CPF/CNPJ:
12124231000196
Emissão:
24/05/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
56743/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
EMPENHO REF. AO IEQGH PA-RA DESPESAS DE MANUTENCAODO HOSPITAL DE 20 LEITOS DE SAO PEDRO DOS CRENTES/MA, CONF. TERMO DE ADESAO27/2015. PORT. 228/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03851 | 24/05/2017 | 144.243,25 | 347.470,12 | 347.470,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO IEQGH PA-RA DESPESAS DE MANUTENCAODO HOSPITAL DE 20 LEITOS DE SAO PEDRO DOS CRENTES/MA, CONF. TERMO DE ADESAO27/2015. PORT. 228/2017
|
2017NE03851 | 24/05/2017 | 144.243,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO IEQGH PARA MANU-TENCAO DO HOSPITAL DE 20LEITOS REF.AOS MESES DEABRIL E MAIO CONFORME TERMO DE ADESAO 27/2015
|
2017NE06387 | 19/07/2017 | 135.466,98 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE VALOR ERRADO
|
2017NE06389 | 19/07/2017 | -135.466,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO IEQGH PARA MANU-TENCAO DO HOSPITAL DE 20LEITOS REF.AOS MESES DEABRIL E MAIO CONFORME TERMO DE ADESAO 27/2015
|
2017NE06390 | 19/07/2017 | 135.467,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO INCENTICO AOIEQGH VISANDO A COMPLEMENTACAO DO CUSTEIO DA DESPESAS DECORRENTE A MANUTEN-CAO E FUNCIONAMENTO AO HOPITAL DE 20(VINTE) LEITOSMES DE JUNHO/2017 CONFOR-ME TERMO ADESAO 27/2015 EPORTARIA 22
|
2017NE07971 | 17/08/2017 | 67.760,89 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2017NE14345 | 28/12/2017 | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06211 | 24/05/2017 | 0,00 | 144.242,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10281 | 19/07/2017 | 0,00 | 135.466,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12337 | 17/08/2017 | 0,00 | 67.760,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05335 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 144.242,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08694 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 135.466,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10470 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.760,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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