CPF/CNPJ:
11402239000104
Emissão:
31/07/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
118425/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
- REPASSE FINANCEIRO PARAMANUTENCAO E FUNCIONAMEN-TO DOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE DE 20(LEITOS) REFERENTE A JANEIRO A ABRIL/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05824 | 31/07/2015 | 27.246,72 | 194.167,42 | 194.167,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - REPASSE FINANCEIRO PARAMANUTENCAO E FUNCIONAMEN-TO DOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE DE 20(LEITOS) REFERENTE A JANEIRO A ABRIL/2015.
|
2015NE05824 | 31/07/2015 | 27.246,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO REPASSE FINAN-CEIRO PARA MANUTENCAO E -FUNCIONAMENTO DO HOSPITALDE PEQUENO PORTE DE 20 -LEITOS REFERENTE AO MES -DE MAIO DE 2015 DO TERMO DE ADESAO N.36/2015.
|
2015NE06747 | 03/09/2015 | 63.912,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: - REFORCO FINANCEIRO PARAMANUTENCAO E FUNCIONAMEN-TO DOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE DE 20(LEITOS) REFERENTE A JUNHO/JULHO/15
|
2015NE09181 | 05/11/2015 | 103.009,66 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
|
2015NE11726 | 30/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL10046 | 05/08/2015 | 0,00 | 27.245,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL11386 | 03/09/2015 | 0,00 | 63.912,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14620 | 05/11/2015 | 0,00 | 103.009,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07501 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.245,72 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08870 | 11/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 63.912,04 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05002 OB - 2015OB08870 MOTIVO OB crd.BB - DV cta. do benef. inv-lido
|
2015NS00394 | 11/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -63.912,04 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08991 | 15/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 63.912,04 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11506 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 103.009,66 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05071 OB - 2015OB11506 MOTIVO OB crd.BB - DV cta. do benef. inv-lido
|
2015NS00487 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -103.009,66 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11698 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 103.009,66 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL14908 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -103.009,66 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12621 | 04/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 103.009,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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