CPF/CNPJ:
06307102000130
Emissão:
15/06/2016
Plano Interno:
JUNINO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIAS A MUN SERV. DE TERCEIROS - PJ.
Processo:
80691/2016
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A CONVENIO QUETEM POR OBJETO A REALIZACAO DO PROJETO SAO JOAO2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00450 | 15/06/2016 | 4.797.597,00 | 4.797.597,00 | 4.797.597,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A CONVENIO QUETEM POR OBJETO A REALIZACAO DO PROJETO SAO JOAO2016.
|
2016NE00450 | 15/06/2016 | 4.797.597,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510211)
|
2016NL00840 | 16/06/2016 | 0,00 | 3.358.317,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510211)
|
2016NL00978 | 24/06/2016 | 0,00 | 1.439.279,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00524 | 17/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.358.317,90 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELADA PELO MOTIVO DA CONTA ESTA BLOQUEADA QUANDO DA EMISSAO DO PAGAMENTO
|
2016GR00011 | 20/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.358.317,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00529 | 21/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.358.317,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00536 | 24/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.439.279,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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