CPF/CNPJ:
11654042000162
Emissão:
10/03/2016
Plano Interno:
APSAMU
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
37016/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00811 | 10/03/2016 | 14.248,35 | 142.473,50 | 142.473,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
|
2016NE00811 | 10/03/2016 | 14.248,35 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
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2016NE01207 | 30/03/2016 | 14.247,35 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2016,CON-FORME AUTORIZO ANEXO.
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2016NE01946 | 15/04/2016 | 14.247,35 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE ABRILE MAIO DE 2016
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2016NE02597 | 09/05/2016 | 28.494,70 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2016,/CONFORME AUTORIZO ANEXO.
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2016NE04879 | 15/07/2016 | 14.247,35 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
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2016NE06406 | 29/08/2016 | 14.247,35 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
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2016NE07016 | 14/09/2016 | 14.247,35 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2016, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA.
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2016NE07736 | 11/10/2016 | 56.898,40 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
|
2016NE09959 | 25/11/2016 | -17.012,45 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPOSICAO POR NAE COM VALOR INCORRETO
|
2016NE09961 | 25/11/2016 | 17.012,45 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE09963 | 25/11/2016 | -28.403,70 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2016NE11361 | 30/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01203 | 10/03/2016 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01720 | 30/03/2016 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2016NL02841 | 15/04/2016 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL03910 | 09/05/2016 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL05651 | 10/06/2016 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL07580 | 15/07/2016 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL09732 | 29/08/2016 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL10559 | 14/09/2016 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL11718 | 11/10/2016 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL13461 | 10/11/2016 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00964 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01333 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB02305 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03392 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04852 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NS00162 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -14.247,35 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04894 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06560 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB08516 | 29/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB09166 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB10310 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB12247 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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