CPF/CNPJ:
13844558000103
Emissão:
11/05/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
87269/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
EMPENHO REF.AO IEQGH PARADESPESAS DE MANUTENCAO DOHOSPITAL DE 20 LEITOS DEVILA NOVA DOS MARTIRIOS /MA CONFORME TERMO DE ADE-SAO 03/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03497 | 11/05/2017 | 72.201,57 | 169.691,13 | 169.691,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.AO IEQGH PARADESPESAS DE MANUTENCAO DOHOSPITAL DE 20 LEITOS DEVILA NOVA DOS MARTIRIOS /MA CONFORME TERMO DE ADE-SAO 03/2015
|
2017NE03497 | 11/05/2017 | 72.201,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA ATENDER DES-PESA PARA O HOSPITAL DE20 LEITOS CONFORME TERMODE ADESAO 03/2015 REFERENTE MES DE MARCO
|
2017NE04164 | 31/05/2017 | 23.535,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA ATENDER DES-PESA PARA O HOSPITAL DE20 LEITOS CONFORME TERMODE ADESAO 03/2015 REFERENTE MES DE ABRIL/17
|
2017NE05421 | 21/06/2017 | 16.225,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA O "IEQGH" /CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2017, CONFORME PORTARIA N.228/2017 E TERMO DEADESAO N.03/2015/SES.
|
2017NE06158 | 12/07/2017 | 28.923,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. A MANUTENCA DO HOSP. DE 20 LEITOS DE LAGO DO JUNCO, CONF. TER O DE ADESAO 03/2015 REF. O MES DE JUNHO DE 2017.
|
2017NE07951 | 16/08/2017 | 28.805,63 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2017NE14308 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05580 | 11/05/2017 | 0,00 | 72.200,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06756 | 31/05/2017 | 0,00 | 23.535,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08504 | 21/06/2017 | 0,00 | 16.225,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09827 | 12/07/2017 | 0,00 | 28.923,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12313 | 16/08/2017 | 0,00 | 28.805,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04842 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 72.200,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05818 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.535,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07230 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.225,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08330 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.923,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10442 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.805,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
