CPF/CNPJ:
10452044000106
Emissão:
08/05/2018
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
59228/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECURSOSFINANCEIROS PARA CUSTEIODE ACAO DE ASSISTENCIA ASAUDE DO HOSPITAL MATERNOINFANTIL DE BARRA DO COR-DA, CONFORME PORTARIA ANEXA - EMENDA PARLAMENTAR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE04056 | 08/05/2018 | 150.001,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECURSOSFINANCEIROS PARA CUSTEIODE ACAO DE ASSISTENCIA ASAUDE DO HOSPITAL MATERNOINFANTIL DE BARRA DO COR-DA, CONFORME PORTARIA ANEXA - EMENDA PARLAMENTAR
|
2018NE04056 | 08/05/2018 | 150.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECURSOSFINANCEIROS PARA CUSTEIODE ACAO DE ASSISTENCIA ASAUDE DO HOSPITAL MATERNOINFANTIL DE BARRA DO COR-DA, CONFORME PORTARIA ANEXA - EMENDA PARLAMENTAR
|
2018NE06813 | 03/07/2018 | 749.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL DA NE N.04056/2018,POR DETERMINACAOSUPERIOR
|
2018NE14278 | 28/12/2018 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05809 | 09/05/2018 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL10951 | 10/08/2018 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL11271 | 15/08/2018 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL13537 | 17/09/2018 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05164 | 09/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06461 OB - 2018OB05164 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 11052018
|
2018NS00204 | 09/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05938 | 21/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06494 OB - 2018OB05938 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 24052018
|
2018NS00225 | 21/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06075 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10065 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10286 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12233 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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