CPF/CNPJ:
10476850000114
Emissão:
09/03/2018
Plano Interno:
APSAMU
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
41860/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01046 | 09/03/2018 | 135.485,68 | 1.075.877,44 | 1.075.877,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018
|
2018NE01046 | 09/03/2018 | 135.485,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2018
|
2018NE02722 | 10/04/2018 | 134.484,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE MARCO-2018
|
2018NE03680 | 04/05/2018 | 134.484,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE ABRIL/2018
|
2018NE09541 | 10/09/2018 | 134.484,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DO"SAMU" REF.AOS MESES DEMAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO /2018
|
2018NE10067 | 14/09/2018 | 537.938,72 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA
|
2018NE11254 | 17/10/2018 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO
|
2018NE14017 | 28/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01878 | 09/03/2018 | 0,00 | 134.484,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03952 | 10/04/2018 | 0,00 | 134.484,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05347 | 04/05/2018 | 0,00 | 134.484,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12802 | 10/09/2018 | 0,00 | 134.484,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL13472 | 14/09/2018 | 0,00 | 537.938,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01903 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 134.484,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03729 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 134.484,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09402 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 134.484,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11594 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 134.484,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11597 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 134.484,68 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL13027 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -134.484,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12142 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 537.938,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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