Explore

Dados até: 19/05/2024

Atualizado em: 20/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2015NE00029

Favorecido

FOLHA DE JETONS

CPF/CNPJ: PF0000020

Valor: R$ 2.983.500,00

Descrição

VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JETONS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Função: 04 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 411 - Apoio Administrativo

Ação: 4457 - Administração da Unidade

Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 09/02/2015

Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Processo: 19300/2015

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2015NE00029	09/02/2015	409.500,00	2.983.500,00	2.983.500,00
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JETONS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015	2015NE00029	09/02/2015	409.500,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: VALOR REF. A FOLHA DE PA-GAMENTO DE JETONS, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2015.	2015NE00134	31/03/2015	457.300,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS,RELATIVO A COMPLEMENTO DO MES DEMAIO E OS MESES DE MAIO EJUNHO/2015.	2015NE00184	20/05/2015	481.850,00	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: PELO CANCELAMENTO DA 2015NE00184.	2015NE00186	20/05/2015	-481.850,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS, RELATIVOA COMPLEMENTO DO MES DE ABRIL E OS MESES DE MAIOE JUNHO/2015	2015NE00187	20/05/2015	481.850,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS,RELATIVO A COMPLEMENTO DE DO MES DE JUNHO E OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2015.	2015NE00353	08/07/2015	511.650,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: VALOR REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DE JETONS,RELATIVO AO COMPLEMENTODE AGOSTO, MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2015.	2015NE00441	04/09/2015	1.117.350,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: COMPLEMENTO DA NE 00029.	2015NE00619	23/12/2015	5.850,00	0,00	0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515085)	2015NL00604	09/02/2015	0,00	-234.000,00	0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515085)	2015NL01100	09/02/2015	0,00	-251.550,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)	2015NL00019	09/02/2015	0,00	204.750,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)	2015NL00322	06/04/2015	0,00	204.750,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)	2015NL00329	06/04/2015	0,00	228.150,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)	2015NL00595	20/05/2015	0,00	234.000,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)	2015NL00605	20/05/2015	0,00	234.000,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)	2015NL01099	08/07/2015	0,00	251.550,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)	2015NL01101	08/07/2015	0,00	251.550,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)	2015NL01111	08/07/2015	0,00	245.700,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)	2015NL01192	17/07/2015	0,00	5.850,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)	2015NL01382	31/07/2015	0,00	257.400,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)	2015NL01712	04/09/2015	0,00	269.100,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)	2015NL01982	07/10/2015	0,00	257.400,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)	2015NL02238	09/11/2015	0,00	269.100,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)	2015NL02603	27/11/2015	0,00	280.800,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)	2015NL02798	23/12/2015	0,00	274.950,00	0,00
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2015NL00033	12/02/2015	0,00	0,00	176.492,37
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2015NL00326	06/04/2015	0,00	0,00	176.492,37
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2015NL00333	06/04/2015	0,00	0,00	196.619,69
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2015NL00598	20/05/2015	0,00	0,00	201.651,52
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2015NL00608	20/05/2015	0,00	0,00	201.651,52
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)	2015NL00601	20/05/2015	0,00	0,00	-201.651,52
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2015NL01104	08/07/2015	0,00	0,00	216.747,01
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2015NL01114	08/07/2015	0,00	0,00	211.667,89
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2015NL01196	17/07/2015	0,00	0,00	5.031,83
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2015NL01385	31/07/2015	0,00	0,00	221.778,84
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2015NL01723	04/09/2015	0,00	0,00	231.842,50
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2015NL01985	07/10/2015	0,00	0,00	221.731,55
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2015NL02242	09/11/2015	0,00	0,00	231.842,50
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2015NL02611	30/11/2015	0,00	0,00	241.906,16
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2015NL02832	28/12/2015	0,00	0,00	236.827,04
PAGAMENTO (540996) Descrição: Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2015NL02871	31/12/2015	0,00	0,00	274.950,00
PAGAMENTO (540996) Descrição: Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2015NL02886	31/12/2015	0,00	0,00	412.868,73
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)	2015NL02885	31/12/2015	0,00	0,00	-274.950,00