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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2015NE00040

Favorecido

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CPF/CNPJ: PF0000001

Valor: R$ 19.755.981,55

Descrição

EMPENHO ESTIMATIVO DA FO-LHA PAGAMENTO MES FEVEREIRO/15

Classificação da Despesa

Plano Interno: PESSOAL

Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 411 - Apoio Administrativo

Ação: 4674 - PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 27/02/2015

Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Processo: 31928/15

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2015NE00040	27/02/2015	1.071.323,27	19.755.981,55	19.755.981,55
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO DA FO-LHA PAGAMENTO MES FEVEREIRO/15	2015NE00040	27/02/2015	1.071.323,27	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DO EMPENHO 040/15REFERENTE A REGULARIZACAODA FOLHA PAGAMENTO DO MESMARCO/15	2015NE00138	31/03/2015	1.629.009,67	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: EMPENHO DE REFORCO NE 40/REF REGULARIZACAO DA FOLHA PAGTO MES DE ABRIL/15	2015NE00243	30/04/2015	1.922.283,88	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: EMPENHO REF. A FOLHA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEMAIO/15	2015NE00341	28/05/2015	1.831.167,79	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DA NE 40/15 REFERENTE A REGULARICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/15	2015NE00419	26/06/2015	2.379.891,15	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO NE 40/15 REFERENTE A REGULARIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/15	2015NE00569	14/08/2015	1.882.974,35	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO EMPENHO 040/15 REGULARIZACAO FOLHA PAGAMENTO MES DE AGOSTO/15 DESTASECRETARIA.	2015NE00589	31/08/2015	1.746.388,93	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PAGA-MENTO REFERENTE AO MES DESETEMBRO DESTA SECRETARIASEDES-MA	2015NE00644	29/09/2015	1.775.161,19	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO EMPENHO ESTIMATI-VO FOLHA PESSOAL REFEREN-TE MES DE OUTUBRO/15	2015NE00828	30/11/2015	1.735.603,52	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PAGA-MENTO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/15	2015NE00832	30/11/2015	1.758.247,47	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/15	2015NE00867	29/12/2015	2.023.930,58	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: CANCELAMENTO SALDO EMPE--NHO	2015NE00883	31/12/2015	-0,25	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)	2015NL00049	27/02/2015	0,00	1.071.323,02	0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)	2015NL00195	31/03/2015	0,00	1.629.009,67	0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)	2015NL00333	30/04/2015	0,00	1.922.283,88	0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)	2015NL00436	28/05/2015	0,00	1.831.167,79	0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)	2015NL00563	26/06/2015	0,00	2.379.891,15	0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)	2015NL00740	14/08/2015	0,00	1.882.974,35	0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)	2015NL00799	31/08/2015	0,00	1.746.388,93	0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)	2015NL00890	29/09/2015	0,00	1.775.161,19	0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)	2015NL01343	30/11/2015	0,00	1.735.603,52	0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)	2015NL01415	30/11/2015	0,00	1.758.247,47	0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)	2015NL01613	29/12/2015	0,00	2.023.930,58	0,00
PAGAMENTO (540996) Descrição: Pgto em favor de: 15010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2015NL01043	05/11/2015	0,00	0,00	14.238.199,98
PAGAMENTO (540996) Descrição: Pgto em favor de: 15010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2015NL01637	30/12/2015	0,00	0,00	5.517.781,57