CPF/CNPJ:
11238442000197
Emissão:
08/03/2018
Plano Interno:
APSAMU
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
41860/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01007 | 08/03/2018 | 6.563,50 | 32.812,50 | 32.812,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018
|
2018NE01007 | 08/03/2018 | 6.563,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2018
|
2018NE02684 | 10/04/2018 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE MARCO-2018
|
2018NE03638 | 04/05/2018 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE ABRIL/2018
|
2018NE09465 | 10/09/2018 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE MAIO/2018
|
2018NE12516 | 22/11/2018 | 6.561,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01838 | 09/03/2018 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03912 | 10/04/2018 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05308 | 04/05/2018 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12764 | 10/09/2018 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL16600 | 22/11/2018 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01867 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06291 OB - 2018OB01867 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 11032018
|
2018NS00047 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -6.562,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03692 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06380 OB - 2018OB03692 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 12042018
|
2018NS00164 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -6.562,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05663 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL06061 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -6.562,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB07470 | 20/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB07471 | 20/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09366 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11558 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB14695 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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