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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00031
CPF/CNPJ: 62073200000121
Valor: R$ 121.309.085,37
Plano Interno: DE-BANKOFAM
Natureza da Despesa: 329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 844 - Serviço da Dívida Externa
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 923 - Amortização e Encargos da Dívida Externa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 21/01/2015
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 12001/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00031 | 21/01/2015 | 55.600.483,08 | 121.309.085,37 | 121.309.085,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA PGTO DE JUROS E IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE O CONTRATODA DIVIDA JUNTO AO BANK OF AMERICA
|
2015NE00031 | 21/01/2015 | 55.600.483,08 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 31/2015 PARA PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO COM COM O BANK OF AMERICA
|
2015NE00281 | 23/07/2015 | 55.852.340,72 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 31/2015 PARA PAGAMENTO DE RENTENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DO PAGAEMNTO DE JUROS DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO COM O BANK OFAMERICA
|
2015NE00283 | 23/07/2015 | 9.856.262,57 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NE00031 POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.
|
2015NE00544 | 30/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515213)
|
2015NL00060 | 21/01/2015 | 0,00 | -47.205.233,88 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515213)
|
2015NL00063 | 21/01/2015 | 0,00 | -8.395.248,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515213)
|
2015NL00363 | 21/01/2015 | 0,00 | -47.205.233,88 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515213)
|
2015NL00730 | 21/01/2015 | 0,00 | -47.205.233,88 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515213)
|
2015NL00739 | 21/01/2015 | 0,00 | -8.395.248,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510382)
|
2015NL00732 | 01/04/2015 | 0,00 | 47.205.233,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510382)
|
2015NL00740 | 01/04/2015 | 0,00 | 8.395.248,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510382)
|
2015NL01344 | 20/07/2015 | 0,00 | 55.852.340,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510382)
|
2015NL01348 | 20/07/2015 | 0,00 | 9.856.262,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL00027 | 21/01/2015 | 0,00 | 55.600.482,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL00357 | 02/02/2015 | 0,00 | 47.205.233,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL00364 | 02/02/2015 | 0,00 | 55.600.482,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00360 | 02/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 47.205.233,88 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00365 | 02/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 47.205.233,88 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 16010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL00367 | 02/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.395.248,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00432 | 02/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.395.248,20 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00362 | 02/02/2015 | 0,00 | 0,00 | -47.205.233,88 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00368 | 02/02/2015 | 0,00 | 0,00 | -8.395.248,20 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00385 | 02/02/2015 | 0,00 | 0,00 | -8.395.248,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00032 | 03/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 47.205.233,88 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 16010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL00058 | 04/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.395.248,20 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00059 | 05/02/2015 | 0,00 | 0,00 | -47.205.233,88 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00061 | 06/02/2015 | 0,00 | 0,00 | -8.395.248,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00735 | 01/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 47.205.233,88 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00741 | 01/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.395.248,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00742 | 01/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.395.248,20 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00729 | 01/04/2015 | 0,00 | 0,00 | -47.205.233,88 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00738 | 01/04/2015 | 0,00 | 0,00 | -8.395.248,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01345 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 55.852.340,72 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01349 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.856.262,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
