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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE02877
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 5.309.711,12
Plano Interno: PESCAEMA
Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4674 - PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 07/10/2015
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 5773/15
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02877 | 07/10/2015 | 5.309.711,12 | 5.309.711,12 | 5.309.711,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINA-SE PAGT.PESSOAL REF.MES SET/2015
|
2015NE02877 | 07/10/2015 | 5.309.711,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL04094 | 07/10/2015 | 0,00 | 5.309.711,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06033559000102 - SIND DOS TRAB EM TRANS ROD MA |
2015OB04112 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 625,67 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 07916732000175 - ASSERCA PRESIDENTE DUTRA |
2015OB04113 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 917,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 23673478000188 - ASSERCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAEMA |
2015OB04114 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.294,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 23601974000126 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAEMA |
2015OB04115 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.008,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 41371311000144 - ASSOSIACAO DOS SERVIDORES DA CAEMA IMPERATRIZ |
2015OB04116 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.216,85 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 11364336000150 - ASSERCA-ASSOCIACAO SERV CAEMA S J PATOS |
2015OB04117 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.505,27 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 07724082000166 - ASSERCA PEDREIRAS ASSOC DOS SERV DA CAEMA |
2015OB04118 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 273,22 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 07459732000193 - ASSERCA UNIDADE DE NEGOCIOS DE PINHEIRO |
2015OB04119 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.005,62 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 03010767000190 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAEMA CHAPADINHA |
2015OB04120 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.334,31 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 76621853000102 - RSPP PREVIDENCIA PRIVADA |
2015OB04121 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 76621853000102 - RSPP PREVIDENCIA PRIVADA |
2015OB04122 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.413,75 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 60701190000104 - ITAU/UNIBANCO/BANCRED (EMPRESTIMO) |
2015OB04123 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.590,77 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO |
2015OB04124 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.904,74 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58160789000128 - BANCO SAFRA S/A |
2015OB04125 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 39.985,02 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 90400888000142 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A |
2015OB04126 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 36.940,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 07001498000156 - ASSOC. DOS SERV. DA CAEMA (ASSERCA |
2015OB04131 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 183.010,56 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 07628399000107 - SINDICATO DOS TRAB DA IND URB DO MARANHAO |
2015OB04132 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 70.390,01 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB04133 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.414.932,43 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB04136 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 811.422,42 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB04137 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB04140 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB04144 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 503.518,46 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL04162 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -811.422,42 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL04163 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05042 OB - 2015OB04144 MOTIVO Insufici-ncia de saldo
|
2015NS00109 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -503.518,46 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB04172 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 503.518,46 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 60746948000112 - BANCO BRADESCO S A |
2015OB04184 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 177.157,34 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: DESTINA-SE CANCELAMENTO DEVIDO DEVOLUCAO B.B.
|
2015GR00137 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -503.518,46 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL04207 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00360305002743 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2015OB04245 | 19/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.925,81 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00360305002743 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2015OB04246 | 19/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.433,49 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB04247 | 19/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.011.373,46 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 60701190000104 - ITAU/UNIBANCO/BANCRED (EMPRESTIMO) |
2015OB04257 | 20/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.590,77 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 60746948000112 - BANCO BRADESCO S A |
2015OB04291 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.999,96 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06033559000102 - SIND DOS TRAB EM TRANS ROD MA |
2015OB04776 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 649,14 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 23673478000188 - ASSERCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAEMA |
2015OB04777 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.359,58 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 07459732000193 - ASSERCA UNIDADE DE NEGOCIOS DE PINHEIRO |
2015OB04778 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.103,71 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 03010767000190 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAEMA CHAPADINHA |
2015OB04779 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.538,59 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 07916732000175 - ASSERCA PRESIDENTE DUTRA |
2015OB04780 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.045,87 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 11364336000150 - ASSERCA-ASSOCIACAO SERV CAEMA S J PATOS |
2015OB04781 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.456,54 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 07724082000166 - ASSERCA PEDREIRAS ASSOC DOS SERV DA CAEMA |
2015OB04782 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 351,28 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 41371311000144 - ASSOSIACAO DOS SERVIDORES DA CAEMA IMPERATRIZ |
2015OB04783 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.303,45 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 23601974000126 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAEMA |
2015OB04784 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.389,39 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 07001498000156 - ASSOC. DOS SERV. DA CAEMA (ASSERCA |
2015OB04785 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 196.009,76 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 07628399000107 - SINDICATO DOS TRAB DA IND URB DO MARANHAO |
2015OB04786 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 76.468,84 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 90400888000142 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A |
2015OB04793 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 36.652,59 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO |
2015OB04794 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.904,74 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 60701190000104 - ITAU/UNIBANCO/BANCRED (EMPRESTIMO) |
2015OB04795 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.590,77 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58160789000128 - BANCO SAFRA S/A |
2015OB04796 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 38.410,44 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 76621853000102 - RSPP PREVIDENCIA PRIVADA |
2015OB04797 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 76621853000102 - RSPP PREVIDENCIA PRIVADA |
2015OB04798 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.413,75 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 60746948000112 - BANCO BRADESCO S A |
2015OB04815 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 182.072,39 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB04843 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 515.515,94 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB04985 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.904,59 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 60746948379693 - BANCO BRADESCO S/A |
2015OB04986 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.904,59 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL04997 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -3.904,59 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00360305129301 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2015OB05028 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.813,48 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL05979 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.244.226,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
