,00 1.755,52
PAGAMENTO (700214)
2016OB05894 19/09/2016 0,00 0,00 25.537,99
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB06582 14/10/2016 0,00 0,00 3.167,98
PAGAMENTO (700214)
2016OB06579 14/10/2016 0,00 0,00 43.007,36
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB06580 14/10/2016 0,00 0,00 2.228,25
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB06581 14/10/2016 0,00 0,00 1.734,93
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB08668 15/12/2016 0,00 0,00 4.355,98
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB08669 15/12/2016 0,00 0,00 6.934,47
PAGAMENTO (700214)
2016OB08667 15/12/2016 0,00 0,00 97.691,04
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545956)
2016NL08964 31/12/2016 0,00 0,00 -7.907,33

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2016NE00154 24/02/2016 7.907,33 0,00
Informações Gerais