Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00001
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 1.141.048,13
Plano Interno: PESSOFUNAC
Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4674 - PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/01/2015
Unidade Gestora: 540201 - Fundação da Criança e do Adolescente do Maran
Processo: 13693/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00001 | 30/01/2015 | 1.141.048,13 | 1.141.048,13 | 1.141.048,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 11001 EMP REF AS DESP C/A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FUNAC/MA REL AOMES DE JAN/2015
|
2015NE00001 | 30/01/2015 | 1.141.048,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00002 | 30/01/2015 | 0,00 | 1.141.048,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00292 | 13/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.646,53 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 61186680000174 - BANCO BMG EMPRESTIMO |
2015OB00293 | 19/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.304,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00327 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 76.625,21 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 60746948000112 - BANCO BRADESCO S A |
2015OB00328 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.736,91 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 33885724000119 - BANCO ITAU BMG CONSIGNADOS S/A |
2015OB00329 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.364,93 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 60701190000104 - ITAU/UNIBANCO/BANCRED (EMPRESTIMO) |
2015OB00330 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 399,48 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 71027866000134 - BANCO BONSUCESSO |
2015OB00331 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.794,42 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 60889128000180 - BANCO SOFISA S/A |
2015OB00332 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 11,43 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 92894922000108 - BANCO MATONE S/A |
2015OB00333 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 400,07 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL EMPRESTIMO |
2015OB00334 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 340,55 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 07207996000150 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO |
2015OB00335 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.881,31 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2015OB00336 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.953,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58160789000128 - BANCO SAFRA S/A |
2015OB00337 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 192,99 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 90400888000142 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A |
2015OB00338 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.248,13 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 92872100000126 - GBOEX GREMIO BENEFICIENTE |
2015OB00339 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 338,71 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 76621853000102 - RSPP PREVIDENCIA PRIVADA |
2015OB00340 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 319,16 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 05843629000117 - PROG.ESP.INC.SERV.PUB.PREVIP |
2015OB00341 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 03502099000118 - ACE SEGURADORA S A |
2015OB00342 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 456,13 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 76538446000136 - BAMERINDUS SEGUROS HSBC |
2015OB00343 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 182,59 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA |
2015OB00344 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 177,40 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 92812098000108 - UNIPREV - UNIAO PREVIDENCIA |
2015OB00345 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 55,85 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 42413153000100 - ARFAB-ASSOC.RECRT.DOS FUNC.DA ATLANT.BRADESCO |
2015OB00346 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 313,38 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 92812098000108 - UNIPREV - UNIAO PREVIDENCIA |
2015OB00347 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24098899000195 - CASEBRAS CAIXA ASSISTENCIAL DO SERVIDOR |
2015OB00348 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 03110963000136 - FUNDO DE BENEFICIO DOS SERV.DO ESTADO DO MA. |
2015OB00349 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 146,83 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 62874219000177 - FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA |
2015OB00350 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 384,07 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 03110907000100 - FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA- FEPA |
2015OB00351 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.395,10 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO |
2015OB00352 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.380,93 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 05740295000156 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AÇÕES MUTISSOCIAIS |
2015OB00353 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 39,49 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 61186680000174 - BANCO BMG EMPRESTIMO |
2015OB00354 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.764,24 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 33608308000173 - MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA |
2015OB00355 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 53,47 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 03502099000118 - ACE SEGURADORA S A |
2015OB00356 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 60,60 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A |
2015OB00357 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.066,86 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 05880592000105 - SINDICATO DOS SERVIDORES DA FUNAC/MA |
2015OB00358 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.197,67 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00558456000171 - BANCO BGN EMPRESTIMO |
2015OB00359 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.278,93 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 97395289000127 - SINDICATO DOS VIGILANTES NO SERVICO DO E |
2015OB00360 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 732,84 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 41478512000145 - SINDCT DOS MOTORST O DO EST A |
2015OB00361 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 62,02 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2015OB00362 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.376,23 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 12567046000176 - SIND TRAB SERV PUB EST MA |
2015OB00363 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.488,24 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 71027866000134 - BANCO BONSUCESSO |
2015OB00364 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.235,29 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 03887356000187 - COND. RESIDENCIAL VELUDO - NOVO TEMPO II |
2015OB00365 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 33124959000198 - BANCO RURAL S/A -EMPRESTIMO |
2015OB00366 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 304,39 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO |
2015OB00367 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 629,77 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 14388334000199 - PARANA BANCO EMPRESTIMO |
2015OB00368 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 126,94 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A |
2015OB00369 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.064,46 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 19237570000128 - SIND DOS ASSSIT SOCIAIS DO ESTADO DO MARANHAO |
2015OB00370 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 32,58 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 05740295000156 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AÇÕES MUTISSOCIAIS |
2015OB00371 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00378 | 24/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.395,49 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL00692 | 04/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 748.424,38 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL00835 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.889,72 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL00857 | 16/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 26.187,28 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL00858 | 16/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 63.773,51 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020154201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL12656 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 96.696,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
