CPF/CNPJ:
11753150000192
Emissão:
17/05/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
57051/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
EMPENHO REFERENTE A IEQGHPARA DESPESAS DE MANUTEN-CAO DO HOSPITAL DE 20 LEITOS DE MONTES ALTOS/MA,CONFORME TERMO DE ADESAON. 24/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03624 | 17/05/2017 | 70.001,00 | 361.612,01 | 361.612,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A IEQGHPARA DESPESAS DE MANUTEN-CAO DO HOSPITAL DE 20 LEITOS DE MONTES ALTOS/MA,CONFORME TERMO DE ADESAON. 24/2015
|
2017NE03624 | 17/05/2017 | 70.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A IEQGHPARA DESPESAS DE MANUTEN-CAO DO HOSPITAL DE 20 LEITOS DE MONTES ALTOS/MA,CONFORME TERMO DE ADESAON. 24/2015
|
2017NE05238 | 14/06/2017 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA O "IEQGH" /CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2017, CONFORME PORTARIA N.228/2017 E TERMO DEADESAO N.24/2015/SES.
|
2017NE06159 | 12/07/2017 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A IEQGHPARA DESPESAS DE MANUTEN-CAO DO HOSPITAL DE 20 LEITOS DE MONTES ALTOS/MA,CONFORME TERMO DE ADESAON. 24/2015
|
2017NE07518 | 09/08/2017 | 151.612,01 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2017NE14340 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05845 | 17/05/2017 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08203 | 14/06/2017 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09824 | 12/07/2017 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11748 | 09/08/2017 | 0,00 | 151.612,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05062 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06983 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08329 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09924 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 151.612,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
