CPF/CNPJ:
13970763000107
Emissão:
27/03/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
27401/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01721 | 27/03/2017 | 614.801,61 | 252.576,75 | 252.576,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE01721 | 27/03/2017 | 614.801,61 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
|
2017NE08165 | 21/08/2017 | -153.700,40 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
|
2017NE13073 | 05/12/2017 | -5.493,27 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL PARA AD-QUACAO ORCAMENTARIA
|
2017NE14825 | 29/12/2017 | -25.526,91 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL17775 | 27/03/2017 | 0,00 | -49.330,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05886 | 17/05/2017 | 0,00 | 51.011,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05888 | 17/05/2017 | 0,00 | 51.011,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13085 | 31/08/2017 | 0,00 | 24.061,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13086 | 31/08/2017 | 0,00 | 51.011,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13087 | 31/08/2017 | 0,00 | 51.011,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17350 | 09/11/2017 | 0,00 | 49.330,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17352 | 09/11/2017 | 0,00 | 24.469,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05104 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 51.011,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05106 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 51.011,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11041 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.061,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11043 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 51.011,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11044 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 51.011,47 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 13845115000129 - FMS-PREFEITURA M.DE NOVA OLINDA DO MARANHAO |
2017OB15432 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.469,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15434 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 49.330,79 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL17736 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -49.330,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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